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财务收支明细表 |
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(2019年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：睦岭村 帐套名称：睦邻村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-01-31 |
记-3 |
522007 |
生态林监管费 |
永定区林业局转入村级监管费 |
1,035.30 |
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彭燕春 |
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记-4 |
522001 |
上级 |
高陂财政所转入住建局下拨美丽乡村建设补助款（中学围墙） |
200,000.00 |
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彭燕春 |
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记-2 |
522004 |
保洁员工资 |
高陂镇人民政府转入保洁员工资 |
19,800.00 |
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彭燕春 |
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记-1 |
522015 |
心理咨询室 |
高陂财政所转入心理咨询室建设经费 |
20,000.00 |
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彭燕春 |
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记-2 |
522001 |
上级 |
高陂镇人民政府转入环境整治奖励金 |
2,000.00 |
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彭燕春 |
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记-4 |
522001 |
上级 |
高陂财政所转入住建局下拨建设公厕补助款（中学围墙） |
50,000.00 |
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彭燕春 |
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记-5 |
522003 |
道路补助 |
高陂财政所转入道路补助款（前头领） |
50,000.00 |
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彭燕春 |
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记-12 |
551001 |
其他村务支出 |
中学围墙旁边砍树5棵补偿及工资 |
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4,000.00 |
彭燕春 |
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记-11 |
551001 |
其他村务支出 |
村部阅览室不锈钢围栏及杂物间钢架围墙 |
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4,755.00 |
彭燕春 |
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记-10 |
541002 |
办公费 |
购买办公用品 |
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416.00 |
彭燕春 |
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记-10 |
551001 |
其他村务支出 |
维修显示屏等 |
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550.00 |
彭燕春 |
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记-10 |
551021 |
家园清洁及环境整治 |
清理美丽乡村卫生及垃圾等 |
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2,050.00 |
彭燕春 |
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记-10 |
551001 |
其他村务支出 |
土地确权村民小组长误工补贴 |
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5,415.00 |
彭燕春 |
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记-10 |
551006 |
路灯电费及维修支出 |
付路灯电费 |
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1,200.00 |
彭燕春 |
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记-9 |
551001 |
其他村务支出 |
付张禄荣清理垃圾及中学路边砍树等机械租赁费 |
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4,710.00 |
彭燕春 |
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记-8 |
551001 |
其他村务支出 |
羽毛球、乒乓球等 |
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385.00 |
彭燕春 |
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记-8 |
541002 |
办公费 |
村部办公电脑加粉 |
|
80.00 |
彭燕春 |
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记-7 |
541008 |
会议费 |
村名代表大会误工补贴 |
|
1,400.00 |
彭燕春 |
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记-7 |
551017 |
保洁员工资 |
村保洁员工资 |
|
9,600.00 |
彭燕春 |
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记-7 |
541001 |
干部报酬 |
村监委主任工资 |
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6,000.00 |
彭燕春 |
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记-7 |
541001 |
干部报酬 |
村民小组站工资18年度 |
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4,480.00 |
彭燕春 |
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记-7 |
541001 |
干部报酬 |
村干部工资9-12月 |
|
44,000.00 |
彭燕春 |
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记-7 |
541001 |
干部报酬 |
财补工资7-12月 |
|
54,400.00 |
彭燕春 |
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记-6 |
551012 |
财务费用 |
付银行短信费 |
|
30.00 |
彭燕春 |
| 2019-02-28 |
记-1 |
522016 |
党建经费 |
高陂镇人民政府转入18年党建经费 |
1,200.00 |
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彭燕春 |
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记-3 |
522003 |
道路补助 |
高陂镇人民政府转入中心至村部围墙拆建补助款 |
70,000.00 |
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彭燕春 |
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记-4 |
551012 |
财务费用 |
付银行短信费 |
|
30.00 |
彭燕春 |
| 2019-03-31 |
记-9 |
551014 |
路灯安装 |
结转[3]期损益 |
508,478.00 |
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彭燕春 |
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记-9 |
551017 |
保洁员工资 |
结转[3]期损益 |
9,600.00 |
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彭燕春 |
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记-9 |
551018 |
纪先堂支出 |
结转[3]期损益 |
30,000.00 |
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彭燕春 |
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记-9 |
551021 |
家园清洁及环境整治 |
结转[3]期损益 |
13,830.00 |
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彭燕春 |
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记-9 |
551012 |
财务费用 |
结转[3]期损益 |
225.00 |
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彭燕春 |
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记-9 |
551006 |
路灯电费及维修支出 |
结转[3]期损益 |
4,574.22 |
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彭燕春 |
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记-9 |
551002 |
道路维修 |
结转[3]期损益 |
111,662.00 |
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彭燕春 |
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记-9 |
551001 |
其他村务支出 |
结转[3]期损益 |
26,410.00 |
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彭燕春 |
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记-9 |
541011 |
广告宣传费 |
结转[3]期损益 |
1,601.60 |
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彭燕春 |
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记-9 |
541008 |
会议费 |
结转[3]期损益 |
1,400.00 |
|
彭燕春 |
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记-9 |
541002 |
办公费 |
结转[3]期损益 |
1,893.00 |
|
彭燕春 |
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记-9 |
541001 |
干部报酬 |
结转[3]期损益 |
108,880.00 |
|
彭燕春 |
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记-9 |
531002 |
利息 |
结转[3]期损益 |
|
1,112.75 |
彭燕春 |
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记-9 |
522017 |
美丽乡村建设 |
结转[3]期损益 |
|
100,000.00 |
彭燕春 |
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记-9 |
522016 |
党建经费 |
结转[3]期损益 |
|
1,200.00 |
彭燕春 |
| |
记-9 |
522015 |
心理咨询室 |
结转[3]期损益 |
|
20,000.00 |
彭燕春 |
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记-9 |
522014 |
人大活动室 |
结转[3]期损益 |
|
20,000.00 |
彭燕春 |
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记-9 |
522013 |
监委会主任工资 |
结转[3]期损益 |
|
6,000.00 |
彭燕春 |
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记-9 |
522011 |
村民小组长 |
结转[3]期损益 |
|
1,440.00 |
彭燕春 |
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记-9 |
522010 |
村级办公费 |
结转[3]期损益 |
|
8,500.00 |
彭燕春 |
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记-9 |
522007 |
生态林监管费 |
结转[3]期损益 |
|
4,038.40 |
彭燕春 |
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记-9 |
522006 |
村干部工资 |
结转[3]期损益 |
|
60,000.00 |
彭燕春 |
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记-9 |
522004 |
保洁员工资 |
结转[3]期损益 |
|
19,800.00 |
彭燕春 |
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记-9 |
522003 |
道路补助 |
结转[3]期损益 |
|
170,000.00 |
彭燕春 |
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记-9 |
522001 |
上级 |
结转[3]期损益 |
|
252,000.00 |
彭燕春 |
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记-8 |
551012 |
财务费用 |
付银行短信费 |
|
30.00 |
彭燕春 |
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记-6 |
531002 |
利息 |
第一季度利息收入 |
456.29 |
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彭燕春 |
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记-5 |
522017 |
美丽乡村建设 |
永定区住建局转入美丽乡村建设经费 |
100,000.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-9 |
551024 |
退回暂付款 |
结转[3]期损益 |
43,021.51 |
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彭燕春 |
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记-1 |
551014 |
路灯安装 |
冲审计调整17年12阅1日47#凭证 |
|
508,478.00 |
彭燕春 |
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记-1 |
551002 |
道路维修 |
冲审计调整17年12阅1日46#凭证 |
|
111,662.00 |
彭燕春 |
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记-1 |
551018 |
纪先堂支出 |
冲审计调整17年12阅1日48#凭证 |
|
30,000.00 |
彭燕春 |
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合计： |
1,376,066.92 |
1,457,762.15 |
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| 单位负责人：张逸民 |
制表人：彭燕春 |
会计：彭燕春 |
编制日期：2019年4月10 |
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