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高陂镇睦邻村2019年第四季度财务收支明细

睦邻　　加入时间：2020-1-16 16:49:56　　高陂镇　　点击：

财务收支明细表
(2019年10月至 12月)
单位（盖章）：睦岭村帐套名称：睦邻村

日期	凭证字号	科目编码	科目名称	摘要	收入	支出	经办人
2019-10-31	记-1	551012	财务费用	付银行短信费		30.00	简秀连
2019-11-30	记-1	511001	承包金	2018年、2019年水厂租金	600.00		简秀连
	记-2	551012	财务费用	付银行短信费		30.00	简秀连
	记-3	551006	路灯电费及维修支出	付永定区威轩照明有限公司路灯维修款		3,910.00	简秀连
	记-4	551006	路灯电费及维修支出	付廖朝东路灯维修款		2,999.00	简秀连
	记-5	551001	其他村务支出	清表损毁村民水管改装费用		1,680.00	简秀连
	记-6	541010	水费	村部4-9月水费		806.00	简秀连
	记-6	541002	办公费	村部办公宽带电脑费用		300.00	简秀连
	记-6	551006	路灯电费及维修支出	路灯电费		3,077.60	简秀连
	记-6	541002	办公费	办公用茶叶等		131.00	简秀连
	记-6	551021	家园清洁及环境整治	环境整治清理垃圾等		4,591.00	简秀连
	记-6	551025	公厕维修等	公厕用水安装水管、水表入户等费用		2,486.00	简秀连
	记-6	541001	干部报酬	村干部7-9月工资（从集体资金支出）		67,600.00	简秀连
	记-6	541012	征地拆迁工作经费	村干部1-6月征地拆迁服务费		39,600.00	简秀连
	记-7	511001	承包金	结转[11]期损益		600.00	简秀连
	记-7	522001	上级	结转[11]期损益		30,000.00	简秀连
	记-7	522003	道路补助	结转[11]期损益		-5,000.00	简秀连
	记-7	522005	组织运转经费	结转[11]期损益		46,640.00	简秀连
	记-7	522006	村干部工资	结转[11]期损益		-7,200.00	简秀连
	记-7	522007	生态林监管费	结转[11]期损益		-3,003.10	简秀连
	记-7	522013	监委会主任工资	结转[11]期损益		-6,000.00	简秀连
	记-7	522014	人大活动室	结转[11]期损益		-20,000.00	简秀连
	记-7	522017	美丽乡村建设	结转[11]期损益		120,190.00	简秀连
	记-7	531001	其他	<, FONT size=2 face=宋体>结转[11]期损益		4,108.00	简秀连
	记-7	531002	利息	结转[11]期损益		867.41	简秀连
	记-7	541001	干部报酬	结转[11]期损益	208,000.00		简秀连
	记-7	541002	办公费	结转[11]期损益	2,986.00		简秀连
	记-7	541006	报刊杂志费	结转[11]期损益	1,224.00		简秀连
	记-7	541008	会议费	结转[11]期损益	7,250.00		简秀连
	记-7	541009	其他	结转[11]期损益	16,995.00		简秀连
	记-7	541010	水费	结转[11]期损益	1,006.00		简秀连
	记-7	541011	广告宣传费	结转[11]期损益	31,501.40		简秀连
	记-7	541012	征地拆迁工作经费	结转[11]期损益	39,600.00		简秀连
	记-7	551001	其他村务支出	结转[11]期损益	37,561.90		简秀连
	记-7	551002	道路维修	结转[11]期损益	7,288.00		简秀连
	记-7	551006	路灯电费及维修支出	结转[11]期损益	16,492.38		简秀连
	记-7	551007	困补及慰问费	结转[11]期损益	3,460.00		简秀连
	记-7	551008	节日活动费	结转[11]期损益	1,500.00		简秀连
	记-7	551012	财务费用	结转[11]期损益	110.00		简秀连
	记-7	551015	征兵支出	结转[11]期损益	950.00		简秀连
	记-7	551017	保洁员工资	结转[11]期损益	10,800.00		简秀连
	记-7	551021	家园清洁及环境整治	结转[11]期损益	17,244.00		简秀连
	记-7	551023	篮球赛	结转[11]期损益	21,550.00		简秀连
	记-7	551024	退回暂付款	结转[11]期损益	-43,021.51		简秀连
	记-7	551025	公厕维修等	结转[11]期损益	2,486.00		简秀连
2019-12-31	记-1	522007	生态林监管费	永定区林业局转入19年村级监管费	2,707.25		简秀连
	记-12	551026	保险费	结转[12]期损益	2,802.00		简秀连
	记-2	522010	村级办公费	高陂镇人民政府转入7-12月村级办公经费	8,500.00		简秀连
	记-2	522011	村民小组长	高陂镇人民政府转入7-12月村民小组长工资	1,440.00		简秀连
	记-3	531002	利息	第四季度利息收入	1,005.89		简秀连
	记-4	522007	生态林监管费	高陂镇人民政府转入19年天然林补助款	4,021.10		简秀连
	记-5	522018	征拆工作经费	高陂镇人民政府转入征拆工作经费	150,000.00		简秀连
	记-6	551012	财务费用	付银行短信费		30.00	简秀连
	记-7	551026	保险费	付农房保险费		2,802.00	简秀连
	记-8	541011	广告宣传费	付宣传广告、标语费用		8,842.50	简秀连
	记-9	551001	其他村务支出	新装LED及维修费用		2,650.00	简秀连
	记-11	541001	干部报酬	付村干部10-12月工资		63,600.00	简秀连
	记-11	541012	征地拆迁工作经费	付村干部7-12月征地拆迁绩效		37,800.00	简秀连
	记-11	551017	保洁员工资	付7-12月保洁员工资		10,800.00	简秀连
	记-11	541001	干部报酬	付19年度村民小组长工资		8,000.00	简秀连
	记-11	541002	办公费	办公零星费用		1,946.50	简秀连
	记-11	551021	家园清洁及环境整治	环境整治费用		1,510.00	简秀连
	记-11	551006	路灯电费及维修支出	维修路灯修路		200.00	简秀连
	记-11	541011	广告宣传费	制度牌及科室牌		395.00	简秀连
	记-11	541010	水费	村部用水		210.00	简秀连
	记-11	541008	会议费	清产核资费会议误工补贴		560.00	简秀连
	记-11	551007	困补及慰问费	慰问九十岁以上代烛花圈		750.00	简秀连
	记-11	551006	路灯电费及维修支出	路灯电费及村部电费		2,690.00	简秀连
	记-12	522006	村干部工资	结转[12]期损益		52,800.00	简秀连
	记-12	522007	生态林监管费	结转[12]期损益		6,728.35	简秀连
	记-12	522010	村级办公费	结转[12]期损益		8,500.00	简秀连
	记-12	522011	村民小组长	结转[12]期损益		1,440.00	简秀连
	记-12	522018	征拆工作经费	结转[12]期损益		150,000.00	简秀连
	记-12	531002	利息	结转[12]期损益		1,005.89	简秀连
	记-12	541001	干部报酬	结转[12]期损益	71,600.00		简秀连
	记-12	541002	办公费	结转[12]期损益	1,946.50		简秀连
	记-12	541008	会议费	结转[12]期损益	560.00		简秀连
	记-12	541010	水费	结转[12]期损益	210.00		简秀连
	记-12	541011	广告宣传费	结转[12]期损益	9,237.50		简秀连
	记-12	541012	征地拆迁工作经费	结转[12]期损益	37,800.00		简秀连
	记-12	551001	其他村务支出	结转[12]期损益	2,650.00		简秀连
	记-12	551006	路灯电费及维修支出	结转[12]期损益	2,890.00		简秀连
	记-12	551007	困补及慰问费	结转[12]期损益	750.00		简秀连
	记-12	551012	财务费用	结转[12]期损益	30.00		简秀连
	记-12	551017	保洁员工资	结转[12]期损益	10,800.00		简秀连
	记-12	551021	家园清洁及环境整治	结转[12]期损益	1,510.00		简秀连
	记-2	522006	村干部工资	高陂镇人民政府转入7-12月村主干报酬	52,800.00		简秀连
				合计：	748,843.41	651,703.15
单位负责人：张逸民		制表人：苏沪彩		会计：苏沪彩		编制日期：2020年1月16