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财务收支明细表 |
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(2019年7月 至 9月) |
| 单位（盖章）：富园居委会 帐套名称：富园居委会 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-07-31 |
记-1 |
551007 |
财务费用 |
付银行短信费 |
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20.00 |
简秀连 |
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记-1 |
551007 |
财务费用 |
购买转账支票及手续费 |
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70.00 |
简秀连 |
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记-4 |
551002 |
路灯电费及维修支出 |
付罗炼辉路灯维修费 |
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5,335.00 |
简秀连 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
办公费用等 |
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1,092.00 |
简秀连 |
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记-3 |
551017 |
道路支出 |
付张纪彬道路维修费 |
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1,305.00 |
简秀连 |
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记-3 |
551002 |
路灯电费及维修支出 |
水塔装电灯及路灯电费 |
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1,228.09 |
简秀连 |
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记-3 |
551019 |
保保洁员工资 |
付罗德胜等3人6月份保洁员工资 |
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6,400.00 |
简秀连 |
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记-3 |
551004 |
家园清洁费用 |
家园清洁及环境卫生等费用 |
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405.00 |
简秀连 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
付张永堃1-6月广告宣传费 |
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6,150.00 |
简秀连 |
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记-1 |
551007 |
财务费用 |
付银行转账手续费 |
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5.00 |
简秀连 |
| 2019-08-31 |
记-1 |
551007 |
财务费用 |
付银行短信费 |
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20.00 |
简秀连 |
| 2019-09-30 |
记-4 |
551007 |
财务费用 |
付银行短信费 |
|
20.00 |
简秀连 |
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记-3 |
52210 |
小组长工资 |
高陂镇人民政府转入村民小组长工资 |
990.00 |
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简秀连 |
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记-3 |
52208 |
村级办公费 |
高陂镇人民政府转入村级办公经费 |
65,000.00 |
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简秀连 |
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记-5 |
551002 |
路灯电费及维修支出 |
社区路灯电费 |
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1,018.52 |
简秀连 |
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记-2 |
531003 |
利息 |
第三季度利息收入 |
30.30 |
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简秀连 |
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记-1 |
52216 |
舞蹈队经费 |
高陂镇人民政府转入舞蹈队经费补助 |
10,000.00 |
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简秀连 |
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记-5 |
551019 |
保保洁员工资 |
社区保洁员7、8月工资 |
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12,800.00 |
简秀连 |
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记-3 |
52207 |
村干部报酬 |
高陂镇人民政府转入村干部工资 |
99,115.00 |
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简秀连 |
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合计： |
175,135.30 |
35,868.61 |
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| 单位负责人：张逸民 |
制表人：苏沪彩 |
会计：苏沪彩 |
编制日期：2019年11月19 |
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