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财务收支明细表 |
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(2017年1月 至3月) |
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单位（盖章）：先富街居委会 帐套名称：先富街居委会 |
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日期 |
凭证
字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
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2017-01-13 |
记-1 |
522003 |
上级补助 |
经管站转入生产发展扶持资金 |
80,000.00 |
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吴晓琼 |
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记-1 |
522003 |
上级补助 |
经管站转入办公经费 |
17,000.00 |
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吴晓琼 |
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2017-01-18 |
记-2 |
551003 |
赞助困补及慰问费 |
慰问沈良胜老婆逝世款 |
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200.00 |
吴晓琼 |
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记-2 |
541006 |
报刊杂志支出 |
订阅支部生活 |
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660.00 |
吴晓琼 |
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记-2 |
541009 |
其他 |
付社区服务大厅办公用品及设备 |
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10,045.50 |
吴晓琼 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
付社区服务大厅办公用品 |
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2,797.00 |
吴晓琼 |
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2017-01-19 |
记-3 |
522003 |
上级补助 |
财政所转入镇补社区办公设备购置补助款 |
20,000.00 |
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吴晓琼 |
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2017-01-23 |
记-4 |
541001 |
干部报酬 |
发放社区干部绩效工资2016年1月-12月 |
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120,285.00 |
吴晓琼 |
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2017-01-24 |
记-5 |
551002 |
财务费用 |
短信服务手续费 |
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20.00 |
吴晓琼 |
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记-7 |
522003 |
上级补助 |
高新区执法局转入社区服务资金补助款 |
30,000.00 |
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吴晓琼 |
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2017-01-25 |
记-6 |
522003 |
上级补助 |
财政所转入镇补计区经费补助款 |
95,000.00 |
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吴晓琼 |
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2017-02-21 |
记-5 |
551002 |
财务费用 |
转账手续费 |
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20.00 |
吴晓琼 |
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2017-02-28 |
记-4 |
551001 |
其他 |
张泳娣存入手续费 |
10.00 |
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吴晓琼 |
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记-1 |
551009 |
水电费 |
村部电费支出 |
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1,500.00 |
吴晓琼 |
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记-1 |
541002 |
办公费 |
社区办公零星支出 |
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3,100.00 |
吴晓琼 |
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记-2 |
551008 |
家园建设及宣传费 |
付张桂清装修社区服务厅的设计和施工费用 |
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49,027.00 |
吴晓琼 |
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记-3 |
551002 |
财务费用 |
短信费支出 |
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20.00 |
吴晓琼 |
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2017-03-31 |
记-7 |
551009 |
水电费 |
付闽泸厂路段乡村居民生活用电支出 |
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1,000.00 |
吴晓琼 |
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记-7 |
541003 |
差旅费 |
付吴材鑫去永定消防培训车费 |
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140.00 |
吴晓琼 |
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记-7 |
541006 |
报刊杂志支出 |
付订杂志费支出 |
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180.00 |
吴晓琼 |
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记-6 |
522005 |
保洁员工资 |
经管站转入2016年保洁员工资 |
13,200.00 |
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吴晓琼 |
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记-5 |
551003 |
赞助困补及慰问费 |
社区老人协会吴汉来等五人2017年春节慰问及困难党员补助, |
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3,800.00 |
吴晓琼 |
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记-3 |
551002 |
财务费用 |
短信费、工本手续费等支出 |
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25.00 |
吴晓琼 |
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记-2 |
522003 |
上级补助 |
镇财政所转入党建经费 |
30,000.00 |
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吴晓琼 |
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记-1 |
531002 |
利息 |
1-3月利息收入 |
81.76 |
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吴晓琼 |
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记-7 |
541002 |
办公费 |
付社区服务大厅办公零星费用支出等 |
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1,284.00 |
吴晓琼 |
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