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财务收支明细表 |
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(2019年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：先富街居委会 帐套名称：先富街居委会 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-01-31 |
记-1 |
522005 |
保洁员工资 |
高陂镇政府转入保洁员工资 |
19,800.00 |
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吴晓琼 |
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记-1 |
522001 |
其他 |
高陂镇政府转入环境考评奖 |
2,000.00 |
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吴晓琼 |
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记-8 |
541001 |
干部报酬 |
发放2018年9-12监委委员工资 |
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400.00 |
吴晓琼 |
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记-8 |
541001 |
干部报酬 |
发放2018年1-8月监委委员工资 |
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800.00 |
吴晓琼 |
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记-8 |
551004 |
家园清洁费用及保洁员工资 |
付社区环境卫生整治费 |
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1,200.00 |
吴晓琼 |
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记-8 |
541002 |
办公费 |
购买办公用品及其他零星支出 |
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1,712.00 |
吴晓琼 |
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记-8 |
541001 |
干部报酬 |
付村干部2018年绩效奖 |
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49,400.00 |
吴晓琼 |
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记-7 |
541009 |
其他 |
付文化长廊粉刷费 |
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6,021.00 |
吴晓琼 |
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记-6 |
541011 |
广告宣传费 |
付文化长廊广告宣传费 |
|
17,137.50 |
吴晓琼 |
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记-5 |
541009 |
其他 |
发放2018年监委会主任工资 |
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6,000.00 |
吴晓琼 |
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记-5 |
541009 |
其他 |
发放2018年6-12月各小区支部委员工资 |
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5,200.00 |
吴晓琼 |
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记-5 |
541001 |
干部报酬 |
发放2018年1-12月村干部五险一金费用 |
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77,140.00 |
吴晓琼 |
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记-5 |
541001 |
干部报酬 |
发放2018年7-12月村干部工资 |
|
25,920.00 |
吴晓琼 |
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记-5 |
541001 |
干部报酬 |
发放2018年7-12月村干部工资 |
|
100,440.00 |
吴晓琼 |
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记-4 |
551004 |
家园清洁费用及保洁员工资 |
发放2018年保洁员工资 |
|
13,200.00 |
吴晓琼 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
购买办公用品及其他零星支出 |
|
840.00 |
吴晓琼 |
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记-4 |
551001 |
其他 |
付和兴新村2019年1月路灯电费 |
|
30.89 |
吴晓琼 |
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记-4 |
541010 |
电费 |
付社区办公楼2019年1月电费 |
|
472.46 |
吴晓琼 |
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记-4 |
551001 |
其他 |
发放2018年3-12月先富三路保洁员工资 |
|
600.00 |
吴晓琼 |
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记-4 |
541009 |
其他 |
发放2018年7-12月办公楼保洁员工资 |
|
1,000.00 |
吴晓琼 |
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记-4 |
541008 |
会议费 |
发放股份经济合作会议村民代表误工补贴 |
|
1,550.00 |
吴晓琼 |
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记-4 |
541009 |
其他 |
发放2018年7-12月村民小组长工资 |
|
810.00 |
吴晓琼 |
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记-3 |
551002 |
财务费用 |
付银行转账手续费 |
|
15.00 |
吴晓琼 |
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记-3 |
551002 |
财务费用 |
付银行短信服务费 |
|
20.00 |
吴晓琼 |
| 2019-02-28 |
记-4 |
551002 |
财务费用 |
付银行短信服务费 |
|
20.00 |
吴晓琼 |
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记-6 |
551012 |
道路硬化 |
冲调整审计调整17年12月13#凭证 |
|
196,834.00 |
吴晓琼 |
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记-1 |
522003 |
上级补助 |
永丰新区城市管理行政执法局转入民生建设费 |
30,000.00 |
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吴晓琼 |
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记-2 |
522003 |
上级补助 |
高陂镇政府转入经费补助款 |
30,000.00 |
|
吴晓琼 |
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记-3 |
522011 |
党建经费 |
高陂镇政府转入2018年党建经费 |
3,000.00 |
|
吴晓琼 |
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记-4 |
551002 |
财务费用 |
付银行转账手续费 |
|
10.00 |
吴晓琼 |
| 2019-03-31 |
记-3 |
551001 |
其他 |
付和兴新村路灯2-3月电费 |
|
69.26 |
吴晓琼 |
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记-3 |
541010 |
电费 |
付办公楼2-3月电费 |
|
545.26 |
吴晓琼 |
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记-3 |
541006 |
报刊杂志支出 |
订阅海峡姐妹报刊费 |
|
100.00 |
吴晓琼 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
付办公费用及服务大厅视频服务费 |
|
631.00 |
吴晓琼 |
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记-2 |
551002 |
财务费用 |
付银行短信服务费及手续费 |
|
25.00 |
吴晓琼 |
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记-1 |
531002 |
利息 |
第一季度利息收入 |
210.44 |
|
吴晓琼 |
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记-3 |
551004 |
家园清洁费用及保洁员工资 |
付环境整治保洁员工资 |
|
3,400.00 |
吴晓琼 |
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记-3 |
551004 |
家园清洁费用及保洁员工资 |
付环境整治费用 |
|
3,100.00 |
吴晓琼 |
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记-3 |
551001 |
其他 |
付服务大厅人员工作服费 |
|
5,580.00 |
吴晓琼 |
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记-3 |
551001 |
其他 |
付文化长郞花圃维护费 |
|
1,221.00 |
吴晓琼 |
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记-3 |
551005 |
节日活动费 |
付高陂镇第二届乒乓球赛费用 |
|
1,252.00 |
吴晓琼 |
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记-3 |
551003 |
赞助困补及慰问费 |
发放2019年困难群众慰问金 |
|
2,050.00 |
吴晓琼 |
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记-4 |
551001 |
其他 |
付阮园清新市场文化长廊花圃种植费 |
|
6,858.00 |
吴晓琼 |
| |
记-3 |
551003 |
赞助困补及慰问费 |
发放2019年困难群众慰问品 |
|
2,750.00 |
吴晓琼 |
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记-3 |
551001 |
其他 |
发放2018年老年协会管理员工资 |
|
1,000.00 |
吴晓琼 |
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合计： |
85,010.44 |
535,354.37 |
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| 单位负责人：张逸民 |
制表人：彭燕春 |
会计：彭燕春 |
编制日期：2019年4月10 |
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