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财务收支明细表 |
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(2019年7月 至 9月) |
| 单位（盖章）：先富街居委会 帐套名称：先富街居委会 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-07-31 |
记-3 |
551004 |
家园清洁费用及保洁员工资 |
支付1-6月份保洁员工资 |
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2,100.00 |
苏沪彩 |
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记-3 |
541010 |
电费 |
支付电费等 |
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592.55 |
苏沪彩 |
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记-3 |
541006 |
报刊杂志支出 |
支付订福建支部生活 |
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720.00 |
苏沪彩 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
支付办公费用、购置员工服装等 |
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5,467.00 |
苏沪彩 |
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记-7 |
541002 |
办公费 |
从付6月份错汇退款支付银行手续费及短信服务费 |
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35.00 |
苏沪彩 |
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记-3 |
551015 |
党建支出 |
支付文化长廊种植结余款 |
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762.00 |
苏沪彩 |
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记-4 |
541011 |
广告宣传费 |
支付宣传广告费 |
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4,805.00 |
苏沪彩 |
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记-6 |
502005 |
租赁支出 |
收到6月份错汇退款 |
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-20,836.00 |
苏沪彩 |
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记-7 |
502005 |
租赁支出 |
从付6月份错汇退款 |
|
20,836.00 |
苏沪彩 |
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记-1 |
541002 |
办公费 |
支付购支票工本费、手续费 |
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70.00 |
苏沪彩 |
| 2019-08-31 |
记-3 |
551016 |
环境整治 |
支付购置垃圾桶 |
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675.00 |
苏沪彩 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
支付办公零星费用 |
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2,346.36 |
苏沪彩 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
支付老年活动中心主体工程款及银行手续费 |
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10.00 |
苏沪彩 |
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记-1 |
541002 |
办公费 |
支付排水沟修复款、银行手续费 |
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5.00 |
苏沪彩 |
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记-1 |
551014 |
水毁修复 |
支付排水沟修复款 |
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4,216.00 |
苏沪彩 |
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记-4 |
511003 |
场地租金 |
收到原农贸市场地租金 |
3,000.00 |
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苏沪彩 |
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记-7 |
541002 |
办公费 |
支付银行短信服务费 |
|
20.00 |
苏沪彩 |
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记-6 |
551001 |
其他 |
支付电费及其他费用 |
|
1,370.20 |
苏沪彩 |
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记-6 |
541010 |
电费 |
支付电费及其他费用 |
|
755.92 |
苏沪彩 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
支付老年活动中心装修工程款及银行手续费 |
|
10.00 |
苏沪彩 |
| 2019-09-30 |
记-1 |
522001 |
镇政府 |
收到镇财政转入党建工作经费补助 |
50,000.00 |
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苏沪彩 |
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记-2 |
522008 |
村干部报酬 |
收到镇财政转入村干部工资、办公费用及村民小组长工资等 |
135,150.00 |
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苏沪彩 |
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记-2 |
522010 |
村民小组长工资 |
收到镇财政转入村干部工资、办公费用及村民小组长工资等 |
810.00 |
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苏沪彩 |
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记-2 |
522004 |
办公费用 |
收到镇财政转入村干部工资、办公费用及村民小组长工资等 |
80,000.00 |
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苏沪彩 |
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记-3 |
531001 |
其他 |
收到第三季度利息 |
115.11 |
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苏沪彩 |
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记-10 |
501005 |
租赁收入 |
收到空地租金 |
10,000.00 |
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苏沪彩 |
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记-5 |
541001 |
干部报酬 |
支付村主干工资、五险一金及社民小组长等 |
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178,740.00 |
苏沪彩 |
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记-8 |
551001 |
其他 |
支付会议室改造费用 |
|
2,435.30 |
苏沪彩 |
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记-7 |
551015 |
党建支出 |
支付宣传广告费 |
|
9,203.00 |
苏沪彩 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
购置电视机二台及银行手续费 |
|
5.00 |
苏沪彩 |
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记-5 |
551004 |
家园清洁费用及保洁员工资 |
支付保洁员工资 |
|
3,882.51 |
苏沪彩 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
支付银行短信服务费 |
|
20.00 |
苏沪彩 |
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合计： |
279,075.11 |
218,245.84 |
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| 单位负责人：张逸民 |
制表人：苏沪彩 |
会计：苏沪彩 |
编制日期：2019年11月19 |
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