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财务收支明细表 |
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(2020年7月 至 9月) |
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单位（盖章）：先富街居委会 帐套名称：先富街居委会 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-07-31 |
记-2 |
551001 |
其他 |
支付疫情防控、补选镇人大代表工作人员补助费用 |
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11,600.00 |
苏沪彩 |
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记-3 |
541001 |
干部报酬 |
支付社区干部1-6月份工资及村民小组长工资 |
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125,164.20 |
苏沪彩 |
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记-12 |
541011 |
广告宣传费 |
支付宣传广告费 |
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1,354.00 |
苏沪彩 |
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记-11 |
551001 |
其他 |
支付公厕维修费 |
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1,766.00 |
苏沪彩 |
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记-10 |
541008 |
会议费 |
支付代表议事误工补助 |
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650.00 |
苏沪彩 |
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记-10 |
551003 |
赞助困补及慰问费 |
支付贫困慰问费 |
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200.00 |
苏沪彩 |
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记-10 |
541002 |
办公费 |
支付办公各项杂费 |
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2,114.16 |
苏沪彩 |
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记-9 |
551001 |
其他 |
支付高陂镇第三届乒乓球比赛费用 |
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1,540.00 |
苏沪彩 |
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记-9 |
551016 |
环境整治 |
支付环境整治费用 |
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1,400.00 |
苏沪彩 |
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记-8 |
551002 |
财务费用 |
支付银行短信、支票、手续费等 |
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99.00 |
苏沪彩 |
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记-7 |
541012 |
五险一金代扣代缴 |
代扣五险一金（银行托收） |
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11,729.82 |
苏沪彩 |
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记-3 |
541012 |
五险一金代扣代缴 |
支付社区干部1-6月份五险一金发放 |
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43,145.68 |
苏沪彩 |
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记-4 |
551004 |
家园清洁费用及保洁员工资 |
支付保洁员1-6月份工资 |
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5,700.00 |
苏沪彩 |
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记-5 |
522001 |
镇政府 |
收到镇财转入工作经费补助款 |
20,000.00 |
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苏沪彩 |
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记-6 |
522001 |
镇政府 |
收到镇财转入2019年农村党员轮训补助经费 |
805.00 |
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苏沪彩 |
| 2020-08-31 |
记-1 |
541012 |
五险一金代扣代缴 |
支付银行托收代缴五险一金 |
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8,621.82 |
苏沪彩 |
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记-2 |
551002 |
财务费用 |
支付银行短信服务费 |
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20.00 |
苏沪彩 |
| 2020-09-30 |
记-1 |
522003 |
上级补助 |
收到居家养老服务站提升建设资金 |
100,000.00 |
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苏沪彩 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
支付办公费用等 |
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2,222.93 |
苏沪彩 |
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记-8 |
551002 |
财务费用 |
支付银行短信服务费及手续费 |
|
25.00 |
苏沪彩 |
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记-7 |
531002 |
利息 |
收到第三季度利息 |
173.34 |
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苏沪彩 |
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记-6 |
522001 |
镇政府 |
收到2019年农村党员轮训补助经费 |
1.00 |
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苏沪彩 |
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记-5 |
541011 |
广告宣传费 |
支付宣传广告费用 |
|
2,495.00 |
苏沪彩 |
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记-2 |
551016 |
环境整治 |
支付创城卫生整治 |
|
2,875.00 |
苏沪彩 |
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记-3 |
541012 |
五险一金代扣代缴 |
支付银行托收五险一金代缴 |
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10,063.76 |
苏沪彩 |
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合计： |
120,979.34 |
232,786.37 |
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