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财务收支明细表 |
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(2019年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：富园居委会 帐套名称：富园居委会 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-01-31 |
记-8 |
551004 |
家园清洁费用 |
家园环境卫生费 |
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13,322.00 |
彭燕春 |
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记-14 |
541001 |
干部报酬 |
付村民小组站工资 |
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6,600.00 |
彭燕春 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
办公用零星费用 |
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1,209.00 |
彭燕春 |
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记-6 |
541014 |
其他 |
换电源及办公桌锁头等 |
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273.00 |
彭燕春 |
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记-4 |
551007 |
财务费用 |
银行短信费 |
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20.00 |
彭燕春 |
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记-4 |
551007 |
财务费用 |
转账手续费 |
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35.00 |
彭燕春 |
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记-2 |
52201 |
其他补助 |
高陂人民政府转入环境整治考评奖资金 |
2,000.00 |
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彭燕春 |
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记-2 |
52203 |
保洁员工资 |
高陂人民政府转入保洁员工资 |
16,500.00 |
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彭燕春 |
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记-1 |
52205 |
生态林监管费 |
永定区林业局转入村级监管费 |
11,159.32 |
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彭燕春 |
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记-9 |
551002 |
路灯电费及维修支出 |
1月份路灯电费 |
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654.52 |
彭燕春 |
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记-10 |
551023 |
文化长廊 |
文化长廊宣传制作及安装等费用 |
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13,348.00 |
彭燕春 |
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记-11 |
551001 |
其他 |
付春节灯笼费用及安装工资 |
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3,360.00 |
彭燕春 |
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记-12 |
551004 |
家园清洁费用 |
张纪彬修建排污费 |
|
2,885.00 |
彭燕春 |
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记-13 |
551002 |
路灯电费及维修支出 |
付罗炼辉路灯维修费 |
|
6,800.00 |
彭燕春 |
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记-14 |
551001 |
其他 |
下洪山土地确权人员误工补贴 |
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295.00 |
彭燕春 |
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记-14 |
541009 |
会议费 |
村名代表大会误工补贴 |
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1,250.00 |
彭燕春 |
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记-14 |
551019 |
保保洁员工资 |
付张纪发等七人18年7月-12月保洁员工资 |
|
35,100.00 |
彭燕春 |
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记-14 |
541001 |
干部报酬 |
付村干部工资 |
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147,065.00 |
彭燕春 |
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记-7 |
551001 |
其他 |
付张丽平文化长廊安装挡车球及画线等费用 |
|
11,860.00 |
彭燕春 |
| 2019-02-28 |
记-4 |
551001 |
其他 |
春节招聘会人员误工补贴 |
|
250.00 |
彭燕春 |
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记-4 |
551001 |
其他 |
春节迎新春、写对联、远程控制器 |
|
1,844.00 |
彭燕春 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
办公用品 |
|
122.00 |
彭燕春 |
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记-4 |
551004 |
家园清洁费用 |
环境卫生费用 |
|
1,435.00 |
彭燕春 |
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记-4 |
551001 |
其他 |
社区大门口灯及彩灯修路更换、维修等 |
|
2,160.00 |
彭燕春 |
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记-3 |
551007 |
财务费用 |
付银行转账手续费 |
|
5.00 |
彭燕春 |
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记-3 |
551007 |
财务费用 |
付银行短信费 |
|
20.00 |
彭燕春 |
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记-2 |
511003 |
店租 |
李和金缴交18年店租（二间） |
6,000.00 |
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彭燕春 |
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记-1 |
52209 |
党建经费 |
高陂镇人民政府转入18年党建经费 |
1,200.00 |
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彭燕春 |
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记-5 |
541013 |
五险一金 |
社区干部五险一金 |
|
55,670.00 |
彭燕春 |
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记-6 |
551004 |
家园清洁费用 |
村道两旁树木修剪及垃圾清理 |
|
8,525.00 |
彭燕春 |
| 2019-03-31 |
记-1 |
551017 |
道路支出 |
审计调整17年12月31日18#凭证（其他支出列入固定资产） |
|
3,158.00 |
彭燕春 |
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记-8 |
551023 |
文化长廊 |
结转[3]期损益 |
13,348.00 |
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彭燕春 |
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记-6 |
531003 |
利息 |
第一季度利息收入 |
206.64 |
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彭燕春 |
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记-7 |
551007 |
财务费用 |
付银行短信费 |
|
20.00 |
彭燕春 |
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记-8 |
511001 |
承包金 |
结转[3]期损益 |
|
10,000.00 |
彭燕春 |
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记-8 |
511003 |
店租 |
结转[3]期损益 |
|
10,400.00 |
彭燕春 |
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记-8 |
52201 |
其他补助 |
结转[3]期损益 |
|
2,000.00 |
彭燕春 |
| |
记-8 |
52203 |
保洁员工资 |
结转[3]期损益 |
|
16,500.00 |
彭燕春 |
| |
记-8 |
52205 |
生态林监管费 |
结转[3]期损益 |
|
26,142.03 |
彭燕春 |
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记-8 |
52207 |
村干部报酬 |
结转[3]期损益 |
|
126,950.00 |
彭燕春 |
| |
记-8 |
52208 |
村级办公费 |
结转[3]期损益 |
|
50,000.00 |
彭燕春 |
| |
记-8 |
52209 |
党建经费 |
结转[3]期损益 |
|
31,200.00 |
彭燕春 |
| |
记-8 |
52210 |
小组长工资 |
结转[3]期损益 |
|
990.00 |
彭燕春 |
| |
记-8 |
52215 |
监委主任工资 |
结转[3]期损益 |
|
6,000.00 |
彭燕春 |
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记-8 |
531003 |
利息 |
结转[3]期损益 |
|
1,419.04 |
彭燕春 |
| |
记-8 |
541001 |
干部报酬 |
结转[3]期损益 |
153,665.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-8 |
541002 |
办公费 |
结转[3]期损益 |
3,022.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-8 |
541009 |
会议费 |
结转[3]期损益 |
1,250.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-8 |
541013 |
五险一金 |
结转[3]期损益 |
55,670.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-8 |
541014 |
其他 |
结转[3]期损益 |
273.00 |
|
彭燕春 |
|
| 记-8 |
541015 |
打字复印费 |
结转[3]期损益 |
490.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-8 |
551001 |
其他 |
结转[3]期损益 |
25,827.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-8 |
551002 |
路灯电费及维修支出 |
结转[3]期损益 |
12,898.52 |
|
彭燕春 |
| |
记-8 |
551004 |
家园清洁费用 |
结转[3]期损益 |
27,997.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-8 |
551007 |
财务费用 |
结转[3]期损益 |
135.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-8 |
551017 |
道路支出 |
结转[3]期损益 |
3,158.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-8 |
551019 |
保保洁员工资 |
结转[3]期损益 |
35,100.00 |
|
彭燕春 |
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记-5 |
511001 |
承包金 |
2018年12月1日—19年11月30日自来水承包管理费 |
10,000.00 |
|
彭燕春 |
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合计： |
379,899.48 |
598,886.59 |
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| 单位负责人：张逸民 |
制表人：彭燕春 |
会计：彭燕春 |
编制日期：2019年4月10 |
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