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高陂镇富岭村2019年第四季度财务收支明细

富岭　　加入时间：2020-1-17 9:44:33　　高陂镇　　点击：

财务收支明细表
(2019年12月至 12月)
单位（盖章）：富岭村帐套名称：富岭村

日期	凭证字号	科目编码	科目名称	摘要	收入	支出	经办人
2019-12-31	记-1	511003	店租	结转[12]期损益		600.00	苏沪彩
	记-1	522001	上级补助	结转[12]期损益		-10,000.00	苏沪彩
	记-1	522002	道路补助	结转[12]期损益		40,000.00	苏沪彩
	记-1	522003	水利补助	结转[12]期损益		7,000.00	苏沪彩
	记-1	522004	裕隆楼修缮补助	结转[12]期损益		200,000.00	苏沪彩
	记-1	522006	纪先堂	结转[12]期损益		-20,000.00	苏沪彩
	记-1	522007	办公费用	结转[12]期损益		8,500.00	苏沪彩
	记-1	522008	组织运转经费	结转[12]期损益		46,640.00	苏沪彩
	记-1	522010	保洁员工资	结转[12]期损益		29,700.00	苏沪彩
	记-1	522013	村干部报酬	结转[12]期损益		52,800.00	苏沪彩
	记-1	522014	村民小组长工资	结转[12]期损益		1,890.00	苏沪彩
	记-1	522017	村级监管费	结转[12]期损益		1,211.04	苏沪彩
	记-1	522018	党建经费	结转[12]期损益		1,200.00	苏沪彩
	记-1	531003	利息	结转[12]期损益		3,590.46	苏沪彩
	记-1	541001	干部报酬	结转[12]期损益	260,160.00		苏沪彩
	记-1	541002	办公费	结转[12]期损益	16,144.00		苏沪彩
	记-1	541007	报刊杂志	结转[12]期损益	1,440.00		苏沪彩
	记-1	541008	会议费	结转[12]期损益	3,900.00		苏沪彩
	记-1	541009	办公电费	结转[12]期损益	6,166.10		苏沪彩
	记-1	551001	其他	结转[12]期损益	35,636.00		苏沪彩
	记-1	551003	水利支出	结转[12]期损益	30,000.00		苏沪彩
	记-1	551004	困补及慰问费	结转[12]期损益	2,400.00		苏沪彩
	记-1	551006	环境整治及清洁家园支出	结转[12]期损益	67,749.00		苏沪彩
	记-1	551007	保洁员工资	结转[12]期损益	49,800.00		苏沪彩
	记-1	551009	财务费用	结转[12]期损益	69.00		苏沪彩
	记-1	551010	道路建设及维修	结转[12]期损益	298,496.52		苏沪彩
	记-1	551011	征兵支出	结转[12]期损益	3,340.00		苏沪彩
	记-1	551013	绿竹公园	结转[12]期损益	160,000.00		苏沪彩
	记-1	551015	节日活动费	结转[12]期损益	6,092.00		苏沪彩
	记-1	551016	路灯安装	结转[12]期损益	434,067.00		苏沪彩
	记-1	551020	双门楼	结转[12]期损益	10,000.00		苏沪彩
	记-1	551024	党建支出	结转[12]期损益	1,215.00		苏沪彩
	记-2	531002	固定回报利息	收到定期利息	21,358.33		苏沪彩
	记-3	531001	其他	区矿管办旧地磅处理收入	10,000.00		苏沪彩
	记-4	522001	上级补助	收到镇财政转入村级卫生所建设补助	60,000.00		苏沪彩
	记-5	522001	上级补助	收到镇财政转入农村饮水工程补助款	130,000.00		苏沪彩
	记-6	522011	生态林补助	收到镇财政转入天然林补助款	7,064.58		苏沪彩
	记-7	531003	利息	收到第四季度利息	1,236.48		苏沪彩
	记-8	522013	村干部报酬	收到镇财政转入村主干、村民小组长工资及办公费用	52,800.00		苏沪彩
	记-8	522014	村民小组长工资	收到镇财政转入村主干、村民小组长工资及办公费用	1,890.00		苏沪彩
	记-8	522007	办公费用	收到镇财政转入村主干、村民小组长工资及办公费用	8,500.00		苏沪彩
	记-9	522011	生态林补助	收到区林业局转入2019年村级监管费	3,166.80		苏沪彩
	记-10	551010	道路建设及维修	支付部门坪水泥硬化工程款		47,214.00	苏沪彩
	记-10	541002	办公费	支付部门坪水泥硬化工程款及银行汇款手续费		10.00	苏沪彩
	记-11	551014	三农保险	支付农房保险费		4,221.00	苏沪彩
	记-11	541002	办公费	支付农房保险费及银行手续费		5.00	苏沪彩
	记-12	541009	办公电费	支付村部电费		1,594.70	苏沪彩
	记-12	551006	环境整治及清洁家园支出	支付环境整治费用等		2,000.00	苏沪彩
	记-12	541002	办公费	支付办公费用等		1,906.00	苏沪彩
	记-12	551006	环境整治及清洁家园支出	支付保洁板车维修等		1,410.00	苏沪彩
	记-12	551007	保洁员工资	支付保洁员工资		12,450.00	苏沪彩
	记-12	541001	干部报酬	支付村主干工资		54,600.00	苏沪彩
	记-13	551024	党建支出	支付村部阵地建设款		1,595.00	苏沪彩
	记-14	551014	三农保险	支付全村三农保险费		102,980.00	苏沪彩
	记-14	541002	办公费	支付全村三农保险费用银行手续费		15.00	苏沪彩
	记-15	551004	困补及慰问费	支付陈景河教育基金会慰问老年人支出		5,000.00	苏沪彩
	记-16	541002	办公费	支付清产核资工作经费及银行手续费		5.00	苏沪彩
	记-17	541002	办公费	支付银行短信服务费		20.00	苏沪彩
	记-18	522001	上级补助	结转[12]期损益		190,000.00	苏沪彩
	记-18	522007	办公费用	结转[12]期损益		8,500.00	苏沪彩
	记-18	522011	生态林补助	结转[12]期损益		10,231.38	苏沪彩
	记-18	522013	村干部报酬	结转[12]期损益		52,800.00	苏沪彩
	记-18	522014	村民小组长工资	结转[12]期损益		1,890.00	苏沪彩
	记-18	531001	其他	结转[12]期损益		10,000.00	苏沪彩
	记-18	531002	固定回报利息	结转[12]期损益		21,358.33	苏沪彩
	记-18	531003	利息	结转[12]期损益		1,236.48	苏沪彩
	记-18	541001	干部报酬	结转[12]期损益	54,600.00		苏沪彩
	记-18	541002	办公费	结转[12]期损益	1,961.00		苏沪彩
	记-18	541009	办公电费	结转[12]期损益	1,594.70		苏沪彩
	记-18	551004	困补及慰问费	结转[12]期损益	5,000.00		苏沪彩
	记-18	551006	环境整治及清洁家园支出	结转[12]期损益	3,410.00		苏沪彩
	记-18	551007	保洁员工资	结转[12]期损益	12,450.00		苏沪彩
	记-18	551010	道路建设及维修	结转[12]期损益	47,214.00		苏沪彩
	记-18	551014	三农保险	结转[12]期损益	107,201.00		苏沪彩
	记-18	551024	党建支出	结转[12]期损益	1,595.00		苏沪彩
				合计：	1,917,716.51	894,173.39
单位负责人：张逸民		制表人：苏沪彩		会计：苏沪彩		编制日期：2020年1月17