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财务收支明细表 |
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(2018年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：睦邻村 帐套名称：睦邻村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-01-11 |
记-1 |
551012 |
财务费用 |
短信费 |
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15.00 |
彭燕春 |
| 2018-01-18 |
记-2 |
522004 |
保洁员工资 |
高陂镇人民政府转入保洁费 |
19,800.00 |
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彭燕春 |
| 2018-01-24 |
记-3 |
522007 |
生态林监管费 |
高陂镇人民政府转入17年生态林监管费 |
1,190.00 |
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彭燕春 |
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记-4 |
522012 |
土地确权经费 |
高陂镇人民政府转入土地确权经费 |
9,500.00 |
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彭燕春 |
| 2018-01-29 |
记-7 |
551021 |
家园清洁及环境整治 |
付杨学保购买垃圾桶80升 |
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7,200.00 |
彭燕春 |
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记-5 |
541001 |
干部报酬 |
财补工资村干部 |
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22,800.00 |
彭燕春 |
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记-5 |
541001 |
干部报酬 |
财补增资村干部 |
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11,398.00 |
彭燕春 |
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记-5 |
541001 |
干部报酬 |
村民小组长工资（财补） |
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2,880.00 |
彭燕春 |
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记-5 |
541010 |
水费 |
村部用水 |
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200.00 |
彭燕春 |
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记-5 |
541009 |
其他 |
村部更换显示屏、整理党员材料等 |
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960.00 |
彭燕春 |
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记-5 |
551021 |
家园清洁及环境整治 |
抗台风防汛钩机台班费、及清理水沟工资 |
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2,690.00 |
彭燕春 |
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记-5 |
551006 |
路灯电费及维修支出 |
路灯电费 |
|
1,110.50 |
彭燕春 |
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记-6 |
551021 |
家园清洁及环境整治 |
建垃圾池材料、人工等费用 |
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9,800.00 |
彭燕春 |
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记-5 |
541009 |
其他 |
宣传条幅、矿泉水等 |
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1,906.00 |
彭燕春 |
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记-5 |
551006 |
路灯电费及维修支出 |
路灯维修 |
|
1,990.00 |
彭燕春 |
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记-5 |
551017 |
保洁员工资 |
人大活动室保洁员工资 |
|
1,200.00 |
彭燕春 |
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记-5 |
551020 |
人大活动室支出 |
制作各种牌等费用 |
|
8,798.30 |
彭燕春 |
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记-5 |
541006 |
报刊杂志费 |
订报刊杂志 |
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478.00 |
彭燕春 |
| 2018-01-31 |
记-8 |
541006 |
报刊杂志费 |
结转[1]期损益 |
478.00 |
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彭燕春 |
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记-8 |
541001 |
干部报酬 |
结转[1]期损益 |
37,078.00 |
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彭燕春 |
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记-8 |
522012 |
土地确权经费 |
结转[1]期损益 |
|
9,500.00 |
彭燕春 |
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记-8 |
522007 |
生态林监管费 |
结转[1]期损益 |
|
1,190.00 |
彭燕春 |
| |
记-8 |
522004 |
保洁员工资 |
结转[1]期损益 |
|
18,600.00 |
彭燕春 |
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记-8 |
541009 |
其他 |
结转[1]期损益 |
2,866.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-9 |
551017 |
保洁员工资 |
结转[1]期损益 |
1,200.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-9 |
522004 |
保洁员工资 |
结转[1]期损益 |
|
1,200.00 |
彭燕春 |
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记-8 |
551021 |
家园清洁及环境整治 |
结转[1]期损益 |
19,690.00 |
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彭燕春 |
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记-8 |
551020 |
人大活动室支出 |
结转[1]期损益 |
8,798.30 |
|
彭燕春 |
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记-8 |
551012 |
财务费用 |
结转[1]期损益 |
15.00 |
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彭燕春 |
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记-8 |
551006 |
路灯电费及维修支出 |
结转[1]期损益 |
3,100.50 |
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彭燕春 |
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记-8 |
541010 |
水费 |
结转[1]期损益 |
200.00 |
|
彭燕春 |
| 2018-02-11 |
记-3 |
551012 |
财务费用 |
银行短信费 |
|
15.00 |
彭燕春 |
| 2018-02-13 |
记-2 |
522001 |
上级 |
高财转入党建经费 |
800.00 |
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彭燕春 |
| 2018-02-28 |
记-4 |
551012 |
财务费用 |
结转[2]期损益 |
15.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-4 |
551017 |
保洁员工资 |
结转[2]期损益 |
1,200.00 |
|
彭燕春 |
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记-5 |
522004 |
保洁员工资 |
结转[2]期损益 |
|
-1,200.00 |
彭燕春 |
| |
记-4 |
522004 |
保洁员工资 |
结转[2]期损益 |
|
1,200.00 |
彭燕春 |
| |
记-4 |
522001 |
上级 |
结转[2]期损益 |
|
800.00 |
彭燕春 |
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记-5 |
551017 |
保洁员工资 |
结转[2]期损益 |
-1,200.00 |
|
彭燕春 |
| 2018-03-11 |
记-1 |
551012 |
财务费用 |
付短信费 |
|
15.00 |
彭燕春 |
| 2018-03-21 |
记-2 |
531002 |
利息 |
第一季度利息收入 |
1,421.69 |
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彭燕春 |
| 2018-03-27 |
记-4 |
541009 |
其他 |
村部宽带费等 |
|
1,159.00 |
彭燕春 |
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记-4 |
551006 |
路灯电费及维修支出 |
付路灯维修及路灯电费 |
|
2,707.27 |
彭燕春 |
| |
记-4 |
551007 |
困补及慰问费 |
春节慰问及老党员慰问 |
|
4,750.00 |
彭燕春 |
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记-4 |
551021 |
家园清洁及环境整治 |
付陈恒树铲车款、及道路清理人工费 |
|
1,760.00 |
彭燕春 |
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记-3 |
551001 |
其他村务支出 |
付刘作光高陂镇首届乒乓球团体赛款 |
|
1,400.00 |
彭燕春 |
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记-4 |
541008 |
会议费 |
付村民小组长会议误工补贴 |
|
1,280.00 |
彭燕春 |
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合计： |
106,152.49 |
117,802.07 |
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| 单位负责人：张逸民 |
制表人：吴晓琼 |
会计：吴晓琼 |
编制日期：2018年5月18日 |
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