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财务收支明细表 |
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(2018年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：富园居委会 帐套名称：富园居委会 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-01-03 |
记-2 |
541002 |
办公费 |
村部更换电脑主板、电源等 |
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3,690.00 |
彭燕春 |
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记-2 |
541001 |
干部报酬 |
村干部工资17年1-12月 |
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38,400.00 |
彭燕春 |
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记-2 |
541012 |
水电费 |
老村部水费16年-17年11月 |
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2,480.00 |
彭燕春 |
| 2018-01-16 |
记-3 |
52209 |
党建经费 |
镇财政所转入党建经费 |
4,000.00 |
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彭燕春 |
| 2018-01-17 |
记-4 |
551007 |
财务费用 |
付短信费 |
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20.00 |
彭燕春 |
| 2018-01-18 |
记-5 |
52203 |
保洁员工资 |
高陂镇人民政府转入保洁费 |
16,500.00 |
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彭燕春 |
| 2018-01-24 |
记-6 |
52213 |
土地确权经费 |
高陂镇人民政府转入土地确权经费 |
10,000.00 |
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彭燕春 |
| 2018-01-29 |
记-7 |
541001 |
干部报酬 |
社区村民小组长17年工资 |
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6,600.00 |
彭燕春 |
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记-7 |
541013 |
五险一金 |
社区干部17年五险一金 |
|
13,900.00 |
彭燕春 |
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记-7 |
541001 |
干部报酬 |
社区干部7-12月工资（财补） |
|
61,099.00 |
彭燕春 |
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记-8 |
511003 |
店租 |
补交17年2、4号店租 |
400.00 |
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彭燕春 |
| 2018-01-31 |
记-9 |
511003 |
店租 |
结转[1]期损益 |
|
400.00 |
彭燕春 |
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记-9 |
52203 |
保洁员工资 |
结转[1]期损益 |
|
16,500.00 |
彭燕春 |
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记-9 |
52209 |
党建经费 |
结转[1]期损益 |
|
4,000.00 |
彭燕春 |
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记-9 |
52213 |
土地确权经费 |
结转[1]期损益 |
|
10,000.00 |
彭燕春 |
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记-9 |
551007 |
财务费用 |
结转[1]期损益 |
20.00 |
|
彭燕春 |
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记-9 |
541002 |
办公费 |
结转[1]期损益 |
3,690.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-9 |
541012 |
水电费 |
结转[1]期损益 |
2,480.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-9 |
541013 |
五险一金 |
结转[1]期损益 |
13,900.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-9 |
541001 |
干部报酬 |
结转[1]期损益 |
106,099.00 |
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彭燕春 |
| 2018-02-11 |
记-1 |
541002 |
办公费 |
付办公费用零星支出 |
|
1,994.00 |
彭燕春 |
| |
记-1 |
541007 |
报刊杂志费 |
付报刊杂志费 |
|
478.00 |
彭燕春 |
| |
记-1 |
551001 |
其他 |
付春节灯笼及挂灯笼工资 |
|
2,940.00 |
彭燕春 |
| |
记-1 |
541014 |
其他 |
付社区水电费维修费 |
|
1,411.00 |
彭燕春 |
| |
记-1 |
551022 |
纪先堂 |
付纪先堂管理人员工资 |
|
2,400.00 |
彭燕春 |
| |
记-1 |
551002 |
路灯电费及维修支出 |
路灯电费 |
|
1,455.00 |
彭燕春 |
| |
记-1 |
551004 |
家园清洁费用 |
环境卫生费用 |
|
6,875.00 |
彭燕春 |
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记-1 |
551002 |
路灯电费及维修支出 |
路灯维修费用 |
|
4,150.00 |
彭燕春 |
| |
记-1 |
541001 |
干部报酬 |
付社区村干部17年度绩效工资 |
|
22,500.00 |
彭燕春 |
| 2018-02-13 |
记-2 |
52209 |
党建经费 |
高陂镇人民政府转入党建经费 |
800.00 |
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彭燕春 |
| 2018-02-17 |
记-3 |
551007 |
财务费用 |
银行短信服务费 |
|
20.00 |
彭燕春 |
| 2018-02-28 |
记-4 |
541002 |
办公费 |
结转[2]期损益 |
1,994.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-4 |
541007 |
报刊杂志费 |
结转[2]期损益 |
478.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-4 |
541014 |
其他 |
结转[2]期损益 |
1,411.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-4 |
551001 |
其他 |
结转[2]期损益 |
2,940.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-4 |
541001 |
干部报酬 |
结转[2]期损益 |
22,500.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-4 |
52209 |
党建经费 |
结转[2]期损益 |
|
800.00 |
彭燕春 |
| |
记-4 |
551002 |
路灯电费及维修支出 |
结转[2]期损益 |
5,605.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-4 |
551022 |
纪先堂 |
结转[2]期损益 |
2,400.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-4 |
551007 |
财务费用 |
结转[2]期损益 |
20.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-4 |
551004 |
家园清洁费用 |
结转[2]期损益 |
6,875.00 |
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彭燕春 |
| 2018-03-12 |
记-1 |
531001 |
其他 |
退回2016、2017年家庭财产综合保费 |
4,500.00 |
|
彭燕春 |
| 2018-03-16 |
记-4 |
52201 |
其他补助 |
永定区林业局转入补付17年其他单位林地补偿款 |
666.25 |
|
彭燕春 |
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记-2 |
52201 |
其他补助 |
永定区林业局转入补付集体单位林地补偿款 |
6,412.46 |
|
彭燕春 |
| |
记-3 |
52201 |
其他补助 |
永定区转入补付17年村级监管费 |
1,345.80 |
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彭燕春 |
| 2018-03-17 |
记-5 |
551007 |
财务费用 |
付短信费 |
|
20.00 |
彭燕春 |
| 2018-03-21 |
记-6 |
531003 |
利息 |
第一季度利息收入 |
204.00 |
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彭燕春 |
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合计： |
215,240.51 |
202,132.00 |
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| 单位负责人：张逸民 |
制表人：吴晓琼 |
会计：吴晓琼 |
编制日期：2018年5月18日 |
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