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财务收支明细表 |
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(2020年7月 至 9月) |
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单位（盖章）：富园居委会 帐套名称：富园居委会 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-07-30 |
记-4 |
541013 |
五险一金 |
村干部缴交五险一金 |
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6,676.77 |
简秀连 |
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记-3 |
551007 |
财务费用 |
付银行短信费 |
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20.00 |
简秀连 |
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记-2 |
52201 |
其他补助 |
中国共产党高陂镇委员会转入19年农村党员轮训补助经费 |
982.00 |
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简秀连 |
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记-1 |
511003 |
店租 |
张钲禄转入20年8月至21年1月仓库租金 |
9,000.00 |
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简秀连 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
广告宣传费 |
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3,033.00 |
简秀连 |
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记-6 |
551004 |
家园清洁费用 |
清理垃圾搬运费 |
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1,580.00 |
简秀连 |
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记-8 |
551004 |
家园清洁费用 |
清理垃圾环境整治等费用 |
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3,100.00 |
简秀连 |
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记-8 |
541002 |
办公费 |
购买u盘及文具等 |
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330.00 |
简秀连 |
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记-8 |
551001 |
其他 |
购买垃圾斗扫把、灭火器等 |
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282.00 |
简秀连 |
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记-8 |
541001 |
干部报酬 |
社区村干部1-5月工资 |
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113,949.80 |
简秀连 |
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记-8 |
551002 |
路灯电费及维修支出 |
路灯及办公楼电费 |
|
1,058.40 |
简秀连 |
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记-8 |
551019 |
保保洁员工资 |
付保洁员罗德胜等三人6月工资 |
|
7,400.00 |
简秀连 |
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记-7 |
551004 |
家园清洁费用 |
清理垃圾钩机台班费 |
|
1,200.00 |
简秀连 |
| 2020-08-31 |
记-5 |
541014 |
其他 |
社区办公用排拆线、茶洗、杯子、茶桶及空调维修等 |
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671.70 |
简秀连 |
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记-2 |
551007 |
财务费用 |
付银行短信费 |
|
20.00 |
简秀连 |
| |
记-2 |
551007 |
财务费用 |
付银行手续费 |
|
5.00 |
简秀连 |
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记-1 |
541013 |
五险一金 |
村干部五险一金 |
|
6,676.77 |
简秀连 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
资料盒、制度牌、复印、横幅等 |
|
1,656.00 |
简秀连 |
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记-5 |
551019 |
保保洁员工资 |
保洁员7月工资 |
|
7,400.00 |
简秀连 |
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记-5 |
551004 |
家园清洁费用 |
家园清洁费用 |
|
800.00 |
简秀连 |
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记-5 |
551002 |
路灯电费及维修支出 |
路灯电费6月 |
|
1,023.25 |
简秀连 |
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记-5 |
551001 |
其他 |
粉刷水泥黑板一个 |
|
300.00 |
简秀连 |
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记-5 |
551006 |
征兵支出 |
征兵体检误工补贴 |
|
700.00 |
简秀连 |
| 2020-09-30 |
记-1 |
531003 |
利息 |
第三季度利息收入 |
55.52 |
|
简秀连 |
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记-2 |
551007 |
财务费用 |
付银行手续费 |
|
15.00 |
简秀连 |
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记-2 |
551007 |
财务费用 |
付银行短信费 |
|
20.00 |
简秀连 |
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记-3 |
541013 |
五险一金 |
村干部五险一金 |
|
6,676.77 |
简秀连 |
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记-6 |
551011 |
自来水支出 |
自来水维修费 |
|
4,200.00 |
简秀连 |
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记-7 |
551019 |
保保洁员工资 |
保洁员工资8月 |
|
7,400.00 |
简秀连 |
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记-7 |
551002 |
路灯电费及维修支出 |
路灯电费 |
|
1,114.38 |
简秀连 |
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记-7 |
551004 |
家园清洁费用 |
清理道路杂草 |
|
380.00 |
简秀连 |
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记-7 |
551001 |
其他 |
卫生质量检验费 |
|
200.00 |
简秀连 |
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记-7 |
551001 |
其他 |
富园社区牌石上色工料费 |
|
300.00 |
简秀连 |
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记-7 |
551001 |
其他 |
用于河西公园照明（广场舞）投光灯 |
|
480.00 |
简秀连 |
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记-7 |
541002 |
办公费 |
社区办公用茶叶及复印纸、横幅等 |
|
843.00 |
简秀连 |
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合计： |
10,037.52 |
179,511.84 |
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