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高陂镇富园社区2017年第四季度财务收支明细表

富园　　加入时间：2018-3-12　　高陂镇　　点击：

财务收支明细表
(2017年10月至 12月)
单位（盖章）：富园居委会帐套名称：富园居委会

日期	凭证字号	科目编码	科目名称	摘要	收入	支出	经办人
2017-10-13	记-1	531001	其他	李小生退回2014年电话费及交通补贴款	2,400.00		彭燕春
2017-10-17	记-3	531001	其他	张纪贤退回2014年度干部交通话费补贴	2,400.00		彭燕春
	记-2	531001	其他	李寿园退回2016年新农保入户干部补贴	320.00		彭燕春
	记-5	531001	其他	李碧玉退回2016年新农保入户干部补贴	320.00		彭燕春
	记-6	531001	其他	苏秀成退回2016年新农保入户干部补贴	320.00		彭燕春
	记-4	531001	其他	张纪贤退回2016年新农保入户干部补贴	400.00		彭燕春
	记-7	531001	其他	李茂胜退回2016年新农保入户干部补贴	320.00		彭燕春
	记-8	531001	其他	张天文退回2016年新农保入户干部补贴	320.00		彭燕春
	记-9	531001	其他	张芹华退回2016年新农保入户干部补贴	320.00		彭燕春
	记-10	531001	其他	赖正昌退回2016年新农保入户干部补贴	320.00		彭燕春
	记-11	531001	其他	张灿荣退回2016年新农保入户干部补贴	320.00		彭燕春
	记-12	551007	财务费用	短信费支出		20.00	彭燕春
2017-11-17	记-1	551007	财务费用	银行收费短付信费		20.00	彭燕春
2017-11-20	记-3	551004	家园清洁费用	付村清理垃圾环境整治及垃圾车修理费等		5,315.00	彭燕春
	记-3	551002	路灯电费及维修支出	付路灯电费		2,527.00	彭燕春
	记-3	551006	征兵支出	付征兵费用		1,550.00	彭燕春
	记-2	551014	慰问费	付老人节老年人慰问金		2,700.00	彭燕春
	记-3	541002	办公费	付办公用品及宽带年缴费等		3,359.00	彭燕春
2017-11-21	记-4	531001	其他	李荣文退回2014年交通费、话费补贴	2,400.00		彭燕春
2017-11-30	记-5	541002	办公费	结转[11]期损益	3,359.00		彭燕春
	记-5	551002	路灯电费及维修支出	结转[11]期损益	2,527.00		彭燕春
	记-5	551004	家园清洁费用	结转[11]期损益	5,315.00		彭燕春
	记-5	551006	征兵支出	结转[11]期损益	1,550.00		彭燕春
	记-5	551007	财务费用	结转[11]期损益	40.00		彭燕春
	记-5	551014	慰问费	结转[11]期损益	2,700.00		彭燕春
2017-12-07	记-1	52206	社区运转经费	经管站转入2017年组织运转经费	40,000.00		彭燕春
	记-1	52201	其他补助	经管站转入2017年7-9村干部增资	13,547.00		彭燕春
	记-1	52205	生态林监管费	经管站转入2016年生态林监管费	672.90		彭燕春
2017-12-08	记-2	501008	自来水厂入户费	张文荣转入自来水厂入户费	1,000.00		彭燕春
2017-12-12	记-3	551007	财务费用	转账汇款手续费		5.00	彭燕春
	记-4	551001	其他	退回多转款		3,366.00	彭燕春
2017-12-14	记-5	551007	财务费用	购买转账支票、手续费等		70.00	彭燕春
2017-12-17	记-6	551007	财务费用	短信费用		20.00	彭燕春
2017-12-21	记-7	531003	利息	第四季度利息收入	179.94		彭燕春
2017-12-23	记-8	511001	承包金	张胜中交来自来水厂承包款	10,000.00		彭燕春
2017-12-25	记-9	551002	路灯电费及维修支出	村路灯电费		2,223.00	彭燕春
	记-9	551019	保保洁员工资	保洁员罗德胜等6位6-12月工资		46,200.00	彭燕春
	记-9	551012	三农保险支出	付全村人家财综合保险		11,235.00	彭燕春
	记-9	551004	家园清洁费用	付环境车修理费		515.00	彭燕春
	记-9	541002	办公费	付办公费用支出		614.00	彭燕春
	记-9	551002	路灯电费及维修支出	付路灯维修费用支出		5,938.00	彭燕春
	记-9	551011	自来水支出	付自来水厂维修费用支出		15,608.00	彭燕春
	记-9	541001	干部报酬	付村干部增资工资支出		10,181.00	彭燕春
2017-12-27	记-11	511003	店租	村部2号店和4号店租金收入	5,600.00		彭燕春
2017-12-29	记-10	511003	店租	村部3号店2017年12月-2018年11月31店租	3,600.00		彭燕春
2017-12-30	记-14	52210	小组长工资	财政所转入村民小组长工资	1,980.00		彭燕春
	记-14	52208	村级办公费	财政所转入村级办公费	42,000.00		彭燕春
	记-13	52205	生态林监管费	永定区林业局转入2017年村级监管费	11,481.00		彭燕春
	记-12	511003	店租	李茂胜租村部2楼费用	6,050.00		彭燕春
	记-14	52209	党建经费	财政所转入党建经费	30,000.00		彭燕春
	记-14	52211	干部五险一金	财政所转入社区干部五险一金	13,900.00		彭燕春
	记-14	52207	村干部报酬	财政所转入17年下半年村干报酬	61,099.00		彭燕春
2017-12-31	记-20	551017	道路支出	结转[12]期损益	-3,158.00		彭燕春
	记-16	52210	小组长工资	结转[12]期损益		1,980.00	彭燕春
	记-16	52211	干部五险一金	结转[12]期损益		13,900.00	彭燕春
	记-16	52212	生态林补偿金	结转[12]期损益		5,393.78	彭燕春
	记-16	531003	利息	结转[12]期损益		179.94	彭燕春
	记-16	541001	干部报酬	结转[12]期损益	10,181.00		彭燕春
	记-16	541002	办公费	结转[12]期损益	614.00		彭燕春
	记-16	551001	其他	结转[12]期损益	3,366.00		彭燕春
	记-16	551002	路灯电费及维修支出	结转[12]期损益	8,161.00		彭燕春
	记-16	551004	家园清洁费用	结转[12]期损益	515.00		彭燕春
	记-16	551007	财务费用	结转[12]期损益	95.00		彭燕春
	记-16	551011	自来水支出	结转[12]期损益	15,608.00		彭燕春
	记-16	551012	三农保险支出	结转[12]期损益	11,235.00		彭燕春
	记-16	551019	保保洁员工资	结转[12]期损益	46,200.00		彭燕春
	记-17	531001	其他	结转[12]期损益		10,220.00	彭燕春
	记-18	551017	道路支出	调整审计15年3月—17年12月其他支出列入固定资产	3,158.00		彭燕春
	记-19	551001	其他	结转[12]期损益	-3,158.00		彭燕春
	记-20	551001	其他	结转[12]期损益	3,158.00		彭燕春
	记-16	52208	村级办公费	结转[12]期损益		42,000.00	彭燕春
	记-16	52207	村干部报酬	结转[12]期损益		61,099.00	彭燕春
	记-16	52206	社区运转经费	结转[12]期损益		40,000.00	彭燕春
	记-16	52205	生态林监管费	结转[12]期损益		12,153.90	彭燕春
	记-16	52201	其他补助	结转[12]期损益		13,547.00	彭燕春
	记-16	511003	店租	结转[12]期损益		15,250.00	彭燕春
	记-16	511001	承包金	结转[12]期损益		10,000.00	彭燕春
	记-16	501008	自来水厂入户费	结转[12]期损益		1,000.00	彭燕春
	记-15	52212	生态林补偿金	永定区林业总公司仙峰国有林场转入2017年生态林补偿款	5,393.78		彭燕春
	记-16	52209	党建经费	结转[12]期损益		30,000.00	彭燕春
				合计：	368,129.62	368,189.62
单位负责人：张逸民		制表人：吴晓琼		会计：吴晓琼		编制日期：2018年3月12日