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财务收支明细表 |
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(2017年4月 至6月) |
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单位（盖章）：富园居委会 帐套名称：富园居委会 |
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日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
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2017-05-11 |
记-1 |
52201 |
其他补助 |
经管站转入环保攻坚费 |
10,000.00 |
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彭燕春 |
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2017-05-14 |
记-2 |
551007 |
财务费用 |
转账手续费 |
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18.00 |
彭燕春 |
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2017-05-31 |
记-3 |
511003 |
店租 |
结转[5]期损益 |
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2,500.00 |
彭燕春 |
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记-3 |
52201 |
其他补助 |
结转[5]期损益 |
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30,000.00 |
彭燕春 |
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记-3 |
52203 |
保洁员工资 |
结转[5]期损益 |
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19,800.00 |
彭燕春 |
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记-3 |
52204 |
上级补助 |
结转[5]期损益 |
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106,502.06 |
彭燕春 |
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记-3 |
52205 |
生态林监管费 |
结转[5]期损益 |
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7,248.55 |
彭燕春 |
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记-3 |
531003 |
利息 |
结转[5]期损益 |
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260.29 |
彭燕春 |
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记-3 |
541001 |
干部报酬 |
结转[5]期损益 |
66,100.00 |
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彭燕春 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
结转[5]期损益 |
4,909.00 |
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彭燕春 |
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记-3 |
541007 |
报刊杂志费 |
结转[5]期损益 |
1,495.00 |
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彭燕春 |
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记-3 |
551001 |
其他 |
结转[5]期损益 |
53,050.00 |
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彭燕春 |
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记-3 |
551002 |
路灯电费及维修支出 |
结转[5]期损益 |
13,739.69 |
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彭燕春 |
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记-3 |
551003 |
赞助及困难补助 |
结转[5]期损益 |
25,000.00 |
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彭燕春 |
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记-3 |
551004 |
家园清洁费用 |
结转[5]期损益 |
23,700.00 |
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彭燕春 |
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记-3 |
551007 |
财务费用 |
结转[5]期损益 |
105.00 |
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彭燕春 |
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记-3 |
551008 |
水费 |
结转[5]期损益 |
1,984.00 |
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彭燕春 |
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记-3 |
551011 |
自来水支出 |
结转[5]期损益 |
25,630.00 |
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彭燕春 |
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记-3 |
551014 |
慰问费 |
结转[5]期损益 |
2,860.00 |
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彭燕春 |
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记-3 |
551015 |
活动支出 |
结转[5]期损益 |
15,644.00 |
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彭燕春 |
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记-3 |
551017 |
道路支出 |
结转[5]期损益 |
3,158.00 |
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彭燕春 |
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记-3 |
551018 |
网络管理员工资 |
结转[5]期损益 |
4,800.00 |
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彭燕春 |
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2017-06-05 |
记-1 |
511003 |
店租 |
张纪祥存入2017年6月-2018年5月的店租 |
7,500.00 |
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彭燕春 |
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2017-06-21 |
记-2 |
531003 |
利息 |
第二季度利息收入 |
234.29 |
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彭燕春 |
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2017-06-30 |
记-3 |
531003 |
利息 |
结转[6]期损益 |
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234.29 |
彭燕春 |
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记-3 |
511003 |
店租 |
结转[6]期损益 |
|
7,500.00 |
彭燕春 |
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