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财务收支明细表 |
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(2018年4月 至 6月) |
| 单位（盖章）：富岭村 帐套名称：富岭村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-04-20 |
记-4 |
541009 |
办公电费 |
付村部2018年2-3月电费 |
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1,012.00 |
吴晓琼 |
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记-4 |
541008 |
会议费 |
发放村民代表集体产权清产工作误工补贴 |
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950.00 |
吴晓琼 |
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记-4 |
551001 |
其他 |
春节购买鞭炮费 |
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300.00 |
吴晓琼 |
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记-4 |
551024 |
党建支出 |
付党建活动费用 |
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1,800.00 |
吴晓琼 |
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记-4 |
551006 |
环境整治及清洁家园支出 |
付春节环整治及三月环境整治费 |
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9,500.00 |
吴晓琼 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
付零星办公费用 |
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411.00 |
吴晓琼 |
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记-4 |
551007 |
保洁员工资 |
发放保洁员2018年1-3月工资 |
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12,450.00 |
吴晓琼 |
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记-4 |
541001 |
干部报酬 |
发放村干部2018年1-3月工资 |
|
26,700.00 |
吴晓琼 |
| 2018-04-28 |
记-1 |
551009 |
财务费用 |
付银行短信服务费 |
|
20.00 |
吴晓琼 |
| 2018-04-30 |
记-3 |
551006 |
环境整治及清洁家园支出 |
付春节环境整治机械及人工费 |
|
12,180.00 |
吴晓琼 |
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记-2 |
551009 |
财务费用 |
付银行对公自助服务费 |
|
36.00 |
吴晓琼 |
| 2018-05-02 |
记-5 |
551001 |
其他 |
付王灿珍新围楼维修费 |
|
10,000.00 |
吴晓琼 |
| 2018-05-14 |
记-6 |
551017 |
裕隆楼 |
付王顺源裕隆楼维修费 |
|
20,000.00 |
吴晓琼 |
| 2018-05-15 |
记-1 |
551009 |
财务费用 |
转账手续费 |
|
15.00 |
吴晓琼 |
| 2018-05-24 |
记-4 |
531001 |
其他 |
高陂镇政府转入18年村级换届选举工作经费 |
2,500.00 |
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吴晓琼 |
| 2018-05-31 |
记-2 |
551009 |
财务费用 |
付银行短信服务费 |
|
20.00 |
吴晓琼 |
| 2018-06-14 |
记-2 |
511004 |
租金 |
廖镇志存入王灿双荒杂地租金（18年6月至23年6月） |
1,000.00 |
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吴晓琼 |
| 2018-06-15 |
记-3 |
522011 |
生态林补助 |
高陂镇政府转入生态林监管费 |
5,276.08 |
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吴晓琼 |
| 2018-06-21 |
记-4 |
531003 |
利息 |
第二季度利息收入 |
2,053.98 |
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吴晓琼 |
| 2018-06-29 |
记-7 |
551006 |
环境整治及清洁家园支出 |
付4月6月环境整治费用 |
|
3,300.00 |
吴晓琼 |
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记-7 |
541002 |
办公费 |
购买办公用品太其他零星支出 |
|
2,028.00 |
吴晓琼 |
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记-7 |
551007 |
保洁员工资 |
发放保洁员2018年4-6月工资 |
|
12,450.00 |
吴晓琼 |
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记-7 |
541001 |
干部报酬 |
发放村干部2018年4-6月工资 |
|
26,700.00 |
吴晓琼 |
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记-7 |
551002 |
路灯电费及维修支出 |
维修路灯费用及工资支出 |
|
1,600.00 |
吴晓琼 |
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记-7 |
551001 |
其他 |
村集体资产测量费 |
|
861.00 |
吴晓琼 |
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记-7 |
551004 |
困补及慰问费 |
张佩英九旬老人逝世代烛费 |
|
330.00 |
吴晓琼 |
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记-7 |
551018 |
换届选举支出 |
村组织换届选举工作支出 |
|
1,061.00 |
吴晓琼 |
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记-7 |
551011 |
征兵支出 |
征兵宣传条幅支出 |
|
550.00 |
吴晓琼 |
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记-7 |
541009 |
办公电费 |
支付5-6月办公电费 |
|
1,376.80 |
吴晓琼 |
| 2018-06-30 |
记-5 |
551009 |
财务费用 |
付银行短信服务费 |
|
20.00 |
吴晓琼 |
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合计： |
10,830.06 |
145,670.80 |
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| 单位负责人：张逸民 |
制表人：吴晓琼 |
会计：吴晓琼 |
编制日期：2018年9月10 |
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