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财务收支明细表 |
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(2017年1月 至3月) |
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单位（盖章）：富园居委会 帐套名称：富园居委会 |
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日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
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2017-01-13 |
记-1 |
52204 |
上级补助 |
经管站转入生产发展扶持 |
80,000.00 |
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吴晓琼 |
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记-1 |
52204 |
上级补助 |
经管站转入办公经费 |
18,000.00 |
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吴晓琼 |
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记-1 |
52205 |
生态林监管费 |
经管站转入区林业局2016年生态林补偿款 |
1,334.55 |
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吴晓琼 |
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2017-01-23 |
记-2 |
541002 |
办公费 |
购买办公用品、复印等其他零星支出 |
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1,659.00 |
吴晓琼 |
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记-2 |
541007 |
报刊杂志费 |
订阅支部生活及报刊杂志 |
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1,315.00 |
吴晓琼 |
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记-2 |
541001 |
干部报酬 |
发放村干部2016年1-12月绩效工资 |
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28,800.00 |
吴晓琼 |
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记-2 |
541001 |
干部报酬 |
发放村干部2016年1-12月工资 |
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34,900.00 |
吴晓琼 |
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记-2 |
551001 |
其他 |
发放村民小组长2016年1-12月工资 |
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4,620.00 |
吴晓琼 |
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记-2 |
551001 |
其他 |
黄标车淘汰、生猪殖整治、涉麻涉毒等其他工作补贴支出 |
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44,940.00 |
吴晓琼 |
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记-2 |
551004 |
家园清洁费用 |
环境卫生清理支出 |
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10,790.00 |
吴晓琼 |
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记-2 |
551011 |
自来水支出 |
自来水维修支出 |
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22,880.00 |
吴晓琼 |
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记-2 |
551008 |
水费 |
村部自来水水费支出 |
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1,984.00 |
吴晓琼 |
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记-2 |
551001 |
其他 |
春节灯笼支出 |
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1,690.00 |
吴晓琼 |
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记-2 |
551001 |
其他 |
纪先堂2016年管理人员工资支出 |
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1,800.00 |
吴晓琼 |
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记-2 |
551003 |
赞助及困难补助 |
补助老协会工作经费 |
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5,500.00 |
吴晓琼 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
购买办公用水及雨伞 |
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2,745.00 |
吴晓琼 |
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记-2 |
551017 |
道路支出 |
付道路边坡修复支出 |
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3,158.00 |
吴晓琼 |
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记-2 |
551002 |
路灯电费及维修支出 |
路灯维修工资、购买节能灯支出 |
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10,895.00 |
吴晓琼 |
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记-2 |
551003 |
赞助及困难补助 |
赞助富岭绿竹公园开园庆典 |
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500.00 |
吴晓琼 |
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记-2 |
551003 |
赞助及困难补助 |
付高陂二中校舍维修赞助款 |
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18,000.00 |
吴晓琼 |
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记-2 |
551014 |
慰问费 |
建档立卡贫困户慰问支出 |
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2,860.00 |
吴晓琼 |
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记-3 |
551007 |
财务费用 |
转账手续费 |
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15.00 |
吴晓琼 |
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2017-01-25 |
记-4 |
52201 |
其他补助 |
财政所转入镇补网络管理经费 |
20,000.00 |
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吴晓琼 |
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2017-02-28 |
记-2 |
551007 |
财务费用 |
工本费、转账汇款手续费、 |
|
72.00 |
吴晓琼 |
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记-1 |
511003 |
店租 |
李茂胜存入租金 |
2,500.00 |
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吴晓琼 |
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2017-03-31 |
记-4 |
52205 |
生态林监管费 |
永定区林业局转入村级监管费 |
5,914.00 |
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吴晓琼 |
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记-5 |
52203 |
保洁员工资 |
经管站转入2016年保洁员工资 |
19,800.00 |
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吴晓琼 |
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记-6 |
551004 |
家园清洁费用 |
春节期间环境清理支出 |
|
12,910.00 |
吴晓琼 |
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记-3 |
52204 |
上级补助 |
永定区林业总公司仙锋国有林场转入生态林补偿款 |
5,361.13 |
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吴晓琼 |
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记-2 |
52204 |
上级补助 |
永定区林业局生态林补偿款 |
3,140.93 |
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吴晓琼 |
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记-1 |
531003 |
利息 |
1-3月利息收入 |
260.29 |
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吴晓琼 |
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记-6 |
541007 |
报刊杂志费 |
报刊杂志支出 |
|
180.00 |
吴晓琼 |
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记-6 |
551011 |
自来水支出 |
村部自来水维修支出 |
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2,750.00 |
吴晓琼 |
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记-6 |
541001 |
干部报酬 |
监委会成员张胜中、张华生工资2016年度补贴 |
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2,400.00 |
吴晓琼 |
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记-6 |
551018 |
网络管理员工资 |
2016年7-12月网络管理员工资 |
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4,800.00 |
吴晓琼 |
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记-6 |
551015 |
活动支出 |
洪山乡“石材杯”男子篮球赛支出 |
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15,644.00 |
吴晓琼 |
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记-6 |
551003 |
赞助及困难补助 |
罗友清困难补助 |
|
1,000.00 |
吴晓琼 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
村部电视费、矿泉水等支出 |
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505.00 |
吴晓琼 |
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记-6 |
551002 |
路灯电费及维修支出 |
村部路灯电费支出 |
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2,844.69 |
吴晓琼 |
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