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财务收支明细表 |
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(2017年7月 至9月) |
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单位（盖章）：富园居委会 帐套名称：富园居委会 |
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日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
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2017-08-11 |
记-1 |
551019 |
保保洁员工资 |
付张德强1-5月工资 |
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6,900.00 |
彭燕春 |
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记-1 |
551002 |
路灯电费及维修支出 |
路边路灯电费支出 |
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3,211.88 |
彭燕春 |
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记-1 |
551020 |
河道清理 |
蔗园溪清理垃圾支出等 |
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3,210.00 |
彭燕春 |
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记-1 |
551011 |
自来水支出 |
水管维修支出 |
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1,440.00 |
彭燕春 |
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记-1 |
551014 |
慰问费 |
老协会会员张能文病故慰问金 |
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140.00 |
彭燕春 |
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记-1 |
551001 |
其他 |
开会、值班等用水、簿膜等支出 |
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636.00 |
彭燕春 |
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记-1 |
551010 |
老协会支出 |
老协会的用水 |
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120.00 |
彭燕春 |
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记-1 |
541002 |
办公费 |
订书机、胶水、复印标语等支出 |
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6,169.00 |
彭燕春 |
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记-1 |
541009 |
会议费 |
妇女代表大会（19人）的务工补贴 |
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950.00 |
彭燕春 |
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记-1 |
551003 |
赞助及困难补助 |
中心小学（六一）捐款、先富学区奖教金与（六一）捐款等支出 |
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5,500.00 |
彭燕春 |
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记-1 |
551004 |
家园清洁费用 |
运垃圾、铲垃圾、清理垃圾、建垃圾池等支出 |
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6,758.45 |
彭燕春 |
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2017-09-17 |
记-3 |
551007 |
财务费用 |
短信费支出 |
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20.00 |
彭燕春 |
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2017-09-21 |
记-5 |
551006 |
征兵支出 |
适龄青年入伍喜炮支出 |
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180.00 |
彭燕春 |
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记-5 |
551014 |
慰问费 |
党员李景兴病故慰问金支出 |
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140.00 |
彭燕春 |
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记-5 |
551002 |
路灯电费及维修支出 |
付路灯电费 |
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1,004.00 |
彭燕春 |
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记-5 |
551004 |
家园清洁费用 |
主道两侧锄草、清理垃圾、运垃圾等 |
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1,680.00 |
彭燕春 |
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记-4 |
531003 |
利息 |
第三季度利息收入 |
225.04 |
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彭燕春 |
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记-5 |
551005 |
计生费用 |
优生检查误工补贴 |
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1,150.00 |
彭燕春 |
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记-9 |
551021 |
蓝球联赛费 |
高陂镇第九届社区杯男子篮球联赛 |
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30,000.00 |
彭燕春 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
购买笔、胶水 |
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115.00 |
彭燕春 |
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记-6 |
551007 |
财务费用 |
短信费支出 |
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10.00 |
彭燕春 |
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记-8 |
551007 |
财务费用 |
转账手续费 |
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10.00 |
彭燕春 |
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2017-09-25 |
记-10 |
511001 |
承包金 |
县林业总公司丰田采育场转入（2005-2017年）林地租金 |
20,124.00 |
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彭燕春 |
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2017-09-26 |
记-11 |
531005 |
三农保险工作经费 |
张跃文转入三农保险 |
850.18 |
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彭燕春 |
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2017-09-30 |
记-12 |
511001 |
承包金 |
结转[9]期损益 |
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20,124.00 |
彭燕春 |
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记-12 |
531003 |
利息 |
结转[9]期损益 |
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225.04 |
彭燕春 |
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记-12 |
551021 |
蓝球联赛费 |
结转[9]期损益 |
30,000.00 |
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彭燕春 |
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记-12 |
551020 |
河道清理 |
结转[9]期损益 |
3,210.00 |
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彭燕春 |
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记-12 |
551019 |
保保洁员工资 |
结转[9]期损益 |
6,900.00 |
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彭燕春 |
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记-12 |
551014 |
慰问费 |
结转[9]期损益 |
280.00 |
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彭燕春 |
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记-12 |
551011 |
自来水支出 |
结转[9]期损益 |
1,440.00 |
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彭燕春 |
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记-12 |
551010 |
老协会支出 |
结转[9]期损益 |
120.00 |
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彭燕春 |
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记-12 |
551007 |
财务费用 |
结转[9]期损益 |
40.00 |
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彭燕春 |
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记-12 |
551006 |
征兵支出 |
结转[9]期损益 |
180.00 |
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彭燕春 |
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记-12 |
551005 |
计生费用 |
结转[9]期损益 |
1,150.00 |
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彭燕春 |
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记-12 |
551004 |
家园清洁费用 |
结转[9]期损益 |
8,438.45 |
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彭燕春 |
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记-12 |
551003 |
赞助及困难补助 |
结转[9]期损益 |
5,500.00 |
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彭燕春 |
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记-12 |
551002 |
路灯电费及维修支出 |
结转[9]期损益 |
4,215.88 |
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彭燕春 |
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记-12 |
531005 |
三农保险工作经费 |
结转[9]期损益 |
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850.18 |
彭燕春 |
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记-12 |
541002 |
办公费 |
结转[9]期损益 |
6,284.00 |
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彭燕春 |
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记-12 |
541009 |
会议费 |
结转[9]期损益 |
950.00 |
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彭燕春 |
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记-12 |
551001 |
其他 |
结转[9]期损益 |
636.00 |
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彭燕春 |
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