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财务收支明细表 |
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(2019年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：增坑村 帐套名称：增坑村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-01-31 |
记-1 |
52212 |
生态林监管费 |
永定区林业局转入生态林级监管费 |
6,639.84 |
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吴晓琼 |
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记-2 |
52207 |
保洁员工资 |
高陂人民政府转入保洁员工资及环境考评奖 |
7,600.00 |
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吴晓琼 |
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记-10 |
551012 |
纪先堂 |
付大片坑纪先堂补助款 |
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60,836.00 |
吴晓琼 |
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记-9 |
541010 |
其他 |
付广告制作费 |
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1,690.00 |
吴晓琼 |
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记-7 |
551003 |
道路支出 |
付卢焕强梯子岭、赤树凹修路钩机台班费 |
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8,000.00 |
吴晓琼 |
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记-6 |
551001 |
其他 |
付张华章新村部楼顶彩钢铝棚款 |
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8,899.00 |
吴晓琼 |
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记-5 |
541008 |
会议费 |
发放股份合作会议村民代表误工补贴 |
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1,450.00 |
吴晓琼 |
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记-5 |
541009 |
电费 |
付村部及烟场电费 |
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85.00 |
吴晓琼 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
购买办公用品及其他零星支出 |
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800.00 |
吴晓琼 |
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记-5 |
541001 |
干部报酬 |
发放2018年6-12月村聘干部工资 |
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5,700.00 |
吴晓琼 |
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记-5 |
541001 |
干部报酬 |
发放2018年7-12月村干部工资 |
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45,600.00 |
吴晓琼 |
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记-5 |
541001 |
干部报酬 |
发放2018年10-12月村干部绩效 |
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8,700.00 |
吴晓琼 |
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记-5 |
551015 |
保洁员工资 |
发放2018年11-12月保洁员工资 |
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2,000.00 |
吴晓琼 |
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记-5 |
541001 |
干部报酬 |
发放2018年1-12月监委成员工资 |
|
1,200.00 |
吴晓琼 |
| 2019-02-28 |
记-3 |
551014 |
村部建设 |
冲调整审计17年12月11#凭证 |
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111,928.64 |
吴晓琼 |
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记-3 |
551003 |
道路支出 |
冲调整审计17年12月10#凭证 |
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338,617.00 |
吴晓琼 |
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记-1 |
52216 |
党建经费 |
高陂镇人民政府转入党建经费 |
1,200.00 |
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吴晓琼 |
| 2019-03-31 |
记-2 |
561001 |
高泰电站分红 |
2018年高泰电站分红款 |
5,925.00 |
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吴晓琼 |
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记-1 |
531002 |
利息 |
第一季度利息收入 |
376.44 |
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吴晓琼 |
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记-3 |
551002 |
财务费用 |
印鉴变更手续费 |
|
70.00 |
吴晓琼 |
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合计： |
21,741.28 |
595,575.64 |
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| 单位负责人：张逸民 |
制表人：彭燕春 |
会计：彭燕春 |
编制日期：2019年4月12 |
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