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财务收支明细表 |
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(2018年7月 至 9月) |
| 单位（盖章）：睦岭村 帐套名称：睦邻村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-07-03 |
记-1 |
541001 |
干部报酬 |
村干部工资4-6月 |
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27,600.00 |
彭燕春 |
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记-1 |
551017 |
保洁员工资 |
付王五娘等保洁员工资4-6月 |
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4,200.00 |
彭燕春 |
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记-3 |
541008 |
会议费 |
付办公费及党建经费等 |
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2,050.00 |
彭燕春 |
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记-1 |
551001 |
其他村务支出 |
付吴三娘管理人大活动中心卫生工资（1-6月） |
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1,200.00 |
彭燕春 |
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记-1 |
551006 |
路灯电费及维修支出 |
付路灯电费 |
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1,184.00 |
彭燕春 |
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记-1 |
541002 |
办公费 |
付村部零星办公费 |
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1,481.00 |
彭燕春 |
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记-3 |
541001 |
干部报酬 |
付村干部1-3月工资 |
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28,800.00 |
彭燕春 |
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记-3 |
551006 |
路灯电费及维修支出 |
付路灯电费及路灯维修 |
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3,336.00 |
彭燕春 |
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记-3 |
551017 |
保洁员工资 |
付保洁员1-3月工资 |
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4,200.00 |
彭燕春 |
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记-3 |
551007 |
困补及慰问费 |
付张耀乐老党员过世代烛花圈慰问 |
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250.00 |
彭燕春 |
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记-3 |
551001 |
其他村务支出 |
付爆炸事故应急路面畅通清理费 |
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300.00 |
彭燕春 |
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记-3 |
551021 |
家园清洁及环境整治 |
付清理暴雨后路面垃圾及沙石、河道清理等 |
|
610.00 |
彭燕春 |
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记-3 |
551001 |
其他村务支出 |
付水管损坏维修工资 |
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600.00 |
彭燕春 |
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记-3 |
541010 |
水费 |
付村部自来水水费 |
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100.00 |
彭燕春 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
付会议用水及宽带费 |
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624.00 |
彭燕春 |
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记-3 |
551001 |
其他村务支出 |
付村部卷闸门电机及维修费 |
|
690.00 |
彭燕春 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
付办公费及党建经费等 |
|
1,047.00 |
彭燕春 |
| 2018-07-11 |
记-4 |
551012 |
财务费用 |
付银行短信费 |
|
15.00 |
彭燕春 |
| 2018-07-24 |
记-5 |
551022 |
水圳支出 |
付张金龙五乡圳清淤等费用 |
|
22,035.00 |
彭燕春 |
| 2018-07-25 |
记-7 |
511003 |
其他 |
收林灿森2016、2017年上交租金（水厂租金） |
600.00 |
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彭燕春 |
| 2018-08-11 |
记-3 |
551012 |
财务费用 |
付银行短信费 |
|
15.00 |
彭燕春 |
| 2018-09-30 |
记-2 |
522007 |
生态林监管费 |
龙岩市永定区林业局转入60%村级监管费 |
1,552.95 |
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彭燕春 |
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记-3 |
531002 |
利息 |
第三季度利息收入 |
3,547.88 |
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彭燕春 |
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记-4 |
551012 |
财务费用 |
银行短信费 |
|
15.00 |
彭燕春 |
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记-5 |
541011 |
广告宣传费 |
美丽乡村与人大活动广告宣传费 |
|
6,318.00 |
彭燕春 |
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记-7 |
551006 |
路灯电费及维修支出 |
路灯维修费 |
|
1,608.00 |
彭燕春 |
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记-8 |
551023 |
篮球赛 |
福龙马篮球赛 |
|
21,134.00 |
彭燕春 |
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记-11 |
541001 |
干部报酬 |
18年7-8月村干部工资 |
|
19,000.00 |
彭燕春 |
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记-11 |
551006 |
路灯电费及维修支出 |
路灯电费 |
|
2,873.90 |
彭燕春 |
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记-11 |
541008 |
会议费 |
村名代表大会会议误工补贴 |
|
4,400.00 |
彭燕春 |
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记-11 |
541006 |
报刊杂志费 |
订支部生活杂志 |
|
1,224.00 |
彭燕春 |
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记-11 |
541009 |
其他 |
电脑网缴费及加碳粉 |
|
480.00 |
彭燕春 |
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记-11 |
551015 |
征兵支出 |
征兵支出 |
|
700.00 |
彭燕春 |
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记-11 |
551001 |
其他村务支出 |
农村集体资产清查核资测绘费 |
|
1,405.00 |
彭燕春 |
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记-11 |
551021 |
家园清洁及环境整治 |
石下门口山前门口清圳割草等费用 |
|
4,400.00 |
彭燕春 |
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记-11 |
541002 |
办公费 |
办公零星费用 |
|
431.80 |
彭燕春 |
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记-11 |
541009 |
其他 |
办公其他零星费用 |
|
1,782.00 |
彭燕春 |
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记-11 |
541009 |
其他 |
办公用的吊扇的开关及装吊扇的工资 |
|
150.00 |
彭燕春 |
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记-1 |
522001 |
上级 |
高陂镇人民政府转入村换届经费 |
2,083.00 |
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彭燕春 |
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合计： |
7,783.83 |
166,258.70 |
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| 单位负责人：张逸民 |
制表人：吴晓琼 |
会计：吴晓琼 |
编制日期：2018年12月7 |
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