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高陂镇先富街社区2017年第四季度财务收支明细

先富街　　加入时间：2018-3-12　　高陂镇　　点击：

财务收支明细表
(2017年10月至 12月)
单位（盖章）：先富街居委会帐套名称：先富街居委会

日期	凭证字号	科目编码	科目名称	摘要	收入	支出	经办人
2017-10-24	记-1	551002	财务费用	付银行短信服务费		20.00	吴晓琼
2017-11-24	记-1	551002	财务费用	付银行短信服务费		20.00	吴晓琼
2017-11-30	记-2	522003	上级补助	结转[11]期损益		287,000.00	吴晓琼
	记-2	522005	保洁员工资	结转[11]期损益		13,200.00	吴晓琼
	记-2	522006	水利补助	结转[11]期损益		40,000.00	吴晓琼
	记-2	531001	其他	结转[11]期损益		1,400.00	吴晓琼
	记-2	531002	利息	结转[11]期损益		246.72	吴晓琼
	记-2	541001	干部报酬	结转[11]期损益	159,255.00		吴晓琼
	记-2	541002	办公费	结转[11]期损益	9,623.00		吴晓琼
	记-2	541003	差旅费	结转[11]期损益	140.00		吴晓琼
	记-2	541006	报刊杂志支出	结转[11]期损益	840.00		吴晓琼
	记-2	541008	会议费	结转[11]期损益	700.00		吴晓琼
	记-2	541009	其他	结转[11]期损益	10,045.50		吴晓琼
	记-2	541010	电费	结转[11]期损益	1,000.00		吴晓琼
	记-2	522001	其他	结转[11]期损益		10,000.00	吴晓琼
	记-2	511003	场地租金	结转[11]期损益		10,000.00	吴晓琼
	记-2	551001	其他	结转[11]期损益	12,188.00		吴晓琼
	记-2	551014	水毁修复	结转[11]期损益	27,419.00		吴晓琼
	记-2	551009	水电费	结转[11]期损益	5,429.00		吴晓琼
	记-2	551008	家园建设及宣传费	结转[11]期损益	123,113.50		吴晓琼
	记-2	551006	征兵支出	结转[11]期损益	1,240.00		吴晓琼
	记-2	551004	家园清洁费用及保洁员工资	结转[11]期损益	13,200.00		吴晓琼
	记-2	551003	赞助困补及慰问费	结转[11]期损益	5,900.00		吴晓琼
	记-2	551002	财务费用	结转[11]期损益	435.00		吴晓琼
2017-12-07	记-1	522007	组织运转经费	经管站转入2017年组织运转经费	40,000.00		吴晓琼
	记-1	522008	村干部报酬	经管站转入2017年7-9月村干部增资	10,181.00		吴晓琼
2017-12-13	记-2	522008	村干部报酬	经管站转入2017年7-9月村干部增资	3,366.00		吴晓琼
2017-12-19	记-9	541002	办公费	购买办公用品及其他零星支出		814.60	吴晓琼
	记-9	551004	家园清洁费用及保洁员工资	付先富街环境整治费用		1,100.00	吴晓琼
	记-7	551001	其他	付张永堃9-12月广告材料费及复印费		2,379.00	吴晓琼
	记-9	551009	水电费	付先富路月光坪路灯电费		1,000.00	吴晓琼
	记-9	541010	电费	付社区办公楼电费		1,000.00	吴晓琼
	记-9	551010	电话费	付社区电信宽带年费		600.00	吴晓琼
2017-12-21	记-3	531002	利息	第四季度利息收入	26.32		吴晓琼
2017-12-22	记-4	522001	其他	永定区民政局转入老年活动中心建设费	5,000.00		吴晓琼
2017-12-24	记-6	551002	财务费用	付银行短信服务费		20.00	吴晓琼
2017-12-31	记-5	522001	其他	财政所转入2017年村民小组长报酬	1,620.00		吴晓琼
	记-5	522004	办公费用	财政所转入村级办公经费	72,000.00		吴晓琼
	记-5	522008	村干部报酬	财政所转入2017年7-12月村干部报酬	83,653.00		吴晓琼
	记-14	551012	道路硬化	结转[12]期损益	-196,834.00		吴晓琼
	记-10	522001	其他	结转[12]期损益		55,620.00	吴晓琼
	记-10	522004	办公费用	结转[12]期损益		72,000.00	吴晓琼
	记-10	522007	组织运转经费	结转[12]期损益		40,000.00	吴晓琼
	记-10	522008	村干部报酬	结转[12]期损益		97,200.00	吴晓琼
	记-10	531002	利息	结转[12]期损益		26.32	吴晓琼
	记-10	541002	办公费	结转[12]期损益	814.60		吴晓琼
	记-10	541010	电费	结转[12]期损益	1,000.00		吴晓琼
	记-10	551001	其他	结转[12]期损益	2,379.00		吴晓琼
	记-10	551002	财务费用	结转[12]期损益	20.00		吴晓琼
	记-10	551004	家园清洁费用及保洁员工资	结转[12]期损益	1,100.00		吴晓琼
	记-10	551009	水电费	结转[12]期损益	1,000.00		吴晓琼
	记-10	551010	电话费	结转[12]期损益	600.00		吴晓琼
	记-11	531001	其他	结转[12]期损益		2,991.00	吴晓琼
	记-12	531001	其他	结转[12]期损益		10.00	吴晓琼
	记-12	551001	其他	结转[12]期损益	10.00		吴晓琼
	记-13	551012	道路硬化	审计调整15年3月-17年12月其他支出列入固定资产	196,834.00		吴晓琼
	记-5	522001	其他	财政所转入社区干部五险一金	19,000.00		吴晓琼
	记-5	522001	其他	财政所转入党建经费	30,000.00		吴晓琼
				合计：	642,297.92	636,647.64
单位负责人：张逸民		制表人：吴晓琼		会计：吴晓琼		编制日期：2018年3月12日