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财务收支明细表 |
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(2019年7月 至 9月) |
| 单位（盖章）：睦邻村 帐套名称：睦邻村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-07-31 |
记-2 |
551012 |
财务费用 |
付银行短信费 |
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30.00 |
简秀连 |
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记-5 |
551017 |
保洁员工资 |
保洁员1-6月工资 |
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10,800.00 |
简秀连 |
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记-4 |
551021 |
家园清洁及环境整治 |
除草剂清圳、道路 |
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2,480.00 |
简秀连 |
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记-4 |
551001 |
其他村务支出 |
村部三楼卫生间修换 |
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1,600.00 |
简秀连 |
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记-4 |
551021 |
家园清洁及环境整治 |
大甲圩垃圾中转垃圾池 |
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2,908.00 |
简秀连 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
办公用一些零星费用 |
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1,086.00 |
简秀连 |
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记-5 |
541006 |
报刊杂志费 |
订阅19年1-12月福建支部生活 |
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1,224.00 |
简秀连 |
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记-5 |
541008 |
会议费 |
会议费误工补贴 |
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4,600.00 |
简秀连 |
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记-5 |
551006 |
路灯电费及维修支出 |
4-6月路灯电费 |
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3,366.00 |
简秀连 |
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记-5 |
551001 |
其他村务支出 |
防汛物资及村部零星费用 |
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1,067.00 |
简秀连 |
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记-5 |
551021 |
家园清洁及环境整治 |
临时卫生清洁工资 |
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550.00 |
简秀连 |
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记-5 |
551021 |
家园清洁及环境整治 |
受暴雨影响疏通路面等 |
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505.00 |
简秀连 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
办公一些零星费用 |
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1,102.00 |
简秀连 |
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记-5 |
551007 |
困补及慰问费 |
张秀琼及张炳盛老人逝世花圈代烛慰问 |
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460.00 |
简秀连 |
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记-5 |
541001 |
干部报酬 |
村干部1-6月工资 |
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139,200.00 |
简秀连 |
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记-3 |
551006 |
路灯电费及维修支出 |
付廖朝东阙屋门口及富瑶坑路边路灯维修费用 |
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1,488.00 |
简秀连 |
| 2019-08-31 |
记-1 |
522017 |
美丽乡村建设 |
高陂镇财政所转入美丽乡村建设款 |
120,190.00 |
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简秀连 |
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记-2 |
551012 |
财务费用 |
付银行短信费 |
|
30.00 |
简秀连 |
| 2019-09-30 |
记-1 |
522005 |
组织运转经费 |
高陂镇人民政府转入组织运转经费 |
46,640.00 |
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简秀连 |
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记-8 |
551002 |
道路维修 |
山子下路面修复款（另生工程） |
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7,288.00 |
简秀连 |
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记-1 |
522011 |
村民小组长 |
高陂镇人民政府转入村民小组长工资 |
1,440.00 |
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简秀连 |
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记-1 |
522006 |
村干部工资 |
高陂镇人民政府转入村干部工资（上半年） |
52,800.00 |
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简秀连 |
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记-2 |
531001 |
其他 |
大甲圩垃圾中转垃圾池被拆曹玉健补回款项 |
2,908.00 |
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简秀连 |
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记-3 |
531002 |
利息 |
第三季度利息收入 |
964.96 |
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简秀连 |
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记-4 |
551012 |
财务费用 |
付银行短信费 |
|
30.00 |
简秀连 |
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记-5 |
541008 |
会议费 |
路灯亮化村民代表大会误工补贴 |
|
1,250.00 |
简秀连 |
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记-5 |
551006 |
路灯电费及维修支出 |
路灯电费 |
|
2,672.00 |
简秀连 |
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记-5 |
541011 |
广告宣传费 |
党建工作宣传横幅等 |
|
1,300.00 |
简秀连 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
办公费一些零星费用 |
|
960.00 |
简秀连 |
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记-5 |
551021 |
家园清洁及环境整治 |
睦邻公园割草工资 |
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200.00 |
简秀连 |
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记-5 |
551015 |
征兵支出 |
征兵体检支出 |
|
950.00 |
简秀连 |
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记-6 |
541009 |
其他 |
党员去长汀学习教育经费开支费用（42名党员） |
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6,720.00 |
简秀连 |
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记-7 |
551023 |
篮球赛 |
第十一届社区杯篮球赛费用 |
|
21,550.00 |
简秀连 |
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记-1 |
522010 |
村级办公费 |
高陂镇人民政府转入村级办公费 |
8,500.00 |
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简秀连 |
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合计： |
233,442.96 |
215,416.00 |
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| 单位负责人：张逸民 |
制表人：苏沪彩 |
会计：苏沪彩 |
编制日期：2019年11月19 |
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