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高陂镇先富社区2019年第四季度财务收支明细

先富街　　加入时间：2020-1-17 9:56:20　　高陂镇　　点击：

财务收支明细表
(2019年10月至 12月)
单位（盖章）：先富街居委会帐套名称：先富街居委会

日期	凭证字号	科目编码	科目名称	摘要	收入	支出	经办人
2019-10-31	记-2	541002	办公费	支付短信服务费		20.00	苏沪彩
	记-1	522003	上级补助	收到镇财转入创建健身康乐家园工作经费	1,000.00		苏沪彩
2019-11-30	记-3	541010	电费	支付电费及办公费用		617.80	苏沪彩
	记-3	541002	办公费	支付电费及办公费用、银行手续费		1,377.00	苏沪彩
	记-8	541002	办公费	支付老年活动中心装修工程质量保证金及银行手续费		5.00	苏沪彩
	记-5	551015	党建支出	支付购买国庆用红旗		750.00	苏沪彩
	记-5	541002	办公费	支付购买国庆用红旗及银行手续费		5.00	苏沪彩
	记-6	551015	党建支出	支付文化长廊红旗布置材料及工人工资		1,475.00	苏沪彩
	记-7	551012	道路支出	支付月光坪球场至幽兰山便道硬化		2,400.00	苏沪彩
	记-7	541002	办公费	支付月光坪球场至幽兰山便道硬化及银行手续费		5.00	苏沪彩
	记-2	522003	上级补助	收到镇财政转入卫生所补助款	60,000.00		苏沪彩
	记-1	541002	办公费	支付银行手续费		20.00	苏沪彩
	记-4	541002	办公费	支付老年活动中心（主体工程质保金）及银行手续费		5.00	苏沪彩
2019-12-31	记-1	501005	租赁收入	结转[12]期损益		10,000.00	苏沪彩
	记-1	502005	租赁支出	结转[12]期损益	20,836.00		苏沪彩
	记-1	511003	场地租金	结转[12]期损益		46,672.00	苏沪彩
	记-1	522001	镇政府	结转[12]期损益		156,994.00	苏沪彩
	记-1	522003	上级补助	结转[12]期损益		121,000.00	苏沪彩
	记-1	522004	办公费用	结转[12]期损益		80,000.00	苏沪彩
	记-1	522005	保洁员工资	结转[12]期损益		19,800.00	苏沪彩
	记-1	522008	村干部报酬	结转[12]期损益		135,150.00	苏沪彩
	记-1	522010	村民小组长工资	结转[12]期损益		810.00	苏沪彩
	记-1	522011	党建经费	结转[12]期损益		3,000.00	苏沪彩
	记-1	531001	其他	结转[12]期损益		115.11	苏沪彩
	记-1	531002	利息	结转[12]期损益		348.53	苏沪彩
	记-1	541001	干部报酬	结转[12]期损益	432,840.00		苏沪彩
	记-1	541002	办公费	结转[12]期损益	23,027.36		苏沪彩
	记-1	541006	报刊杂志支出	结转[12]期损益	820.00		苏沪彩
	记-1	541008	会议费	结转[12]期损益	1,550.00		苏沪彩
	记-1	541009	其他	结转[12]期损益	19,031.00		苏沪彩
	记-1	541010	电费	结转[12]期损益	2,983.99		苏沪彩
	记-1	541011	广告宣传费	结转[12]期损益	21,942.50		苏沪彩
	记-1	551001	其他	结转[12]期损益	19,164.65		苏沪彩
	记-1	551002	财务费用	结转[12]期损益	90.00		苏沪彩
	记-1	551003	赞助困补及慰问费	结转[12]期损益	4,800.00		苏沪彩
	记-1	551004	家园清洁费用及保洁员工资	结转[12]期损益	26,882.51		苏沪彩
	记-1	551005	节日活动费	结转[12]期损益	1,252.00		苏沪彩
	记-1	551012	道路支出	结转[12]期损益	199,234.00		苏沪彩
	记-1	551014	水毁修复	结转[12]期损益	4,216.00		苏沪彩
	记-1	551015	党建支出	结转[12]期损益	12,190.00		苏沪彩
	记-1	551016	环境整治	结转[12]期损益	675.00		苏沪彩
	记-2	522003	上级补助	区民政局转入居家养老服务经费	5,000.00		苏沪彩
	记-3	531002	利息	收到第四季度利息	139.96		苏沪彩
	记-4	541002	办公费	支付短信服务费		20.00	苏沪彩
	记-5	522008	村干部报酬	收到镇财政转入2019年7-12月份村主干工资	138,650.00		苏沪彩
	记-5	522004	办公费用	收到镇财政转入2019年7-12月份办公经费	80,000.00		苏沪彩
	记-5	522010	村民小组长工资	收到镇财政转入2019年7-12月份村民小组长工资	810.00		苏沪彩
	记-6	541002	办公费	购置联想笔记本电脑2台及银行手续费		2.00	苏沪彩
	记-7	551016	环境整治	支付环境整治费		2,100.00	苏沪彩
	记-8	541002	办公费	支付办公费用		586.29	苏沪彩
	记-9	551015	党建支出	支付服务大厅广告费用		3,139.00	苏沪彩
	记-10	541002	办公费	购置卫生所设备及银行手续费		2.00	苏沪彩
	记-11	541002	办公费	支付社区卫生所装修工程款及银行手续费		10.00	苏沪彩
	记-12	551012	道路支出	支付铁合金厂道路硬化款		3,000.00	苏沪彩
	记-12	541002	办公费	支付铁合金厂道路硬化款及银行手续费		5.00	苏沪彩
	记-13	541002	办公费	支付清产核资专项审计款及银行手续费		5.00	苏沪彩
	记-14	522003	上级补助	结转[12]期损益		5,000.00	苏沪彩
	记-14	522004	办公费用	结转[12]期损益		80,000.00	苏沪彩
	记-14	522008	村干部报酬	结转[12]期损益		138,650.00	苏沪彩
	记-14	522010	村民小组长工资	结转[12]期损益		810.00	苏沪彩
	记-14	531002	利息	结转[12]期损益		139.96	苏沪彩
	记-14	541002	办公费	结转[12]期损益	630.29		苏沪彩
	记-14	551012	道路支出	结转[12]期损益	3,000.00		苏沪彩
	记-14	551015	党建支出	结转[12]期损益	3,139.00		苏沪彩
	记-14	551016	环境整治	结转[12]期损益	2,100.00		苏沪彩
				合计：	1,086,004.26	814,038.69
单位负责人：张逸民		制表人：苏沪彩		会计：苏沪彩		编制日期：2020年1月17