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财务收支明细表 |
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(2018年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：富岭村 帐套名称：富岭村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-01-19 |
记-1 |
522010 |
保洁员工资 |
高陂镇政府转入2017年保洁员工资 |
29,700.00 |
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吴晓琼 |
| 2018-01-24 |
记-2 |
522011 |
生态林补助 |
高陂镇政府转入生态景观林补偿款 |
105,000.00 |
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吴晓琼 |
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记-2 |
522011 |
生态林补助 |
高陂镇政府转入2017年生态林监管费 |
1,390.00 |
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吴晓琼 |
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记-3 |
522001 |
其他 |
高陂镇政府转入土地确权补助款 |
20,000.00 |
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吴晓琼 |
| 2018-01-25 |
记-4 |
522011 |
生态林补助 |
高陂镇政府转入7、18组天然林停伐补助款 |
1,620.00 |
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吴晓琼 |
| 2018-01-31 |
记-5 |
551009 |
财务费用 |
付银行短信服务费 |
|
20.00 |
吴晓琼 |
| 2018-02-02 |
记-1 |
522009 |
绿竹公园 |
高陂镇财政所转入绿竹园卫生清洁费 |
10,000.00 |
|
吴晓琼 |
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记-1 |
522002 |
道路补助 |
高陂镇财政所转入区交通局拔入道路硬化补助款 |
30,000.00 |
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吴晓琼 |
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记-1 |
522004 |
裕隆楼修缮补助 |
高陂镇财政所转入裕隆环境整治补助款 |
20,000.00 |
|
吴晓琼 |
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记-2 |
531004 |
征地服务费 |
高陂镇政府转入征地服务费 |
200,000.00 |
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吴晓琼 |
| 2018-02-06 |
记-3 |
522001 |
其他 |
高陂镇政府转入环境整治补助款 |
100,000.00 |
|
吴晓琼 |
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记-3 |
522001 |
其他 |
高陂镇政府转入大桥头安置点挡墙工程补助款 |
47,019.00 |
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吴晓琼 |
| 2018-02-11 |
记-11 |
551002 |
路灯电费及维修支出 |
付路灯维修费 |
|
880.00 |
吴晓琼 |
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记-11 |
551004 |
困补及慰问费 |
付建档立卡贫困户慰问金 |
|
1,000.00 |
吴晓琼 |
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记-11 |
541007 |
报刊杂志 |
订阅创业天下及中国青年报 |
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478.00 |
吴晓琼 |
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记-11 |
541002 |
办公费 |
购买办公用品及其他零星支出 |
|
694.00 |
吴晓琼 |
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记-11 |
551006 |
环境整治及清洁家园支出 |
付保洁板车维修及环境整治保洁员工资 |
|
1,835.00 |
吴晓琼 |
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记-11 |
541001 |
干部报酬 |
发放村干部2017年1-12月征拆绩效工资 |
|
57,300.00 |
吴晓琼 |
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记-11 |
551004 |
困补及慰问费 |
付九旬老人2017年春节慰问金 |
|
3,130.00 |
吴晓琼 |
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记-11 |
551001 |
其他 |
付杨洪林大桥头安置点挡墙工程款 |
|
47,019.00 |
吴晓琼 |
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记-11 |
551019 |
美丽乡村 |
付福建梦之蓝农业公司绿竹公司生态林景观林工程款 |
|
105,000.00 |
吴晓琼 |
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记-11 |
541001 |
干部报酬 |
发放村干部2017年10-12月增资工资 |
|
11,400.00 |
吴晓琼 |
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记-11 |
541001 |
干部报酬 |
发放村干部2017年7-12月财补工资 |
|
22,800.00 |
吴晓琼 |
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记-11 |
541001 |
干部报酬 |
发放村民小组长2017年1-12月工资 |
|
12,600.00 |
吴晓琼 |
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记-8 |
551009 |
财务费用 |
付银行转账手续费 |
|
20.00 |
吴晓琼 |
| 2018-02-13 |
记-5 |
522001 |
其他 |
永定区住建局转入环境整治补助款 |
5,000.00 |
|
吴晓琼 |
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记-6 |
522001 |
其他 |
高陂镇政府转入党建经费补助款 |
1,500.00 |
|
吴晓琼 |
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记-7 |
522001 |
其他 |
高陂财政所转入双门楼祖屋维修补助款 |
10,000.00 |
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吴晓琼 |
| 2018-02-28 |
记-12 |
551019 |
美丽乡村 |
结转[2]期损益 |
105,000.00 |
|
吴晓琼 |
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记-12 |
541002 |
办公费 |
结转[2]期损益 |
694.00 |
|
吴晓琼 |
| |
记-12 |
551001 |
其他 |
结转[2]期损益 |
47,019.00 |
|
吴晓琼 |
| |
记-9 |
551009 |
财务费用 |
付银行短信服务费 |
|
20.00 |
吴晓琼 |
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记-10 |
551013 |
绿竹公园 |
付赖绍松绿竹公园清洁卫生费 |
|
10,000.00 |
吴晓琼 |
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记-10 |
551010 |
道路建设及维修 |
付廖锦焬富岭村新村道路路面工程款 |
|
30,000.00 |
吴晓琼 |
| |
记-12 |
522001 |
其他 |
结转[2]期损益 |
|
183,519.00 |
吴晓琼 |
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记-12 |
522002 |
道路补助 |
结转[2]期损益 |
|
30,000.00 |
吴晓琼 |
| |
记-12 |
522004 |
裕隆楼修缮补助 |
结转[2]期损益 |
|
20,000.00 |
吴晓琼 |
| |
记-12 |
522009 |
绿竹公园 |
结转[2]期损益 |
|
10,000.00 |
吴晓琼 |
| |
记-12 |
522010 |
保洁员工资 |
结转[2]期损益 |
|
29,700.00 |
吴晓琼 |
| |
记-12 |
522011 |
生态林补助 |
结转[2]期损益 |
|
108,010.00 |
吴晓琼 |
| |
记-12 |
531004 |
征地服务费 |
结转[2]期损益 |
|
200,000.00 |
吴晓琼 |
| |
记-12 |
541001 |
干部报酬 |
结转[2]期损益 |
104,100.00 |
|
吴晓琼 |
| |
记-12 |
541007 |
报刊杂志 |
结转[2]期损益 |
478.00 |
|
吴晓琼 |
| |
记-12 |
551013 |
绿竹公园 |
结转[2]期损益 |
10,000.00 |
|
吴晓琼 |
| |
记-12 |
551010 |
道路建设及维修 |
结转[2]期损益 |
30,000.00 |
|
吴晓琼 |
| |
记-12 |
551009 |
财务费用 |
结转[2]期损益 |
60.00 |
|
吴晓琼 |
| |
记-12 |
551006 |
环境整治及清洁家园支出 |
结转[2]期损益 |
1,835.00 |
|
吴晓琼 |
| |
记-12 |
551004 |
困补及慰问费 |
结转[2]期损益 |
4,130.00 |
|
吴晓琼 |
| |
记-12 |
551002 |
路灯电费及维修支出 |
结转[2]期损益 |
880.00 |
|
吴晓琼 |
| 2018-03-01 |
记-1 |
511003 |
店租 |
廖镇志转存赖应升2017年店租 |
600.00 |
|
吴晓琼 |
| 2018-03-19 |
记-2 |
511003 |
店租 |
廖镇志转存王增兴217年村部店租 |
5,000.00 |
|
吴晓琼 |
| 2018-03-21 |
记-4 |
531003 |
利息 |
第一季度利息收入 |
1,160.41 |
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吴晓琼 |
| 2018-03-23 |
记-3 |
522009 |
绿竹公园 |
财政所转入绿竹公司绿化补助款 |
20,000.00 |
|
吴晓琼 |
| 2018-03-31 |
记-5 |
551009 |
财务费用 |
付银行短信服务费 |
|
20.00 |
吴晓琼 |
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合计： |
912,185.41 |
885,445.00 |
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| 单位负责人：张逸民 |
制表人：吴晓琼 |
会计：吴晓琼 |
编制日期：2018年5月18日 |
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