永定阳光村务网 - 高陂镇增坑村2017年第四季度财务收支明细

位置导航：阳光村务 - 高陂镇 - 增坑 - 高陂镇增坑村2017年第四季度财务收支明细

高陂镇增坑村2017年第四季度财务收支明细

增坑　　加入时间：2018-3-12　　高陂镇　　点击：

财务收支明细表
(2017年10月至 12月)
单位（盖章）：增坑村帐套名称：增坑村

日期	凭证字号	科目编码	科目名称	摘要	收入	支出	经办人
2017-10-09	记-7	551016	环境卫生支出	清理河道人工费		200.00	吴晓琼
	记-7	541002	办公费	付打印复印等费用		123.00	吴晓琼
	记-7	541009	电费	付7-9月村部电费		38.14	吴晓琼
	记-7	541008	会议费	村部装修、土地确权、三委测评村民代表误工补贴		2,960.00	吴晓琼
	记-7	551010	征兵费用	征兵支出		1,275.00	吴晓琼
2017-10-10	记-1	531001	其他	陈守光存回2015年7月28日征兵支付烟一条	135.00		吴晓琼
2017-10-12	记-3	531001	其他	王进坤退回2014年12月14日跨地区招待费	348.00		吴晓琼
	记-2	531001	其他	陈炳光退回2015年9月10日高陂篮球俱乐部赞助款	1,000.00		吴晓琼
	记-4	531001	其他	陈守光退回2014年10月23日跨地区招待费	680.00		吴晓琼
2017-10-25	记-5	531001	其他	黄才杰退回2015年9月10日莲花小学赞助款	1,000.00		吴晓琼
	记-6	531001	其他	黄才杰退回2015年11月18日高陂中学运动会赞助款	1,000.00		吴晓琼
2017-11-07	记-1	531001	其他	陈炳光等6人退回2015年2月11日计生奖励补贴	1,800.00		吴晓琼
2017-11-30	记-2	511003	电站分红	结转[11]期损益		8,559.20	吴晓琼
	记-2	52202	水利补助	结转[11]期损益		20,000.00	吴晓琼
	记-2	52204	其他补助	结转[11]期损益		171,100.00	吴晓琼
	记-2	52205	道路补助	结转[11]期损益		20,000.00	吴晓琼
	记-2	52207	保洁员工资	结转[11]期损益		13,200.00	吴晓琼
	记-2	531002	利息	结转[11]期损益		1,309.16	吴晓琼
	记-2	541001	干部报酬	结转[11]期损益	22,080.00		吴晓琼
	记-2	541002	办公费	结转[11]期损益	2,261.00		吴晓琼
	记-2	541003	差旅费	结转[11]期损益	19,200.00		吴晓琼
	记-2	541006	报刊杂志费	结转[11]期损益	600.00		吴晓琼
	记-2	541008	会议费	结转[11]期损益	4,400.00		吴晓琼
	记-2	541009	电费	结转[11]期损益	301.90		吴晓琼
	记-2	551001	其他	结转[11]期损益	6,106.00		吴晓琼
	记-2	551002	财务费用	结转[11]期损益	190.00		吴晓琼
	记-2	551003	道路支出	结转[11]期损益	30,951.00		吴晓琼
	记-2	551004	水利支出	结转[11]期损益	600.00		吴晓琼
	记-2	551006	慰问费	结转[11]期损益	900.00		吴晓琼
	记-2	551007	赞助费	结转[11]期损益	2,000.00		吴晓琼
	记-2	551010	征兵费用	结转[11]期损益	1,275.00		吴晓琼
	记-2	551015	保洁员工资	结转[11]期损益	13,200.00		吴晓琼
	记-2	551016	环境卫生支出	结转[11]期损益	2,600.00		吴晓琼
	记-3	511004	其他	结转[11]期损益		40,000.00	吴晓琼
	记-3	52202	水利补助	结转[11]期损益		-20,000.00	吴晓琼
	记-3	52205	道路补助	结转[11]期损益		-20,000.00	吴晓琼
2017-12-07	记-1	52209	村干部报酬	经管站转入2017年7-9月村干部增资	7,802.00		吴晓琼
	记-1	52208	组织运转经费	经管站转入2017年组织运转经费	46,800.00		吴晓琼
	记-1	52212	生态林监管费	经管站转入2016年生态林监管费	3,813.00		吴晓琼
2017-12-18	记-5	551002	财务费用	付银行账单服务年费		240.00	吴晓琼
2017-12-21	记-2	531002	利息	第四季度利息收入	455.66		吴晓琼
2017-12-28	记-7	551004	水利支出	11月20-21增坑村部至大片坑河道清理人工费		900.00	吴晓琼
	记-7	541009	电费	付村部12月电费		20.79	吴晓琼
	记-7	541002	办公费	购买账本及森林防火宣传材料打印费等		247.00	吴晓琼
	记-6	551003	道路支出	付王灿双佛子岭至大片坑溜方清理钩机费		4,270.00	吴晓琼
	记-7	551001	其他	10月10-12土地确权村民组长误工补贴		1,920.00	吴晓琼
	记-7	551016	环境卫生支出	11月13-14日增坑村部至堵南塘割草及清理路边垃圾人工费		1,800.00	吴晓琼
	记-7	551016	环境卫生支出	12月2-4日岭背至增坑村部割草及清理路边垃圾人工费		2,800.00	吴晓琼
2017-12-30	记-3	52213	天然林停伐	高陂镇政府转入2016年天然林停伐补助款	2,921.00		吴晓琼
	记-4	52209	村干部报酬	高陂财政所转入2017年7-12月财补工资	23,398.00		吴晓琼
	记-4	52210	办公费用	高陂财政所转入村级办公费	17,000.00		吴晓琼
	记-4	52211	村民小组长工资	高陂财政所转入2017年村民小组长工资	1,260.00		吴晓琼
2017-12-31	记-11	551014	村部建设	审计调整15年3月至17年12月其他支出列入固定资产	111,928.64		吴晓琼
	记-12	551003	道路支出	结转[12]期损益	-338,617.00		吴晓琼
	记-10	551003	道路支出	审计调整15年3月至17年12月其他支出列入固定资产	338,617.00		吴晓琼
	记-9	531001	其他	结转[12]期损益		6,023.00	吴晓琼
	记-8	551016	环境卫生支出	结转[12]期损益	4,600.00		吴晓琼
	记-8	551004	水利支出	结转[12]期损益	900.00		吴晓琼
	记-8	551003	道路支出	结转[12]期损益	4,270.00		吴晓琼
	记-8	551002	财务费用	结转[12]期损益	240.00		吴晓琼
	记-8	551001	其他	结转[12]期损益	1,920.00		吴晓琼
	记-8	541009	电费	结转[12]期损益	20.79		吴晓琼
	记-8	541002	办公费	结转[12]期损益	247.00		吴晓琼
	记-8	531002	利息	结转[12]期损益		455.66	吴晓琼
	记-8	52213	天然林停伐	结转[12]期损益		2,921.00	吴晓琼
	记-8	52212	生态林监管费	结转[12]期损益		3,813.00	吴晓琼
	记-8	52211	村民小组长工资	结转[12]期损益		1,260.00	吴晓琼
	记-8	52210	办公费用	结转[12]期损益		17,000.00	吴晓琼
	记-12	551014	村部建设	结转[12]期损益	-111,928.64		吴晓琼
	记-8	52208	组织运转经费	结转[12]期损益		46,800.00	吴晓琼
	记-8	52209	村干部报酬	结转[12]期损益		31,200.00	吴晓琼
				合计：	228,275.35	360,434.95
单位负责人：张逸民		制表人：吴晓琼		会计：吴晓琼		编制日期：2018年3月12日