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高陂镇富园社区2019年第四季度财务收支明细

富园　　加入时间：2020-1-16 16:47:45　　高陂镇　　点击：

财务收支明细表
(2019年10月至 12月)
单位（盖章）：富园居委会帐套名称：富园居委会

日期	凭证字号	科目编码	科目名称	摘要	收入	支出	经办人
2019-10-31	记-1	52201	其他补助	高陂镇人民政府转入“创建健身康乐家园”工作经费	1,000.00		简秀连
	记-4	551021	蓝球联赛费	高陂镇第十一届“福龙马”杯男子篮球赛		24,500.00	简秀连
	记-2	551007	财务费用	付银行转账手续费		10.00	简秀连
	记-3	541009	会议费	村名代表大会误工补贴		550.00	简秀连
	记-3	551001	其他	空调加水、小门、投影幕等		1,324.00	简秀连
	记-3	551006	征兵支出	征兵支出		750.00	简秀连
	记-3	541014	其他	送党员干部去永定区学习的租车费		200.00	简秀连
	记-3	541002	办公费	打字复印费及办公宽带费等		2,328.40	简秀连
	记-3	551015	活动支出	80岁以上重阳节补贴		3,750.00	简秀连
	记-3	551001	其他	洗衣服、除草剂等		626.00	简秀连
	记-3	551004	家园清洁费用	清理垃圾		720.00	简秀连
	记-3	551019	保保洁员工资	保洁员工资		6,850.00	简秀连
	记-3	541001	干部报酬	村干部工资（1-5月）		116,150.00	简秀连
	记-3	551015	活动支出	凤城广场舞大赛费用		11,001.00	简秀连
	记-3	551002	路灯电费及维修支出	路灯及办公用电费		2,085.90	简秀连
	记-2	551007	财务费用	付银行短信费		20.00	简秀连
2019-11-30	记-1	511003	店租	收到张钲禄3个月店租金	4,500.00		简秀连
	记-2	531003	利息	定期一年利息收入	54,968.33		简秀连
	记-3	551007	财务费用	付银行短信费		20.00	简秀连
	记-3	551007	财务费用	付银行转账手续费		10.00	简秀连
	记-4	541015	打字复印费	付张玲打字复印费（4-10月）		4,950.00	简秀连
	记-5	541015	打字复印费	付刘小玲打字复印费		1,122.50	简秀连
	记-6	541002	办公费	办公用零星费用		335.00	简秀连
	记-6	551001	其他	店面配钥匙		100.00	简秀连
	记-6	551004	家园清洁费用	付张红招在河西公园拔草工资		100.00	简秀连
	记-6	551019	保保洁员工资	付保洁员10月工资		6,400.00	简秀连
	记-7	511003	店租	结转[11]期损益		15,600.00	简秀连
	记-7	52201	其他补助	结转[11]期损益		1,000.00	简秀连
	记-7	52204	上级补助	结转[11]期损益		10,000.00	简秀连
	记-7	52207	村干部报酬	结转[11]期损益		99,115.00	简秀连
	记-7	52208	村级办公费	结转[11]期损益		65,000.00	简秀连
	记-7	52210	小组长工资	结转[11]期损益		990.00	简秀连
	记-7	52216	舞蹈队经费	结转[11]期损益		10,000.00	简秀连
	记-7	531003	利息	结转[11]期损益		55,068.25	简秀连
	记-7	541001	干部报酬	结转[11]期损益	116,150.00		简秀连
	记-7	541002	办公费	结转[11]期损益	12,278.40		简秀连
	记-7	541007	报刊杂志费	结转[11]期损益	1,440.00		简秀连
	记-7	541009	会议费	结转[11]期损益	550.00		简秀连
	记-7	541014	其他	结转[11]期损益	12,985.00		简秀连
	记-7	541015	打字复印费	结转[11]期损益	12,752.50		简秀连
	记-7	551001	其他	结转[11]期损益	5,607.00		简秀连
	记-7	551002	路灯电费及维修支出	结转[11]期损益	14,411.94		简秀连
	记-7	551003	赞助及困难补助	结转[11]期损益	600.00		简秀连
	记-7	551004	家园清洁费用	结转[11]期损益	30,501.00		简秀连
	记-7	551006	征兵支出	结转[11]期损益	750.00		简秀连
	记-7	551007	财务费用	结转[11]期损益	278.00		简秀连
	记-7	551011	自来水支出	结转[11]期损益	5,200.00		简秀连
	记-7	551015	活动支出	结转[11]期损益	16,390.00		简秀连
	记-7	551017	道路支出	结转[11]期损益	1,305.00		简秀连
	记-7	551019	保保洁员工资	结转[11]期损益	65,850.00		简秀连
	记-7	551021	蓝球联赛费	结转[11]期损益	24,500.00		简秀连
	记-8	511003	店租	结转[11]期损益		-4,400.00	简秀连
	记-8	52205	生态林监管费	结转[11]期损益		-14,982.71	简秀连
	记-8	52207	村干部报酬	结转[11]期损益		-126,950.00	简秀连
	记-8	52208	村级办公费	结转[11]期损益		-50,000.00	简秀连
	记-8	52209	党建经费	结转[11]期损益		-30,000.00	简秀连
	记-8	52210	小组长工资	结转[11]期损益		-990.00	简秀连
	记-8	52215	监委主任工资	结转[11]期损益		-6,000.00	简秀连
	记-8	531003	利息	结转[11]期损益		-1,212.40	简秀连
	记-8	541002	办公费	结转[11]期损益	-1,691.00		简秀连
	记-8	541015	打字复印费	结转[11]期损益	-490.00		简秀连
	记-8	551001	其他	结转[11]期损益	-6,058.00		简秀连
	记-8	551002	路灯电费及维修支出	结转[11]期损益	-5,444.00		简秀连
	记-8	551004	家园清洁费用	结转[11]期损益	-1,830.00		简秀连
	记-8	551007	财务费用	结转[11]期损益	-35.00		简秀连
2019-12-31	记-1	52205	生态林监管费	永定区高陂镇人民政府转入天然林及监管费	11,673.60		简秀连
	记-20	551024	卫生所	结转[12]期损益	6,534.80		简秀连
	记-3	511001	承包金	张新英自来水厂管理费	10,000.00		简秀连
	记-4	52207	村干部报酬	高陂镇人民政府转入7-12月村干部报酬	102,685.00		简秀连
	记-4	52208	村级办公费	高陂镇人民政府转入7-12月村级办公经费	65,000.00		简秀连
	记-4	52210	小组长工资	高陂镇人民政府转入7-12月小组长工资	990.00		简秀连
	记-5	531003	利息	第四季度利息收入	108.33		简秀连
	记-6	531003	利息	一年利息收入	54,968.33		简秀连
	记-7	52205	生态林监管费	永定区林业局转入19年村级监管费	26,119.27		简秀连
	记-8	52212	生态林补偿金	永定区林业局转入19年其他林地补偿	7,348.93		简秀连
	记-9	511003	店租	李茂胜转入店租款	4,840.00		简秀连
	记-10	531003	利息	第四季度利息收入	273.45		简秀连
	记-11	551007	财务费用	短信费		20.00	简秀连
	记-11	551007	财务费用	转账手续费		40.00	简秀连
	记-14	541002	办公费	7-9月广告物料费用		7,850.60	简秀连
	记-15	551019	保保洁员工资	付罗德胜等11月保洁员工资		6,400.00	简秀连
	记-15	551002	路灯电费及维修支出	路灯电费		1,028.69	简秀连
	记-15	541002	办公费	电脑加墨等		85.00	简秀连
	记-15	551001	其他	购买扫把垃圾斗、卫生刷等		266.50	简秀连
	记-15	551004	家园清洁费用	环境整治费用		2,650.00	简秀连
	记-17	551024	卫生所	卫生所制度牌等等		4,800.00	简秀连
	记-19	551024	卫生所	卫生所零星医疗器材见附件		1,734.80	简秀连
	记-20	511001	承包金	结转[12]期损益		10,000.00	简秀连
	记-20	511003	店租	结转[12]期损益		4,840.00	简秀连
	记-20	52204	上级补助	结转[12]期损益		60,000.00	简秀连
	记-20	52205	生态林监管费	结转[12]期损益		37,792.87	简秀连
	记-20	52207	村干部报酬	结转[12]期损益		102,685.00	简秀连
	记-20	52208	村级办公费	结转[12]期损益		65,000.00	简秀连
	记-20	52210	小组长工资	结转[12]期损益		990.00	简秀连
	记-20	52212	生态林补偿金	结转[12]期损益		7,348.93	简秀连
	记-20	531003	利息	结转[12]期损益		55,350.11	简秀连
	记-20	541002	办公费	结转[12]期损益	7,935.60		简秀连
	记-20	551001	其他	结转[12]期损益	266.50		简秀连
	记-20	551002	路灯电费及维修支出	结转[12]期损益	1,028.69		简秀连
	记-20	551004	家园清洁费用	结转[12]期损益	2,650.00		简秀连
	记-20	551007	财务费用	结转[12]期损益	60.00		简秀连
	记-20	551019	保保洁员工资	结转[12]期损益	6,400.00		简秀连
	记-2	52204	上级补助	高陂镇财政所转入公建村卫生所建设	60,000.00		简秀连
				合计：	735,351.67	575,023.44
单位负责人：张逸民		制表人：苏沪彩		会计：苏沪彩		编制日期：2020年1月16