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财务收支明细表 |
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(2020年1月 至 3月) |
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单位（盖章）：富园居委会 帐套名称：富园居委会 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-01-31 |
记-2 |
52203 |
保洁员工资 |
高陂镇人民政府转入1-9月保洁员工资补助 |
24,750.00 |
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简秀连 |
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记-13 |
551001 |
其他 |
春节路灯灯笼及居民书写春联等费用 |
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3,500.00 |
简秀连 |
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记-3 |
52209 |
党建经费 |
高陂镇人民政府转入19年党支部党建工作经费 |
1,200.00 |
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简秀连 |
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记-4 |
551007 |
财务费用 |
付银行转账手续费 |
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45.00 |
简秀连 |
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记-4 |
551007 |
财务费用 |
付银行短信费 |
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20.00 |
简秀连 |
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记-5 |
541007 |
报刊杂志费 |
订阅中国青年报 |
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396.00 |
简秀连 |
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记-6 |
541007 |
报刊杂志费 |
订阅福建支部生活 |
|
1,008.00 |
简秀连 |
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记-7 |
551002 |
路灯电费及维修支出 |
路灯线架、维修及人工工资 |
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12,130.00 |
简秀连 |
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记-8 |
551004 |
家园清洁费用 |
封三化厂垃圾池及材料款 |
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2,400.00 |
简秀连 |
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记-9 |
551012 |
三农保险支出 |
付中国人民财产保险公司农房保险费 |
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2,151.00 |
简秀连 |
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记-10 |
541002 |
办公费 |
付余来娘宣传广告费 |
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2,136.00 |
简秀连 |
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记-12 |
541001 |
干部报酬 |
19年6-12月村干部工资 |
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162,610.00 |
简秀连 |
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记-12 |
541001 |
干部报酬 |
19年度村干部绩效工资 |
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31,100.00 |
简秀连 |
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记-12 |
541002 |
办公费 |
办公用水等 |
|
609.00 |
简秀连 |
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记-12 |
551004 |
家园清洁费用 |
环境整治费用 |
|
2,228.00 |
简秀连 |
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记-12 |
551019 |
保保洁员工资 |
保洁员12月工资 |
|
6,400.00 |
简秀连 |
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记-12 |
551002 |
路灯电费及维修支出 |
路灯电费11、12月 |
|
1,717.83 |
简秀连 |
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记-12 |
541001 |
干部报酬 |
村民小组站工资1-12月 |
|
6,400.00 |
简秀连 |
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记-13 |
541015 |
打字复印费 |
打字复印费等 |
|
2,091.00 |
简秀连 |
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记-1 |
52201 |
其他补助 |
高陂镇人民政府转入环境卫生补助款 |
30,000.00 |
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简秀连 |
| 2020-02-29 |
记-1 |
511003 |
店租 |
李和金转入店租租金 |
6,000.00 |
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简秀连 |
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记-1 |
511003 |
店租 |
张钲禄转入2-7月店租租金 |
9,000.00 |
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简秀连 |
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记-2 |
52207 |
村干部报酬 |
高陂镇人民政府转入19年村主干个人绩效奖 |
3,600.00 |
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简秀连 |
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记-7 |
551019 |
保保洁员工资 |
保洁员工资（1月） |
|
6,400.00 |
简秀连 |
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记-7 |
551004 |
家园清洁费用 |
清理垃圾 |
|
1,240.00 |
简秀连 |
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记-7 |
551002 |
路灯电费及维修支出 |
路灯电费 |
|
1,490.86 |
简秀连 |
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记-7 |
541002 |
办公费 |
村部办公费用 |
|
1,070.00 |
简秀连 |
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记-6 |
551004 |
家园清洁费用 |
春节前环境卫生费用 |
|
7,000.00 |
简秀连 |
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记-5 |
541001 |
干部报酬 |
村主干绩效奖 |
|
3,600.00 |
简秀连 |
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记-4 |
551007 |
财务费用 |
付银行短信费 |
|
20.00 |
简秀连 |
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记-4 |
551007 |
财务费用 |
付银行转账手续费 |
|
5.00 |
简秀连 |
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记-3 |
52201 |
其他补助 |
高陂镇人民政府转入疫情防控资金补助 |
15,000.00 |
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简秀连 |
| 2020-03-31 |
记-1 |
531003 |
利息 |
第一季度利息收入 |
83.55 |
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简秀连 |
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记-2 |
511003 |
店租 |
张加庆转入老村部地下室店租（19年-20年） |
4,000.00 |
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简秀连 |
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记-3 |
551007 |
财务费用 |
付银行短信费 |
|
20.00 |
简秀连 |
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记-5 |
551019 |
保保洁员工资 |
保洁员2月工资 |
|
6,400.00 |
简秀连 |
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记-5 |
551002 |
路灯电费及维修支出 |
路灯电费及村部办公楼电费 |
|
1,321.62 |
简秀连 |
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记-5 |
551004 |
家园清洁费用 |
家园清洁费用 |
|
1,135.00 |
简秀连 |
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记-5 |
551004 |
家园清洁费用 |
家园清洁费用支出 |
|
980.00 |
简秀连 |
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记-5 |
551001 |
其他 |
社区疫情防控费用支出 |
|
4,005.00 |
简秀连 |
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记-5 |
551001 |
其他 |
社区购买迷彩服及帽子 |
|
3,795.00 |
简秀连 |
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记-4 |
541015 |
打字复印费 |
宣传打印费 |
|
1,949.00 |
简秀连 |
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记-3 |
551007 |
财务费用 |
银行收费 |
|
6.00 |
简秀连 |
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记-3 |
551007 |
财务费用 |
付银行转账手续费 |
|
5.00 |
简秀连 |
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记-5 |
541007 |
报刊杂志费 |
订阅报刊费（海峡姐妹） |
|
90.00 |
简秀连 |
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合计： |
93,633.55 |
277,474.31 |
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| 单位负责人：张逸民 |
制表人：简秀连 |
会计：简秀连 |
编制日期：2020年11月2 |
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