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财务收支明细表 |
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(2019年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：富岭村 帐套名称：富岭村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-01-31 |
记-1 |
522010 |
保洁员工资 |
高陂镇人民政府转入保洁员工资 |
29,700.00 |
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吴晓琼 |
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记-1 |
522001 |
其他 |
高陂镇人民政府转入保洁员春节环境考评资金 |
5,000.00 |
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吴晓琼 |
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记-12 |
541008 |
会议费 |
发放股份制成立村民代表误工补贴 |
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2,000.00 |
吴晓琼 |
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记-12 |
541001 |
干部报酬 |
发放2018年10-12月村干部工资 |
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21,600.00 |
吴晓琼 |
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记-12 |
551004 |
困补及慰问费 |
付2019年春节九旬老人慰问金 |
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2,400.00 |
吴晓琼 |
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记-12 |
551006 |
环境整治及清洁家园支出 |
付2019年春节环境卫生整治费 |
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1,800.00 |
吴晓琼 |
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记-12 |
551007 |
保洁员工资 |
付保洁员工资 |
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12,450.00 |
吴晓琼 |
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记-12 |
541002 |
办公费 |
购买办公用品及其他零星支出 |
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682.00 |
吴晓琼 |
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记-12 |
541009 |
办公电费 |
付村部电费 |
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669.00 |
吴晓琼 |
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记-11 |
541001 |
干部报酬 |
发放村干部2018年7-12月财补工资 |
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60,000.00 |
吴晓琼 |
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记-11 |
541001 |
干部报酬 |
发放村民小组长2018年1-12月工资 |
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7,560.00 |
吴晓琼 |
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记-11 |
551001 |
其他 |
发放土地确权补贴 |
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10,080.00 |
吴晓琼 |
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记-10 |
522006 |
纪先堂 |
转付王氏纪先堂建设补助款 |
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20,000.00 |
吴晓琼 |
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记-10 |
522001 |
其他 |
转付王氏纪先堂建设补助款 |
|
30,000.00 |
吴晓琼 |
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记-7 |
541001 |
干部报酬 |
发放2018年1-12月监委会工资 |
|
7,200.00 |
吴晓琼 |
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记-5 |
551009 |
财务费用 |
付银行转账手续费 |
|
7.00 |
吴晓琼 |
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记-5 |
551009 |
财务费用 |
付银行短信服务费 |
|
20.00 |
吴晓琼 |
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记-4 |
522017 |
村级监管费 |
区林业局转入村级监管费 |
1,211.04 |
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吴晓琼 |
| 2019-02-28 |
记-1 |
522003 |
水利补助 |
高陂人民政府转入绿竹塘防洪堤建设补助款 |
4,000.00 |
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吴晓琼 |
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记-2 |
522018 |
党建经费 |
高陂人民政府转入2018年党建经费 |
1,200.00 |
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吴晓琼 |
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记-3 |
551009 |
财务费用 |
付银行短信服务费 |
|
20.00 |
吴晓琼 |
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记-4 |
551010 |
道路建设及维修 |
冲调整宴请17年12月17#凭证 |
|
298,496.52 |
吴晓琼 |
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记-4 |
551013 |
绿竹公园 |
冲调整宴请17年12月18#凭证 |
|
160,000.00 |
吴晓琼 |
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记-4 |
551016 |
路灯安装 |
冲调整宴请17年12月19#凭证 |
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434,067.00 |
吴晓琼 |
| 2019-03-31 |
记-4 |
551009 |
财务费用 |
付银行短信费及转账手续费 |
|
22.00 |
吴晓琼 |
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记-3 |
522002 |
道路补助 |
高陂人民政府转入道路硬化补助款 |
40,000.00 |
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吴晓琼 |
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记-2 |
511003 |
店租 |
张德贞存入2018年店租 |
600.00 |
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吴晓琼 |
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记-1 |
531003 |
利息 |
第一季度利息收入 |
1,229.52 |
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吴晓琼 |
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记-5 |
551001 |
其他 |
付王钰先绿竹堂凿防洪堤费 |
|
4,000.00 |
吴晓琼 |
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记-6 |
551006 |
环境整治及清洁家园支出 |
付王俊锋环境整治费 |
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14,839.00 |
吴晓琼 |
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记-7 |
541002 |
办公费 |
购买办公用品及其他零星支出 |
|
942.00 |
吴晓琼 |
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记-7 |
541009 |
办公电费 |
付村部2-3月电费 |
|
1,305.80 |
吴晓琼 |
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记-7 |
551015 |
节日活动费 |
付春节迎新杯男子篮球赛费用 |
|
6,092.00 |
吴晓琼 |
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记-7 |
551006 |
环境整治及清洁家园支出 |
付春节期间环境卫生费 |
|
12,600.00 |
吴晓琼 |
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记-7 |
551007 |
保洁员工资 |
付保洁员1-3月工资 |
|
12,450.00 |
吴晓琼 |
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合计： |
82,940.56 |
1,121,302.32 |
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| 单位负责人：张逸民 |
制表人：彭燕春 |
会计：彭燕春 |
编制日期：2019年4月10 |
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