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高陂镇富岭村2017年第四季度财务收支明细

富岭　　加入时间：2018-3-12　　高陂镇　　点击：

财务收支明细表
(2017年10月至 12月)
单位（盖章）：富岭村帐套名称：富岭村

日期	凭证字号	科目编码	科目名称	摘要	收入	支出	经办人
2017-10-31	记-1	551009	财务费用	付银行短信服务费		20.00	吴晓琼
2017-11-21	记-1	522011	生态林补助	丰田采育场转入天然林补助款	15,722.07		吴晓琼
2017-11-30	记-3	511003	店租	结转[11]期损益		4,200.00	吴晓琼
	记-3	511004	租金	结转[11]期损益		1,000.00	吴晓琼
	记-3	522001	其他	结转[11]期损益		170,000.00	吴晓琼
	记-3	522003	水利补助	结转[11]期损益		150,000.00	吴晓琼
	记-3	522005	美丽乡村	结转[11]期损益		600,000.00	吴晓琼
	记-3	522007	办公费用	结转[11]期损益		18,000.00	吴晓琼
	记-3	522008	组织运转经费	结转[11]期损益		59,800.00	吴晓琼
	记-3	522010	保洁员工资	结转[11]期损益		26,400.00	吴晓琼
	记-3	522011	生态林补助	结转[11]期损益		15,722.07	吴晓琼
	记-3	531001	其他	结转[11]期损益		7,898.10	吴晓琼
	记-3	531003	利息	结转[11]期损益		3,093.17	吴晓琼
	记-3	541001	干部报酬	结转[11]期损益	86,400.00		吴晓琼
	记-3	541002	办公费	结转[11]期损益	9,060.00		吴晓琼
	记-3	541007	报刊杂志	结转[11]期损益	180.00		吴晓琼
	记-3	541008	会议费	结转[11]期损益	1,704.00		吴晓琼
	记-3	541009	办公电费	结转[11]期损益	2,360.00		吴晓琼
	记-3	511001	承包金	结转[11]期损益		600.00	吴晓琼
	记-2	551009	财务费用	付银行短信服务费		20.00	吴晓琼
	记-3	551001	其他	结转[11]期损益	22,758.00		吴晓琼
	记-3	551021	绿竹堂电费	结转[11]期损益	850.00		吴晓琼
	记-3	551020	双门楼	结转[11]期损益	5,000.00		吴晓琼
	记-3	551019	美丽乡村	结转[11]期损益	2,288,299.00		吴晓琼
	记-3	551016	路灯安装	结转[11]期损益	20,000.00		吴晓琼
	记-3	551015	节日活动费	结转[11]期损益	2,080.00		吴晓琼
	记-3	551014	三农保险	结转[11]期损益	84,200.00		吴晓琼
	记-3	551002	路灯电费及维修支出	结转[11]期损益	1,080.00		吴晓琼
	记-3	551004	困补及慰问费	结转[11]期损益	4,495.00		吴晓琼
	记-3	551005	赞助费	结转[11]期损益	88,800.00		吴晓琼
	记-3	551006	环境整治及清洁家园支出	结转[11]期损益	73,989.00		吴晓琼
	记-3	551007	保洁员工资	结转[11]期损益	34,650.00		吴晓琼
	记-3	551008	征拆工作支出	结转[11]期损益	59,400.00		吴晓琼
	记-3	551009	财务费用	结转[11]期损益	397.00		吴晓琼
	记-3	551010	道路建设及维修	结转[11]期损益	40,000.00		吴晓琼
2017-12-07	记-1	522011	生态林补助	经管站转入2016年生态林监管费	672.50		吴晓琼
	记-1	522013	村干部报酬	经管站2017年7-9月村干部增资	11,402.00		吴晓琼
	记-1	522008	组织运转经费	经管站2017年组织运转经费	46,800.00		吴晓琼
	记-1	522012	劝导站工资	经管站2016年劝导站工资	1,200.00		吴晓琼
2017-12-08	记-2	531001	其他	廖镇志退回西陂天后宫庆典捐款	600.00		吴晓琼
2017-12-21	记-3	531003	利息	第四季度利息收入	1,003.68		吴晓琼
2017-12-26	记-4	511005	其它	财政所转入清理路障补助款	15,000.00		吴晓琼
2017-12-28	记-7	551009	财务费用	付银行转账手续费		30.00	吴晓琼
	记-10	551010	道路建设及维修	付王钰先富岭小学门口道路建设工程款		47,134.00	吴晓琼
	记-11	541002	办公费	购买办公用品及其他零星支出		1,677.70	吴晓琼
	记-11	541002	办公费	付村部宽带年费		880.00	吴晓琼
	记-11	541009	办公电费	付村部绿竹堂二2017年10-11月电费		250.00	吴晓琼
	记-11	551022	购买板车及修理费	付保洁员板车修理费		360.00	吴晓琼
	记-11	551010	道路建设及维修	付北环路至富岭二小道路维修费用		435.00	吴晓琼
	记-11	551011	征兵支出	征兵支出		1,880.00	吴晓琼
	记-11	541008	会议费	付村民组长土地确权会议误工补贴		850.00	吴晓琼
	记-11	551022	购买板车及修理费	付保洁员板车修理费		90.00	吴晓琼
	记-11	541002	办公费	购买办公用水及电信费		82.00	吴晓琼
	记-11	541009	办公电费	付村部2017年12月绿竹堂二电费		100.00	吴晓琼
	记-11	551023	劝导员工资	付2016年王灿双、王增基劝导员工资		1,200.00	吴晓琼
	记-11	551007	保洁员工资	付2017年10-12月保洁员工资		12,450.00	吴晓琼
	记-11	541001	干部报酬	付2017年10-12月村干部工资		28,800.00	吴晓琼
	记-11	541001	干部报酬	付2017年10-12月村干部增资工资		11,400.00	吴晓琼
	记-11	551006	环境整治及清洁家园支出	付富岭村12月永安桥至和兴石门悠远河段环境整治误工费		5,050.00	吴晓琼
	记-12	551001	其他	付王炫胜双门楼清理路障沙款		1,600.00	吴晓琼
	记-13	551014	三农保险	付财产保险公司村民三农保险费用		87,956.00	吴晓琼
2017-12-30	记-5	522011	生态林补助	高陂镇政府转入2016年天然林停伐补助款	2,758.80		吴晓琼
2017-12-31	记-6	522007	办公费用	高陂财政所转入2017年村级办公费	3,000.00		吴晓琼
	记-6	522014	村民小组长工资	高陂财政所转入2017年村民小组长工资	3,780.00		吴晓琼
	记-6	511005	其它	高陂财政所转入2017年村村级办公费	15,000.00		吴晓琼
	记-8	551009	财务费用	付银行短信服务费		20.00	吴晓琼
	记-14	522001	其他	结转[12]期损益		0.00	吴晓琼
	记-14	522002	道路补助	结转[12]期损益		15,000.00	吴晓琼
	记-14	522007	办公费用	结转[12]期损益		18,000.00	吴晓琼
	记-14	522008	组织运转经费	结转[12]期损益		46,800.00	吴晓琼
	记-14	522011	生态林补助	结转[12]期损益		3,431.30	吴晓琼
	记-14	522012	劝导站工资	结转[12]期损益		1,200.00	吴晓琼
	记-14	522013	村干部报酬	结转[12]期损益		45,600.00	吴晓琼
	记-14	522014	村民小组长工资	结转[12]期损益		3,780.00	吴晓琼
	记-14	531003	利息	结转[12]期损益		1,003.68	吴晓琼
	记-14	541001	干部报酬	结转[12]期损益	40,200.00		吴晓琼
	记-14	541002	办公费	结转[12]期损益	2,639.70		吴晓琼
	记-14	541008	会议费	结转[12]期损益	850.00		吴晓琼
	记-14	541009	办公电费	结转[12]期损益	350.00		吴晓琼
	记-14	551001	其他	结转[12]期损益	1,600.00		吴晓琼
	记-14	551006	环境整治及清洁家园支出	结转[12]期损益	5,050.00		吴晓琼
	记-14	551007	保洁员工资	结转[12]期损益	12,450.00		吴晓琼
	记-14	551009	财务费用	结转[12]期损益	50.00		吴晓琼
	记-14	551010	道路建设及维修	结转[12]期损益	47,569.00		吴晓琼
	记-14	551011	征兵支出	结转[12]期损益	1,880.00		吴晓琼
	记-14	551014	三农保险	结转[12]期损益	87,956.00		吴晓琼
	记-14	551022	购买板车及修理费	结转[12]期损益	450.00		吴晓琼
	记-14	551023	劝导员工资	结转[12]期损益	1,200.00		吴晓琼
	记-15	511005	其它	结转[12]期损益		30,000.00	吴晓琼
	记-15	522001	其他	结转[12]期损益		0.00	吴晓琼
	记-15	522002	道路补助	结转[12]期损益		-15,000.00	吴晓琼
	记-15	522007	办公费用	结转[12]期损益		-15,000.00	吴晓琼
	记-16	522001	其他	结转[12]期损益		0.00	吴晓琼
	记-16	531001	其他	结转[12]期损益		660.00	吴晓琼
	记-17	551010	道路建设及维修	审计调整15年3月至17年12月其他支出列入固定资产	298,496.52		吴晓琼
	记-18	551013	绿竹公园	审计调整15年3月-17年12月其他支出列入固定资产	160,000.00		吴晓琼
	记-19	551016	路灯安装	审计调整15年3月至17年12月其他支出列入固定资产	434,067.00		吴晓琼
	记-20	551019	美丽乡村	审计调整15年3月至17年12月其他支出列入固定资产	698,753.00		吴晓琼
	记-21	522001	其他	结转[12]期损益		0.00	吴晓琼
	记-21	551010	道路建设及维修	结转[12]期损益	-298,496.52		吴晓琼
	记-21	551013	绿竹公园	结转[12]期损益	-160,000.00		吴晓琼
	记-21	551016	路灯安装	结转[12]期损益	-434,067.00		吴晓琼
	记-21	551019	美丽乡村	结转[12]期损益	-698,753.00		吴晓琼
	记-6	522013	村干部报酬	高陂财政所转入2017年7-12月村干部报酬	34,198.00		吴晓琼
				合计：	3,179,083.75	1,394,473.02
单位负责人：张逸民		制表人：吴晓琼		会计：吴晓琼		编制日期：2018年3月12日