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高陂镇西陂村2017年第四季度财务收支明细

西陂　　加入时间：2018-3-12　　高陂镇　　点击：

财务收支明细表
(2017年10月至 12月)
单位（盖章）：西陂村帐套名称：西陂村

日期	凭证字号	科目编码	科目名称	摘要	收入	支出	经办人
2017-10-11	记-1	551005	财务费用	付银行手续费		10.00	吴晓琼
2017-10-30	记-3	551022	传统古村落支出	优秀传统村落评选材料编辑及文明村汇编材料费		3,500.00	吴晓琼
	记-3	551012	水圳及河道清理支出	付中心桥周边及溪边桥至大宗祠等清理河道费用		4,095.00	吴晓琼
	记-3	551011	清洁家园及保洁员工资	村部购买100个垃圾桶		7,900.00	吴晓琼
	记-3	551011	清洁家园及保洁员工资	村部安装水管材料费及检修工资		3,958.00	吴晓琼
	记-3	551007	困难补助慰问及赞助费	老党员林光茂困难补助		300.00	吴晓琼
	记-2	551005	财务费用	付转账手续费		4.40	吴晓琼
	记-3	541002	办公费	购买复印机油及档案袋		285.00	吴晓琼
	记-3	551006	路灯维修及电费支出	中希门口、下池堂及村部门口、下堽头灯安装材料及工资支出		2,590.00	吴晓琼
	记-4	551001	其他村务支出	付泓业招标公司白沙坑支线及半寨山灵鹫道路招标代理费		10,000.00	吴晓琼
2017-11-08	记-1	511003	养鳗场租金	林开禄存入2017年7月1日至2018年6月30日养鳗场租金	30,000.00		吴晓琼
2017-11-29	记-9	551025	道路硬化	付林肇祥横圳下至学书屋道路硬化工程款		49,548.00	吴晓琼
	记-6	551019	天后宫绿化	付林秀芳2017年天后宫油菜花观景绿化款		67,090.00	吴晓琼
	记-5	551001	其他村务支出	付泓业招标公司横圳下至学书屋道路硬化招标代理费		4,000.00	吴晓琼
	记-5	551001	其他村务支出	付泓业招标公司砂河排至灵鹫山路面改造招标代理费		6,000.00	吴晓琼
	记-4	551001	其他村务支出	文明村汇编村料及购买海峡名录、文艺晚会费		3,994.00	吴晓琼
	记-4	551001	其他村务支出	付苏维埃旧址卫生治理工资及维修老房子支出等		1,188.00	吴晓琼
	记-4	541003	差旅费	付林焕元水利风景建设与管理培训差旅费		326.00	吴晓琼
	记-4	551001	其他村务支出	购买垃圾桶30个		2,280.00	吴晓琼
	记-4	541002	办公费	购买办公用品及其他零星支出		605.00	吴晓琼
	记-4	551012	水圳及河道清理支出	付10-11月五乡圳清淤及补圳工资等		19,570.00	吴晓琼
	记-3	551024	天后宫停车场	付福建蛟腾建设公司天后宫临时游客停车场工程款		341,251.00	吴晓琼
	记-2	551005	财务费用	付银行转账手续费		30.00	吴晓琼
	记-8	551025	道路硬化	付林清梅西陂半寨山灵鹫山道路拓宽工程款		49,298.00	吴晓琼
	记-7	551005	财务费用	付转账手续费		6.00	吴晓琼
	记-7	551025	道路硬化	付鑫腾达建设公司高虎支线西陂段白沙坑支线道路硬化工程款		83,095.00	吴晓琼
2017-11-30	记-10	551014	征兵支出	结转[11]期损益	4,940.00		吴晓琼
	记-10	551017	太平苏区支出	结转[11]期损益	49,906.00		吴晓琼
	记-10	551019	天后宫绿化	结转[11]期损益	71,990.00		吴晓琼
	记-10	551020	红色旧址	结转[11]期损益	60,885.00		吴晓琼
	记-10	551021	计生支出	结转[11]期损益	400.00		吴晓琼
	记-10	551022	传统古村落支出	结转[11]期损益	273,500.00		吴晓琼
	记-10	551023	篮球赛支出	结转[11]期损益	18,570.00		吴晓琼
	记-10	551024	天后宫停车场	结转[11]期损益	341,251.00		吴晓琼
	记-10	551013	中心桥电站	结转[11]期损益	22,961.00		吴晓琼
	记-10	551012	水圳及河道清理支出	结转[11]期损益	147,916.00		吴晓琼
	记-10	551011	清洁家园及保洁员工资	结转[11]期损益	143,927.00		吴晓琼
	记-10	551007	困难补助慰问及赞助费	结转[11]期损益	48,700.00		吴晓琼
	记-10	551006	路灯维修及电费支出	结转[11]期损益	9,870.00		吴晓琼
	记-10	551005	财务费用	结转[11]期损益	234.80		吴晓琼
	记-10	551004	天后宫支出	结转[11]期损益	20,952.00		吴晓琼
	记-10	551003	征拆支出	结转[11]期损益	300,000.00		吴晓琼
	记-10	551001	其他村务支出	结转[11]期损益	154,382.00		吴晓琼
	记-10	541009	会议费	结转[11]期损益	1,020.00		吴晓琼
	记-10	541007	订阅报刊杂志	结转[11]期损益	180.00		吴晓琼
	记-10	541003	差旅费	结转[11]期损益	2,343.00		吴晓琼
	记-10	541002	办公费	结转[11]期损益	15,118.00		吴晓琼
	记-10	541001	干部报酬	结转[11]期损益	188,280.00		吴晓琼
	记-10	53104	其他	结转[11]期损益		5,000.00	吴晓琼
	记-10	53102	利息收入	结转[11]期损益		8,075.42	吴晓琼
	记-10	53101	征地工作经费	结转[11]期损益		80,000.00	吴晓琼
	记-10	522012	保洁员工资	结转[11]期损益		33,000.00	吴晓琼
	记-10	522011	办公费用	结转[11]期损益		18,000.00	吴晓琼
	记-10	522010	组织运转经费	结转[11]期损益		52,600.00	吴晓琼
	记-10	522004	环境整治补助	结转[11]期损益		150,000.00	吴晓琼
	记-10	551025	道路硬化	结转[11]期损益	181,941.00		吴晓琼
	记-10	522002	道路补助	结转[11]期损益		170,000.00	吴晓琼
	记-10	522001	上级	结转[11]期损益		210,000.00	吴晓琼
	记-10	511003	养鳗场租金	结转[11]期损益		30,000.00	吴晓琼
	记-10	511001	承包金	结转[11]期损益		113,800.00	吴晓琼
	记-10	522003	水利补助	结转[11]期损益		30,000.00	吴晓琼
2017-12-04	记-2	53104	其他	林汉锋退回2016年1月12日4#党员大会补贴	30.00		吴晓琼
	记-4	53104	其他	林焕元退回2016年1月12日4#凭证出差汽油费	145.30		吴晓琼
	记-5	53104	其他	林焕元退回2016年2月3日2#计生及6月6日2#巡查工作餐	470.00		吴晓琼
	记-6	522002	道路补助	高陂财政所转经开区拔入西陂十大景点道路补助	50,000.00		吴晓琼
	记-6	522003	水利补助	高陂财政所转入经开区拔入西陂苏维埃旧址水圳修复补助款	40,000.00		吴晓琼
	记-6	522001	上级	高陂财政所转区文明办拔入老人活动补助款	5,000.00		吴晓琼
2017-12-05	记-3	53104	其他	林万清退回2016年1月12日4#凭证党员大会补贴	30.00		吴晓琼
2017-12-07	记-7	522014	劝导员工资	高陂经管站转入2016年劝导员工资	1,200.00		吴晓琼
	记-7	522010	组织运转经费	高陂经管站转入2017年组织运转经费	46,800.00		吴晓琼
	记-7	522013	村干部报酬	高陂经管站转入2017年7-9月村干部增资	11,402.00		吴晓琼
	记-7	522015	生态林监管费	高陂经管站转入2016年生态林监管费	2,642.00		吴晓琼
2017-12-11	记-1	551005	财务费用	付银行转账手续费		10.00	吴晓琼
2017-12-19	记-8	511004	水泥厂租金	林焕元转存林超富水泥二厂2017年1.1-12.31租金	10,000.00		吴晓琼
2017-12-20	记-17	551019	天后宫绿化	付林秀芳天后宫种植荷花肥料苗木及人工费		52,757.00	吴晓琼
	记-16	551001	其他村务支出	转付老人协会老年活动经费		5,000.00	吴晓琼
	记-15	541002	办公费	付民兵连广告制作费及村宣传费		6,600.00	吴晓琼
	记-15	551001	其他村务支出	修理板车及其他费用		639.00	吴晓琼
	记-15	551011	清洁家园及保洁员工资	付活泼堂、流水一渠等环境卫生治理		1,330.00	吴晓琼
	记-15	551006	路灯维修及电费支出	发放2017年路灯电费补贴		11,700.00	吴晓琼
	记-15	551001	其他村务支出	购买时控器及管理工资、太阳能路灯配件		7,028.00	吴晓琼
	记-15	551006	路灯维修及电费支出	付西河堂公表电费		205.00	吴晓琼
	记-15	541010	办公电费	付村部2017年1-12月电费		584.00	吴晓琼
	记-15	551001	其他村务支出	发放2017年五乡圳、大甲圳、黄田上圳管理员工资		5,200.00	吴晓琼
	记-15	541001	干部报酬	发放2017年7-9月村干部增资		11,400.00	吴晓琼
	记-15	551001	其他村务支出	发放2016年劝导员工资		1,200.00	吴晓琼
	记-15	541001	干部报酬	发放2017年老村干部工资		1,080.00	吴晓琼
	记-15	541001	干部报酬	发放2017年监委会成员工资		1,200.00	吴晓琼
	记-15	551011	清洁家园及保洁员工资	发放2017年9-12月保洁员工资		38,600.00	吴晓琼
	记-15	541001	干部报酬	发放2017年9-12月村干部工资		46,800.00	吴晓琼
	记-15	551001	其他村务支出	代发市执法局帮扶贫困户种养殖项目资金		50,000.00	吴晓琼
	记-15	541002	办公费	购买办公用品及其他零星支出		1,769.00	吴晓琼
2017-12-21	记-10	53102	利息收入	第四季度利息收入	1,852.93		吴晓琼
2017-12-30	记-12	522016	天然林停伐补助	高陂镇政府转入天然林停伐补助款	12,967.40		吴晓琼
	记-13	522013	村干部报酬	高陂财政所转入2017年7-12月村干部报酬	34,198.00		吴晓琼
	记-13	522011	办公费用	高陂财政所转入2017年村级办公费用	18,000.00		吴晓琼
	记-13	522017	村民小组长工资	高陂财政所转入2017年村民小组长工资	8,280.00		吴晓琼
	记-14	522015	生态林监管费	区林业局转入林氏宗祠生态林补偿款	4,069.00		吴晓琼
2017-12-31	记-18	522001	上级	结转[12]期损益		5,000.00	吴晓琼
	记-18	522002	道路补助	结转[12]期损益		50,000.00	吴晓琼
	记-18	522003	水利补助	结转[12]期损益		40,000.00	吴晓琼
	记-18	522010	组织运转经费	结转[12]期损益		46,800.00	吴晓琼
	记-18	522011	办公费用	结转[12]期损益		18,000.00	吴晓琼
	记-18	522013	村干部报酬	结转[12]期损益		45,600.00	吴晓琼
	记-18	522014	劝导员工资	结转[12]期损益		1,200.00	吴晓琼
	记-18	522015	生态林监管费	结转[12]期损益		6,711.00	吴晓琼
	记-18	522016	天然林停伐补助	结转[12]期损益		12,967.40	吴晓琼
	记-18	522017	村民小组长工资	结转[12]期损益		8,280.00	吴晓琼
	记-18	53102	利息收入	结转[12]期损益		1,852.93	吴晓琼
	记-18	541001	干部报酬	结转[12]期损益	60,480.00		吴晓琼
	记-23	551024	天后宫停车场	审计调整15年3月至17年12月其他支出列入固定资产	341,251.00		吴晓琼
	记-22	551018	天后宫消防路	审计调整15年3月至17年12月其他支出列入固定资产	989,130.00		吴晓琼
	记-21	551004	天后宫支出	审计调整15年3月至17年12月其他支出列入固定资产	28,712.00		吴晓琼
	记-20	551002	道路维修	审计调整15年3月至17年12月其他支出列入固定资产	97,538.00		吴晓琼
	记-19	53104	其他	结转[12]期损益		735.30	吴晓琼
	记-18	551019	天后宫绿化	结转[12]期损益	52,757.00		吴晓琼
	记-18	551011	清洁家园及保洁员工资	结转[12]期损益	39,930.00		吴晓琼
	记-18	551006	路灯维修及电费支出	结转[12]期损益	11,905.00		吴晓琼
	记-18	551005	财务费用	结转[12]期损益	10.00		吴晓琼
	记-18	551001	其他村务支出	结转[12]期损益	69,067.00		吴晓琼
	记-18	541010	办公电费	结转[12]期损益	584.00		吴晓琼
	记-18	541002	办公费	结转[12]期损益	8,369.00		吴晓琼
	记-18	511004	水泥厂租金	结转[12]期损益		10,000.00	吴晓琼
	记-25	551025	道路硬化	结转[12]期损益	-181,941.00		吴晓琼
	记-25	551024	天后宫停车场	结转[12]期损益	-341,251.00		吴晓琼
	记-25	551018	天后宫消防路	结转[12]期损益	-989,130.00		吴晓琼
	记-25	551004	天后宫支出	结转[12]期损益	-28,712.00		吴晓琼
	记-24	551025	道路硬化	审计调整15年3月至17年12月其他支出列入固定资产	181,941.00		吴晓琼
	记-25	551002	道路维修	结转[12]期损益	-97,538.00		吴晓琼
				合计：	2,579,455.43	2,051,647.45
单位负责人：张逸民		制表人：吴晓琼		会计：吴晓琼		编制日期：2018年3月12日