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财务收支明细表 |
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(2020年4月 至 6月) |
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单位（盖章）：睦岭村 帐套名称：睦邻村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-04-30 |
记-4 |
522005 |
组织运转经费 |
镇人民政府转入村级组织运转经费 |
46,640.00 |
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简秀连 |
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记-5 |
551012 |
财务费用 |
付银行短信费 |
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30.00 |
简秀连 |
| 2020-05-31 |
记-2 |
551012 |
财务费用 |
付银行短信费 |
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30.00 |
简秀连 |
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记-1 |
522003 |
道路补助 |
区交通局转入石下组道路修复补助款 |
130,000.00 |
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简秀连 |
| 2020-06-30 |
记-3 |
551012 |
财务费用 |
付银行短信费 |
|
30.00 |
简秀连 |
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记-4 |
551004 |
零星征地补偿支出 |
睦邻公园迁墓补偿费用（3户） |
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12,000.00 |
简秀连 |
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记-5 |
551008 |
节日活动费 |
付乒乓球赛费用 |
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1,248.00 |
简秀连 |
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记-6 |
541011 |
广告宣传费 |
宣传广告费 |
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4,619.00 |
简秀连 |
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记-7 |
551006 |
路灯电费及维修支出 |
路灯电费 |
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3,662.00 |
简秀连 |
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记-7 |
541002 |
办公费 |
办公零星费用 |
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1,112.00 |
简秀连 |
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记-7 |
551001 |
其他村务支出 |
修路卫生间门及冲水箱工资材料等 |
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320.00 |
简秀连 |
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记-7 |
541010 |
水费 |
村部办公用水水费 |
|
90.00 |
简秀连 |
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记-7 |
541006 |
报刊杂志费 |
订阅福建青年杂志费 |
|
180.00 |
简秀连 |
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记-7 |
541001 |
干部报酬 |
村主干个人（书记）19年绩效奖金 |
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3,600.00 |
简秀连 |
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记-7 |
541008 |
会议费 |
村名代表大会误工补贴 |
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750.00 |
简秀连 |
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记-8 |
522001 |
上级 |
结转[6]期损益 |
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80,000.00 |
简秀连 |
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记-8 |
522003 |
道路补助 |
结转[6]期损益 |
|
130,000.00 |
简秀连 |
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记-8 |
522004 |
保洁员工资 |
结转[6]期损益 |
|
29,700.00 |
简秀连 |
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记-8 |
551021 |
家园清洁及环境整治 |
结转[6]期损益 |
5,292.00 |
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简秀连 |
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记-8 |
522006 |
村干部工资 |
结转[6]期损益 |
|
56,400.00 |
简秀连 |
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记-8 |
522010 |
村级办公费 |
结转[6]期损益 |
|
8,500.00 |
简秀连 |
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记-8 |
522011 |
村民小组长 |
结转[6]期损益 |
|
1,440.00 |
简秀连 |
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记-8 |
522014 |
人大活动室 |
结转[6]期损益 |
|
50,000.00 |
简秀连 |
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记-8 |
522016 |
党建经费 |
结转[6]期损益 |
|
1,200.00 |
简秀连 |
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记-8 |
522018 |
征拆工作经费 |
结转[6]期损益 |
|
100,000.00 |
简秀连 |
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记-8 |
531002 |
利息 |
结转[6]期损益 |
|
2,737.86 |
简秀连 |
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记-8 |
541001 |
干部报酬 |
结转[6]期损益 |
89,900.00 |
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简秀连 |
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记-8 |
541002 |
办公费 |
结转[6]期损益 |
2,159.80 |
|
简秀连 |
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记-8 |
541006 |
报刊杂志费 |
结转[6]期损益 |
1,596.00 |
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简秀连 |
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记-8 |
541008 |
会议费 |
结转[6]期损益 |
750.00 |
|
简秀连 |
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记-8 |
541010 |
水费 |
结转[6]期损益 |
90.00 |
|
简秀连 |
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记-8 |
541011 |
广告宣传费 |
结转[6]期损益 |
4,619.00 |
|
简秀连 |
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记-8 |
551001 |
其他村务支出 |
结转[6]期损益 |
10,663.30 |
|
简秀连 |
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记-8 |
551002 |
道路维修 |
结转[6]期损益 |
20,440.00 |
|
简秀连 |
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记-8 |
551004 |
零星征地补偿支出 |
结转[6]期损益 |
12,000.00 |
|
简秀连 |
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记-8 |
551006 |
路灯电费及维修支出 |
结转[6]期损益 |
15,042.80 |
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简秀连 |
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记-8 |
551007 |
困补及慰问费 |
结转[6]期损益 |
4,850.00 |
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简秀连 |
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记-8 |
551008 |
节日活动费 |
结转[6]期损益 |
1,346.00 |
|
简秀连 |
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记-8 |
551012 |
财务费用 |
结转[6]期损益 |
190.00 |
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简秀连 |
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记-8 |
551015 |
征兵支出 |
结转[6]期损益 |
150.00 |
|
简秀连 |
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记-8 |
551017 |
保洁员工资 |
结转[6]期损益 |
4,500.00 |
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简秀连 |
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记-2 |
522011 |
村民小组长 |
镇人民政府转入村民小组长工资 |
1,440.00 |
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简秀连 |
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记-2 |
522010 |
村级办公费 |
镇人民政府转入村级办公经费 |
8,500.00 |
|
简秀连 |
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记-2 |
522006 |
村干部工资 |
镇人民政府转入20年1-6月村主干报酬 |
52,800.00 |
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简秀连 |
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记-1 |
531002 |
利息 |
第二季度利息收入 |
1,479.94 |
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简秀连 |
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记-8 |
522005 |
组织运转经费 |
结转[6]期损益 |
|
46,640.00 |
简秀连 |
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合计： |
414,448.84 |
534,288.86 |
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