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财务收支明细表 |
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(2018年4月 至 6月) |
| 单位（盖章）：先富街居委会 帐套名称：先富街居委会 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-04-09 |
记-1 |
522003 |
上级补助 |
高陂镇政府转入社区补助款 |
20,000.00 |
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吴晓琼 |
| 2018-04-14 |
记-2 |
551002 |
财务费用 |
付银行对公自助服务使用费 |
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36.00 |
吴晓琼 |
| 2018-04-24 |
记-3 |
551002 |
财务费用 |
付银行短信服务费 |
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20.00 |
吴晓琼 |
| 2018-05-24 |
记-1 |
522003 |
上级补助 |
高陂镇政府转入2018年村级换届选举工作经费 |
20,000.00 |
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吴晓琼 |
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记-2 |
551002 |
财务费用 |
付银行短信服务费 |
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20.00 |
吴晓琼 |
| 2018-06-04 |
记-5 |
551009 |
水电费 |
付社区路灯3、4、5月份电费 |
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216.26 |
吴晓琼 |
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记-7 |
551015 |
党建支出 |
付张永堃社会主义核心价值观及支部三会一课党员制度牌等费用 |
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20,827.00 |
吴晓琼 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
购买办公用品 |
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802.00 |
吴晓琼 |
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记-6 |
541010 |
电费 |
付社区办公大楼4月电费 |
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192.40 |
吴晓琼 |
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记-5 |
551004 |
家园清洁费用及保洁员工资 |
付先富社区4月环境卫生整治费 |
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1,310.00 |
吴晓琼 |
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记-5 |
541010 |
电费 |
付社区办公楼4月份电费 |
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196.14 |
吴晓琼 |
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记-9 |
551001 |
其他 |
付空调专用铜线及安装工资 |
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600.00 |
吴晓琼 |
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记-5 |
551001 |
其他 |
付社区广告费 |
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550.00 |
吴晓琼 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
购买办公用及其他零星支出 |
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420.00 |
吴晓琼 |
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记-5 |
551001 |
其他 |
付社区路灯维修费 |
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220.00 |
吴晓琼 |
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记-6 |
551001 |
其他 |
付社区月光坪2#配变混凝土基座施工费用 |
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3,640.00 |
吴晓琼 |
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记-6 |
551001 |
其他 |
付社区办公大楼三厢电表电路改造材料及工资费用 |
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1,980.00 |
吴晓琼 |
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记-6 |
551001 |
其他 |
付永富小区党支部铺设地板材料及工资 |
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2,525.00 |
吴晓琼 |
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记-6 |
551001 |
其他 |
清理永富小区、仙景小区党支部垃圾费 |
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200.00 |
吴晓琼 |
| 2018-06-15 |
记-1 |
531002 |
利息 |
吴材鑫退回2017年3月31日7#凭证差旅费 |
140.00 |
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吴晓琼 |
| 2018-06-19 |
记-2 |
531001 |
其他 |
世纪恒通科技公司转入费用 |
0.08 |
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吴晓琼 |
| 2018-06-21 |
记-3 |
531002 |
利息 |
第二季度利息收入 |
95.18 |
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吴晓琼 |
| 2018-06-24 |
记-4 |
551002 |
财务费用 |
付银行短信服务费 |
|
20.00 |
吴晓琼 |
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合计： |
40,235.26 |
33,774.80 |
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| 单位负责人：张逸民 |
制表人：吴晓琼 |
会计：吴晓琼 |
编制日期：2018年9月10 |
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