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财务收支明细表 |
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(2018年7月 至 9月) |
| 单位（盖章）：先富街居委会 帐套名称：先富街居委会 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-07-05 |
记-2 |
551008 |
家园建设及宣传费 |
付张永堃广告宣传费 |
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2,321.00 |
吴晓琼 |
| 2018-07-09 |
记-3 |
541010 |
电费 |
付社区办公楼6月份电费 |
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268.10 |
吴晓琼 |
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记-3 |
551009 |
水电费 |
付和兴新村路灯6月份电费 |
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68.20 |
吴晓琼 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
购买办公用品及其他零星支出 |
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1,096.50 |
吴晓琼 |
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记-3 |
551016 |
环境整治 |
付社区环境卫生整治费 |
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760.00 |
吴晓琼 |
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记-4 |
551001 |
其他 |
付龙岩佳图测绘公司农村集体资产核资测量费 |
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411.00 |
吴晓琼 |
| 2018-07-24 |
记-1 |
551002 |
财务费用 |
付银行短信服务费 |
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20.00 |
吴晓琼 |
| 2018-08-13 |
记-1 |
522003 |
上级补助 |
高陂镇政府转入党员教育补助款 |
11,400.00 |
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吴晓琼 |
| 2018-08-24 |
记-3 |
551009 |
水电费 |
付先富路烟场4-8月路灯电费 |
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207.79 |
吴晓琼 |
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记-3 |
541010 |
电费 |
付社区7月办公电费 |
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184.79 |
吴晓琼 |
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记-2 |
551002 |
财务费用 |
付银行短信服务费 |
|
20.00 |
吴晓琼 |
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记-3 |
541008 |
会议费 |
发放选举委员大会误工补贴 |
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1,020.00 |
吴晓琼 |
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记-4 |
551016 |
环境整治 |
高陂桥清障勾机工时费及社区环境卫生整治费 |
|
2,760.00 |
吴晓琼 |
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记-4 |
551004 |
家园清洁费用及保洁员工资 |
农贸市场垃圾清运支出 |
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480.00 |
吴晓琼 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
复印机加碳粉及社区申请公众号认证费 |
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460.00 |
吴晓琼 |
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记-4 |
551009 |
水电费 |
付和兴新村7月路灯电费 |
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66.20 |
吴晓琼 |
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记-4 |
541010 |
电费 |
付社区办公楼7月电费 |
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280.80 |
吴晓琼 |
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记-4 |
551009 |
水电费 |
付社区月光坪7月路灯电费 |
|
193.00 |
吴晓琼 |
| 2018-09-30 |
记-2 |
531002 |
利息 |
第三季度利息收入 |
64.05 |
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吴晓琼 |
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记-1 |
522009 |
换届选举经费 |
高陂镇政府转入村级换届选举经费 |
543.00 |
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吴晓琼 |
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记-4 |
551002 |
财务费用 |
付银行转账手续费 |
|
5.00 |
吴晓琼 |
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记-3 |
551002 |
财务费用 |
付银行短信服务费 |
|
20.00 |
吴晓琼 |
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记-5 |
551001 |
其他 |
付区客家土楼旅行社建党97周年红色教育活动费 |
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4,700.00 |
吴晓琼 |
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合计： |
12,007.05 |
15,342.38 |
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| 单位负责人：张逸民 |
制表人：吴晓琼 |
会计：吴晓琼 |
编制日期：2018年12月7 |
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