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财务收支明细表 |
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(2020年4月 至 6月) |
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单位（盖章）：富园居委会 帐套名称：富园居委会 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-04-30 |
记-4 |
541014 |
其他 |
办公用的其他费用 |
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113.50 |
简秀连 |
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记-4 |
541007 |
报刊杂志费 |
订阅福建老年报 |
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156.00 |
简秀连 |
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记-2 |
541013 |
五险一金 |
村干部缴交住房公积金 |
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2,008.00 |
简秀连 |
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记-1 |
551007 |
财务费用 |
付银行短信费 |
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20.00 |
简秀连 |
| |
记-1 |
551007 |
财务费用 |
付银行转账手续费 |
|
5.00 |
简秀连 |
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记-3 |
541007 |
报刊杂志费 |
订阅报刊杂志费 |
|
180.00 |
简秀连 |
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记-4 |
551006 |
征兵支出 |
征兵体检误工补贴 |
|
100.00 |
简秀连 |
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记-4 |
551019 |
保保洁员工资 |
社区保洁员3月工资 |
|
7,400.00 |
简秀连 |
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记-4 |
551001 |
其他 |
村部卷闸门维修费 |
|
900.00 |
简秀连 |
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记-4 |
551004 |
家园清洁费用 |
社区办公楼打扫工资及除草工资 |
|
400.00 |
简秀连 |
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记-4 |
551002 |
路灯电费及维修支出 |
社区路灯电费及办公楼电费 |
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986.30 |
简秀连 |
| 2020-05-31 |
记-7 |
551025 |
五险一金 |
给保洁员买身故保险 |
|
288.00 |
简秀连 |
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记-7 |
551007 |
财务费用 |
付银行转账手续费 |
|
5.00 |
简秀连 |
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记-7 |
551004 |
家园清洁费用 |
垃圾清运 |
|
80.00 |
简秀连 |
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记-6 |
551007 |
财务费用 |
付银行转账手续费 |
|
5.00 |
简秀连 |
| |
记-5 |
551007 |
财务费用 |
付银行转账手续费 |
|
5.00 |
简秀连 |
| |
记-5 |
551002 |
路灯电费及维修支出 |
社区路灯维修 |
|
2,815.00 |
简秀连 |
| |
记-4 |
541015 |
打字复印费 |
付余来娘打字复印费 |
|
4,224.00 |
简秀连 |
| |
记-3 |
551007 |
财务费用 |
付银行转账手续费 |
|
18.00 |
简秀连 |
| |
记-3 |
541013 |
五险一金 |
付村干部五险一金 |
|
7,459.15 |
简秀连 |
| |
记-2 |
551007 |
财务费用 |
付银行短信费 |
|
20.00 |
简秀连 |
| |
记-1 |
511003 |
店租 |
张纪祥转入店租租金费 |
8,000.00 |
|
简秀连 |
| |
记-7 |
551019 |
保保洁员工资 |
保洁员4月工资 |
|
7,400.00 |
简秀连 |
| |
记-7 |
551001 |
其他 |
石圳片砌挡墙人工工资及水泥等材料 |
|
920.00 |
简秀连 |
| |
记-7 |
541002 |
办公费 |
购买办公用品及打字复印费 |
|
418.00 |
简秀连 |
| |
记-7 |
551001 |
其他 |
购买温度计 |
|
53.00 |
简秀连 |
| |
记-7 |
551004 |
家园清洁费用 |
购买扫把及打扫社区 |
|
227.00 |
简秀连 |
| |
记-7 |
551001 |
其他 |
维修社区塑胶篮球场 |
|
200.00 |
简秀连 |
| 2020-06-30 |
记-6 |
551004 |
家园清洁费用 |
结转[6]期损益 |
16,290.00 |
|
简秀连 |
| |
记-6 |
551006 |
征兵支出 |
结转[6]期损益 |
100.00 |
|
简秀连 |
| |
记-6 |
551007 |
财务费用 |
结转[6]期损益 |
219.00 |
|
简秀连 |
| |
记-6 |
551012 |
三农保险支出 |
结转[6]期损益 |
2,151.00 |
|
简秀连 |
| |
记-6 |
551019 |
保保洁员工资 |
结转[6]期损益 |
41,400.00 |
|
简秀连 |
| |
记-6 |
551002 |
路灯电费及维修支出 |
结转[6]期损益 |
21,347.81 |
|
简秀连 |
| |
记-6 |
551001 |
其他 |
结转[6]期损益 |
14,253.00 |
|
简秀连 |
| |
记-6 |
541015 |
打字复印费 |
结转[6]期损益 |
8,264.00 |
|
简秀连 |
| |
记-6 |
541014 |
其他 |
结转[6]期损益 |
581.50 |
|
简秀连 |
| |
记-6 |
541013 |
五险一金 |
结转[6]期损益 |
13,145.68 |
|
简秀连 |
| |
记-6 |
541007 |
报刊杂志费 |
结转[6]期损益 |
1,830.00 |
|
简秀连 |
| |
记-6 |
541002 |
办公费 |
结转[6]期损益 |
4,380.00 |
|
简秀连 |
| |
记-6 |
541001 |
干部报酬 |
结转[6]期损益 |
203,710.00 |
|
简秀连 |
| |
记-6 |
531003 |
利息 |
结转[6]期损益 |
|
129.00 |
简秀连 |
| |
记-6 |
52210 |
小组长工资 |
结转[6]期损益 |
|
990.00 |
简秀连 |
| |
记-6 |
52209 |
党建经费 |
结转[6]期损益 |
|
1,200.00 |
简秀连 |
| |
记-6 |
52208 |
村级办公费 |
结转[6]期损益 |
|
65,000.00 |
简秀连 |
| |
记-6 |
52207 |
村干部报酬 |
结转[6]期损益 |
|
102,700.00 |
简秀连 |
| |
记-6 |
52203 |
保洁员工资 |
结转[6]期损益 |
|
24,750.00 |
简秀连 |
| |
记-6 |
52201 |
其他补助 |
结转[6]期损益 |
|
45,000.00 |
简秀连 |
| |
记-6 |
511003 |
店租 |
结转[6]期损益 |
|
27,000.00 |
简秀连 |
| |
记-5 |
551001 |
其他 |
篮球场安装摄像头工资及凉亭楼梯防护门 |
|
880.00 |
简秀连 |
| |
记-5 |
551004 |
家园清洁费用 |
清理杂草及打扫垃圾 |
|
600.00 |
简秀连 |
| |
记-5 |
551002 |
路灯电费及维修支出 |
路灯电费 |
|
886.20 |
简秀连 |
| |
记-5 |
551019 |
保保洁员工资 |
付5月保洁员工资 |
|
7,400.00 |
简秀连 |
| |
记-5 |
541014 |
其他 |
购买天堂伞及安装电视支架材料及安装工资等 |
|
468.00 |
简秀连 |
| |
记-5 |
541002 |
办公费 |
购买长尾票夹及装订针等 |
|
147.00 |
简秀连 |
| |
记-4 |
541013 |
五险一金 |
付村干部五险一金 |
|
5,686.53 |
简秀连 |
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记-3 |
551007 |
财务费用 |
付银行短信费 |
|
20.00 |
简秀连 |
| |
记-2 |
531003 |
利息 |
第二季度利息收入 |
45.45 |
|
简秀连 |
| |
记-6 |
551025 |
五险一金 |
结转[6]期损益 |
2,296.00 |
|
简秀连 |
| |
记-1 |
52208 |
村级办公费 |
镇人民政府转入办公经费 |
65,000.00 |
|
简秀连 |
| |
记-1 |
52207 |
村干部报酬 |
镇人民政府转入20年1-6月村主干报酬 |
99,100.00 |
|
简秀连 |
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记-1 |
52210 |
小组长工资 |
镇人民政府转入村民小组长工资 |
990.00 |
|
简秀连 |
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合计： |
503,103.44 |
319,262.68 |
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