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高陂镇增坑村2019年第四季度财务收支明细

增坑　　加入时间：2020-1-17 9:37:46　　高陂镇　　点击：

财务收支明细表
(2019年10月至 12月)
单位（盖章）：增坑村帐套名称：增坑村

日期	凭证字号	科目编码	科目名称	摘要	收入	支出	经办人
2019-10-31	记-1	551003	道路支出	支付茶盘角公路水沟维修款		7,540.00	苏沪彩
	记-1	541002	办公费	支付办公费用等		2,468.00	苏沪彩
	记-1	541001	干部报酬	支付村主干工资		78,000.00	苏沪彩
2019-12-31	记-1	52216	党建经费	结转[12]期损益		1,200.00	苏沪彩
	记-1	531002	利息	结转[12]期损益		1,240.71	苏沪彩
	记-1	541001	干部报酬	结转[12]期损益	139,200.00		苏沪彩
	记-1	541002	办公费	结转[12]期损益	25,271.76		苏沪彩
	记-1	541006	报刊杂志费	结转[12]期损益	576.00		苏沪彩
	记-1	541008	会议费	结转[12]期损益	1,450.00		苏沪彩
	记-1	541009	电费	结转[12]期损益	299.00		苏沪彩
	记-1	541010	其他	结转[12]期损益	1,690.00		苏沪彩
	记-1	551001	其他	结转[12]期损益	16,904.00		苏沪彩
	记-1	551002	财务费用	结转[12]期损益	70.00		苏沪彩
	记-1	551003	道路支出	结转[12]期损益	359,877.00		苏沪彩
	记-1	551012	纪先堂	结转[12]期损益	92,718.80		苏沪彩
	记-1	551014	村部建设	结转[12]期损益	111,928.64		苏沪彩
	记-8	541002	办公费	结转[12]期损益	105.00		苏沪彩
	记-1	551016	环境卫生支出	结转[12]期损益	1,070.00		苏沪彩
	记-1	551019	党建支出	结转[12]期损益	1,100.00		苏沪彩
	记-1	561001	高泰电站分红	结转[12]期损益		5,925.00	苏沪彩
	记-2	541002	办公费	银行支票手续费工本费		105.00	苏沪彩
	记-3	52213	天然林停伐	收到镇财政转入2019年天然林补助资金	4,882.20		苏沪彩
	记-4	531002	利息	收到2019年第四季度利息	380.83		苏沪彩
	记-5	52209	村干部报酬	收到镇财政转入村主部、村民小组及办公费	38,400.00		苏沪彩
	记-5	52211	村民小组长工资	收到镇财政转入村主部、村民小组及办公费	630.00		苏沪彩
	记-5	52210	办公费用	收到镇财政转入村主部、村民小组及办公费	8,500.00		苏沪彩
	记-6	52204	上级补助	收到镇财政转入森林防火工作经费	10,000.00		苏沪彩
	记-7	52212	生态林监管费	收到区林业局转入村级监管费	17,314.15		苏沪彩
	记-8	52204	上级补助	结转[12]期损益		10,000.00	苏沪彩
	记-8	52209	村干部报酬	结转[12]期损益		38,400.00	苏沪彩
	记-8	52210	办公费用	结转[12]期损益		8,500.00	苏沪彩
	记-8	52211	村民小组长工资	结转[12]期损益		630.00	苏沪彩
	记-8	52212	生态林监管费	结转[12]期损益		17,314.15	苏沪彩
	记-8	52213	天然林停伐	结转[12]期损益		4,882.20	苏沪彩
	记-8	531002	利息	结转[12]期损益		380.83	苏沪彩
	记-1	52212	生态林监管费	结转[12]期损益		6,639.84	苏沪彩
	记-1	52207	保洁员工资	结转[12]期损益		7,600.00	苏沪彩
	记-1	52204	上级补助	结转[12]期损益		169,170.00	苏沪彩
	记-1	551015	保洁员工资	结转[12]期损益	8,000.00		苏沪彩
				合计：	840,367.38	359,995.73
单位负责人：张逸民		制表人：苏沪彩		会计：苏沪彩		编制日期：2020年1月17