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财务收支明细表 |
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(2018年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：先富街居委会 帐套名称：先富街居委会 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-01-10 |
记-1 |
531001 |
其他 |
张泳娣存入在职党员爱心屋捐赠款 |
200.00 |
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吴晓琼 |
| 2018-01-16 |
记-2 |
522003 |
上级补助 |
高陂财政所转入党建经费 |
4,000.00 |
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吴晓琼 |
| 2018-01-18 |
记-3 |
522005 |
保洁员工资 |
高陂镇政府转入2017年保洁员工资 |
19,800.00 |
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吴晓琼 |
| 2018-01-24 |
记-5 |
541001 |
干部报酬 |
发放社区干部2017年7-12月工资 |
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97,200.00 |
吴晓琼 |
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记-5 |
551004 |
家园清洁费用及保洁员工资 |
付社区大楼保洁员2017年1-12月工资 |
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2,000.00 |
吴晓琼 |
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记-5 |
551004 |
家园清洁费用及保洁员工资 |
付2017年1-12月保洁员工资 |
|
13,200.00 |
吴晓琼 |
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记-5 |
551001 |
其他 |
维修路灯工资及其他支出 |
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600.00 |
吴晓琼 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
购买办公用苶 |
|
110.00 |
吴晓琼 |
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记-5 |
551009 |
水电费 |
付社区办公楼水费 |
|
162.00 |
吴晓琼 |
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记-4 |
551002 |
财务费用 |
付银行短信服务费 |
|
20.00 |
吴晓琼 |
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记-5 |
541008 |
会议费 |
发放村民代表大会误工补贴 |
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1,400.00 |
吴晓琼 |
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记-5 |
541001 |
干部报酬 |
发放社区村聘人员2017年1-6月绩效工资 |
|
5,400.00 |
吴晓琼 |
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记-5 |
541001 |
干部报酬 |
发放社区村聘人员2017年7-12月工资 |
|
29,320.00 |
吴晓琼 |
| 2018-02-06 |
记-1 |
522002 |
道路补助 |
高陂镇政府转入道路硬化补助款 |
50,000.00 |
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吴晓琼 |
| 2018-02-11 |
记-7 |
551008 |
家园建设及宣传费 |
付沈文锋户外活动场所购买石桌及石椅费 |
|
3,500.00 |
吴晓琼 |
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记-7 |
551007 |
老协会 |
转付老年协会费用 |
|
4,000.00 |
吴晓琼 |
| 2018-02-12 |
记-2 |
522003 |
上级补助 |
市执法局永丰新区转入示范社区补助款 |
30,000.00 |
|
吴晓琼 |
| 2018-02-13 |
记-4 |
522004 |
办公费用 |
高陂镇政府转入办公经费补助款 |
20,000.00 |
|
吴晓琼 |
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记-3 |
522001 |
其他 |
高陂镇政府转入党建经费 |
3,500.00 |
|
吴晓琼 |
| 2018-02-24 |
记-6 |
551001 |
其他 |
发放2018年春节春联义写误工补贴及材料费 |
|
1,556.00 |
吴晓琼 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
付广告复印费等 |
|
680.00 |
吴晓琼 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
购买办公用品及其他零星支出 |
|
670.00 |
吴晓琼 |
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记-6 |
541006 |
报刊杂志支出 |
订阅创业天下及中国青年报 |
|
478.00 |
吴晓琼 |
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记-6 |
541001 |
干部报酬 |
发放村干部2017年度绩效工资 |
|
35,520.00 |
吴晓琼 |
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记-6 |
541001 |
干部报酬 |
发放村民小组长1-12月工资 |
|
1,620.00 |
吴晓琼 |
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记-6 |
551001 |
其他 |
发放村干部2017年7-12月五险一金补助款 |
|
18,984.00 |
吴晓琼 |
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记-6 |
551004 |
家园清洁费用及保洁员工资 |
发放社区卫生整治个中保洁员工资 |
|
1,800.00 |
吴晓琼 |
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记-6 |
551004 |
家园清洁费用及保洁员工资 |
购买环境整治保洁工具费 |
|
1,488.00 |
吴晓琼 |
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记-5 |
551002 |
财务费用 |
付银行短信服务费 |
|
20.00 |
吴晓琼 |
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记-6 |
551001 |
其他 |
付张永堃广告材料费 |
|
3,320.00 |
吴晓琼 |
| 2018-02-28 |
记-8 |
522001 |
其他 |
结转[2]期损益 |
|
3,500.00 |
吴晓琼 |
| |
记-8 |
522002 |
道路补助 |
结转[2]期损益 |
|
50,000.00 |
吴晓琼 |
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记-8 |
551009 |
水电费 |
结转[2]期损益 |
162.00 |
|
吴晓琼 |
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记-8 |
551008 |
家园建设及宣传费 |
结转[2]期损益 |
3,500.00 |
|
吴晓琼 |
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记-8 |
551007 |
老协会 |
结转[2]期损益 |
4,000.00 |
|
吴晓琼 |
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记-8 |
551004 |
家园清洁费用及保洁员工资 |
结转[2]期损益 |
18,488.00 |
|
吴晓琼 |
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记-8 |
551002 |
财务费用 |
结转[2]期损益 |
40.00 |
|
吴晓琼 |
| |
记-8 |
551001 |
其他 |
结转[2]期损益 |
24,460.00 |
|
吴晓琼 |
| |
记-8 |
522003 |
上级补助 |
结转[2]期损益 |
|
34,000.00 |
吴晓琼 |
| |
记-8 |
522004 |
办公费用 |
结转[2]期损益 |
|
20,000.00 |
吴晓琼 |
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记-8 |
522005 |
保洁员工资 |
结转[2]期损益 |
|
19,800.00 |
吴晓琼 |
| |
记-8 |
531001 |
其他 |
结转[2]期损益 |
|
200.00 |
吴晓琼 |
| |
记-8 |
541001 |
干部报酬 |
结转[2]期损益 |
169,060.00 |
|
吴晓琼 |
| |
记-8 |
541002 |
办公费 |
结转[2]期损益 |
1,460.00 |
|
吴晓琼 |
| |
记-8 |
541006 |
报刊杂志支出 |
结转[2]期损益 |
478.00 |
|
吴晓琼 |
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记-8 |
541008 |
会议费 |
结转[2]期损益 |
1,400.00 |
|
吴晓琼 |
| 2018-03-21 |
记-1 |
531002 |
利息 |
第一季度利息收入 |
149.54 |
|
吴晓琼 |
| 2018-03-24 |
记-3 |
541002 |
办公费 |
购买办公用品、打字复印费等其他零星支出 |
|
1,112.00 |
吴晓琼 |
| |
记-3 |
551004 |
家园清洁费用及保洁员工资 |
付2018年春节环境卫生整治费 |
|
5,800.00 |
吴晓琼 |
| |
记-2 |
551002 |
财务费用 |
付银行短信服务费 |
|
20.00 |
吴晓琼 |
| |
记-3 |
551005 |
节日活动费 |
付社区人员参加高陂镇首届乒乓球团体赛服装费 |
|
660.00 |
吴晓琼 |
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记-3 |
541010 |
电费 |
付社区办公用电及公共路灯电费 |
|
377.60 |
吴晓琼 |
| 2018-03-26 |
记-4 |
551012 |
道路硬化 |
付吴岩材先富社区先富三路道路路面硬化工程款 |
|
69,772.00 |
吴晓琼 |
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合计： |
350,697.54 |
428,289.60 |
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| 单位负责人：张逸民 |
制表人：吴晓琼 |
会计：吴晓琼 |
编制日期：2018年5月18日 |
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