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财务收支明细表 |
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(2018年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：增坑村 帐套名称：增坑村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-01-16 |
记-1 |
52214 |
上级补助款 |
高陂财政所转入党建经费 |
4,000.00 |
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吴晓琼 |
| 2018-01-17 |
记-2 |
52207 |
保洁员工资 |
高陂镇政府转入2017年保洁员工资 |
6,600.00 |
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吴晓琼 |
| 2018-01-24 |
记-4 |
52214 |
上级补助款 |
高陂镇政府转入土地确权经费 |
5,800.00 |
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吴晓琼 |
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记-3 |
52212 |
生态林监管费 |
高陂镇政府转入2017年监管费 |
7,632.00 |
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吴晓琼 |
| 2018-01-30 |
记-8 |
551001 |
其他 |
付村部水费 |
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426.00 |
吴晓琼 |
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记-8 |
541009 |
电费 |
付村部2017年9-12月电费 |
|
48.88 |
吴晓琼 |
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记-8 |
551016 |
环境卫生支出 |
付河道清理人工费 |
|
650.00 |
吴晓琼 |
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记-8 |
551001 |
其他 |
付王国荣等3户伏子岭道路拓宽损坏群众水管补偿费等 |
|
1,028.00 |
吴晓琼 |
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记-8 |
541001 |
干部报酬 |
发放村民小组长2017年1-12月工资 |
|
1,440.00 |
吴晓琼 |
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记-9 |
551001 |
其他 |
付广东鸿厦管理公司文化活动中心装修预算费 |
|
2,000.00 |
吴晓琼 |
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记-10 |
551003 |
道路支出 |
付黄灿南伏子岭道路硬化工程款 |
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48,717.00 |
吴晓琼 |
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记-8 |
551001 |
其他 |
付材料复印费等 |
|
281.00 |
吴晓琼 |
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记-7 |
541001 |
干部报酬 |
发放村干部2017年7-12月工资 |
|
50,400.00 |
吴晓琼 |
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记-5 |
551002 |
财务费用 |
付银行费用年费 |
|
105.00 |
吴晓琼 |
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记-8 |
541002 |
办公费 |
付村部宽带装机费 |
|
400.00 |
吴晓琼 |
| 2018-02-07 |
记-5 |
541006 |
报刊杂志费 |
订阅创业天下及中国青年报 |
|
478.00 |
吴晓琼 |
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记-5 |
541001 |
干部报酬 |
发放2017年1-12村干部绩效工资 |
|
29,400.00 |
吴晓琼 |
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记-5 |
551015 |
保洁员工资 |
发放2017年1-12保洁员工资 |
|
6,600.00 |
吴晓琼 |
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记-5 |
541001 |
干部报酬 |
发放2017年1-12监委会成员工资 |
|
1,200.00 |
吴晓琼 |
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记-5 |
551001 |
其他 |
付村民兵连广告制作费 |
|
1,526.00 |
吴晓琼 |
| 2018-02-12 |
记-1 |
52204 |
其他补助 |
高陂镇政府转入党建经费补助款 |
600.00 |
|
吴晓琼 |
| 2018-02-13 |
记-3 |
551017 |
文化活动中心 |
付张华章文化活动中心装修设计费 |
|
4,000.00 |
吴晓琼 |
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记-4 |
551017 |
文化活动中心 |
付广厦资询公司村文化活动中心代理费及咨询费 |
|
6,000.00 |
吴晓琼 |
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记-2 |
52204 |
其他补助 |
高陂财政所转入镇补文化活动中心补助款 |
20,000.00 |
|
吴晓琼 |
| 2018-02-28 |
记-6 |
52207 |
保洁员工资 |
结转[2]期损益 |
|
6,600.00 |
吴晓琼 |
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记-6 |
52212 |
生态林监管费 |
结转[2]期损益 |
|
7,632.00 |
吴晓琼 |
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记-6 |
52214 |
上级补助款 |
结转[2]期损益 |
|
9,800.00 |
吴晓琼 |
| |
记-6 |
541001 |
干部报酬 |
结转[2]期损益 |
82,440.00 |
|
吴晓琼 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
结转[2]期损益 |
400.00 |
|
吴晓琼 |
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记-6 |
541006 |
报刊杂志费 |
结转[2]期损益 |
478.00 |
|
吴晓琼 |
| |
记-6 |
541009 |
电费 |
结转[2]期损益 |
48.88 |
|
吴晓琼 |
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记-6 |
551001 |
其他 |
结转[2]期损益 |
5,261.00 |
|
吴晓琼 |
| |
记-6 |
551002 |
财务费用 |
结转[2]期损益 |
105.00 |
|
吴晓琼 |
| |
记-6 |
52204 |
其他补助 |
结转[2]期损益 |
|
20,600.00 |
吴晓琼 |
| |
记-6 |
551017 |
文化活动中心 |
结转[2]期损益 |
10,000.00 |
|
吴晓琼 |
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记-6 |
551016 |
环境卫生支出 |
结转[2]期损益 |
650.00 |
|
吴晓琼 |
| |
记-6 |
551003 |
道路支出 |
结转[2]期损益 |
48,717.00 |
|
吴晓琼 |
| |
记-6 |
551015 |
保洁员工资 |
结转[2]期损益 |
6,600.00 |
|
吴晓琼 |
| 2018-03-21 |
记-1 |
531002 |
利息 |
第一季度利息收入 |
525.90 |
|
吴晓琼 |
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合计： |
199,857.78 |
199,331.88 |
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| 单位负责人：张逸民 |
制表人：吴晓琼 |
会计：吴晓琼 |
编制日期：2018年5月18日 |
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