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高陂镇睦邻村2017年第四季度财务收支明细

睦邻　　加入时间：2018-3-12　　高陂镇　　点击：

财务收支明细表
(2017年10月至 12月)
单位（盖章）：睦邻村帐套名称：睦邻村

日期	凭证字号	科目编码	科目名称	摘要	收入	支出	经办人
2017-10-11	记-1	551012	财务费用	付短信费		15.00	彭燕春
	记-2	551014	路灯安装	路灯亮化工程款		186,000.00	彭燕春
2017-11-11	记-1	551012	财务费用	付短信费		15.00	彭燕春
2017-11-13	记-2	541001	干部报酬	付村干部7-9月工资		27,000.00	彭燕春
	记-2	541008	会议费	付村民代表大会村民会议补贴		2,000.00	彭燕春
	记-2	541002	办公费	付办公费		170.00	彭燕春
	记-2	551006	路灯电费及维修支出	付路灯电费		2,650.00	彭燕春
	记-3	551020	人大活动室支出	人大活动室形象墙、制度牌及零工工资		4,761.00	彭燕春
	记-4	551006	路灯电费及维修支出	付路灯维修款		2,585.00	彭燕春
	记-5	551001	其他村务支出	付张金龙建垃圾池机械材料、工资费用		8,415.00	彭燕春
	记-2	551001	其他村务支出	付村部割草工资及村部清洁卫生工资等		1,703.00	彭燕春
2017-11-30	记-6	551012	财务费用	结转[11]期损益	75.00		彭燕春
	记-6	551009	赞助费	结转[11]期损益	1,000.00		彭燕春
	记-6	551007	困补及慰问费	结转[11]期损益	450.00		彭燕春
	记-6	551006	路灯电费及维修支出	结转[11]期损益	12,705.00		彭燕春
	记-6	551001	其他村务支出	结转[11]期损益	15,686.00		彭燕春
	记-6	541009	其他	结转[11]期损益	1,925.00		彭燕春
	记-6	541008	会议费	结转[11]期损益	2,900.00		彭燕春
	记-6	541002	办公费	结转[11]期损益	1,434.00		彭燕春
	记-6	541001	干部报酬	结转[11]期损益	54,000.00		彭燕春
	记-6	531002	利息	结转[11]期损益		1,503.45	彭燕春
	记-6	531001	其他	结转[11]期损益		4,000.00	彭燕春
	记-6	522001	上级	结转[11]期损益		50,000.00	彭燕春
	记-6	551014	路灯安装	结转[11]期损益	186,000.00		彭燕春
	记-6	551020	人大活动室支出	结转[11]期损益	4,761.00		彭燕春
	记-6	551019	活动支出	结转[11]期损益	23,860.00		彭燕春
	记-6	551017	保洁员工资	结转[11]期损益	7,800.00		彭燕春
	记-6	551015	征兵支出	结转[11]期损益	700.00		彭燕春
2017-12-07	记-1	531001	其他	张榕华退回15年7-8月防汛补贴	400.00		彭燕春
	记-20	531001	其他	邱增汉退回15年7-8月防汛补贴	300.00		彭燕春
	记-3	531001	其他	张榕华退回16年计生村民自治奖励村干部补贴费	400.00		彭燕春
	记-4	531001	其他	张榕华退回16年三农保险补贴	600.00		彭燕春
	记-5	531001	其他	张凤梅退回16年三农保险补贴	600.00		彭燕春
	记-6	531001	其他	张凤梅16年计生村民自治奖励村干部补贴款	600.00		彭燕春
	记-7	531001	其他	陈焕先退回16年三农保险补贴	500.00		彭燕春
	记-8	531001	其他	张凤梅退回16年新农保补贴	800.00		彭燕春
	记-9	531001	其他	张凤梅退回15年7-8月防汛补贴	300.00		彭燕春
	记-10	531001	其他	陈焕先退回16年计生村民自治奖励村干部补贴费	400.00		彭燕春
	记-11	531001	其他	陈焕先退回16年新农保补贴	700.00		彭燕春
	记-12	531001	其他	林伟芳退回16年新农保补贴	700.00		彭燕春
	记-13	531001	其他	陈焕先退回15年7-8月防汛补贴	400.00		彭燕春
	记-14	531001	其他	林伟芳退回16年计生村民自治奖励村干部补贴费	600.00		彭燕春
	记-15	531001	其他	林伟芳退回16年新农保险补贴	500.00		彭燕春
	记-19	531001	其他	邱增汉退回16年计生村民自治奖励村干部补贴费	400.00		彭燕春
	记-18	531001	其他	邱增汉退回16年新农保补贴	800.00		彭燕春
	记-17	531001	其他	林伟芳退回15年7-8月防汛补贴	300.00		彭燕春
	记-16	531001	其他	邱增汉退回16年三农保险补贴	600.00		彭燕春
	记-2	531001	其他	张榕华退回新农保补贴	800.00		彭燕春
2017-12-08	记-21	522005	组织运转经费	经管站转入组织运转经费	46,800.00		彭燕春
	记-21	522006	村干部工资	经管站转入村干部增资（7-9月）	11,402.00		彭燕春
	记-21	522007	生态林监管费	经管站转入16年生态林监管费	572.50		彭燕春
	记-22	531001	其他	沈荣铭退回15年7-8月防汛补贴	300.00		彭燕春
	记-23	531001	其他	沈香华退回15年7-8月防汛补贴	300.00		彭燕春
	记-24	531001	其他	沈荣铭退回计生补助款	400.00		彭燕春
	记-25	531001	其他	沈香华退回计生补助款	400.00		彭燕春
	记-26	531001	其他	沈香华退回16年三农保	600.00		彭燕春
	记-27	531001	其他	沈香华退回16年5月新农保	800.00		彭燕春
	记-28	531001	其他	张荣树退回16年三农保	500.00		彭燕春
	记-29	531001	其他	张荣树退回16年新农保	700.00		彭燕春
	记-30	531001	其他	熊冬源退回三农保险款	500.00		彭燕春
	记-30	531001	其他	熊冬源退回新农保险款	700.00		彭燕春
	记-30	531001	其他	熊冬源退回计生补助款	400.00		彭燕春
	记-30	531001	其他	熊冬源退回防汛补助款	300.00		彭燕春
	记-31	531001	其他	陈兴元退回防汛款项	300.00		彭燕春
	记-31	531001	其他	陈兴元退回计生补助款	400.00		彭燕春
	记-31	531001	其他	陈兴元退回16年新农保款	800.00		彭燕春
	记-31	531001	其他	陈兴元退回16年三农保款	700.00		彭燕春
	记-32	531001	其他	刘福坤退回16年新农保款	700.00		彭燕春
	记-32	531001	其他	刘福坤退回15年7-8月防汛补助款	300.00		彭燕春
	记-32	531001	其他	刘福坤退回16年计生村民自治奖励村干部	400.00		彭燕春
	记-32	531001	其他	刘福坤退回三农保险款	500.00		彭燕春
2017-12-11	记-33	531001	其他	陈作梅退回16年计生村民自治奖励村干部补助款	700.00		彭燕春
	记-34	551012	财务费用	付短信费		15.00	彭燕春
2017-12-12	记-35	531001	其他	沈香华退回15年7-8月防汛补助款	100.00		彭燕春
2017-12-21	记-36	531002	利息	第四季度利息收入	1,399.81		彭燕春
2017-12-23	记-37	522008	人大活动经费	财政所转入人大活动经费	50,000.00		彭燕春
2017-12-25	记-38	551021	家园清洁及环境整治	付圳溪清理、打扫等		1,720.00	彭燕春
	记-38	541010	水费	付村部用的水费		200.00	彭燕春
	记-38	541002	办公费	付办公费用		269.00	彭燕春
	记-38	551006	路灯电费及维修支出	付路灯电费		2,180.00	彭燕春
	记-38	551007	困补及慰问费	付90岁老人过世代烛		250.00	彭燕春
	记-38	551017	保洁员工资	付林伟芳等3人保洁员工资		8,100.00	彭燕春
	记-38	541003	差旅费	付张榕华去福州培训		260.50	彭燕春
	记-38	551010	征拆工作支出	付监委成员误工补贴		158,320.00	彭燕春
	记-38	541001	干部报酬	付监委成员误工补贴		960.00	彭燕春
	记-38	541001	干部报酬	付村干部10-12月工资		30,600.00	彭燕春
	记-39	541002	办公费	征兵办公零星费用		1,526.00	彭燕春
	记-38	541006	报刊杂志费	付报刊费		240.00	彭燕春
	记-38	541002	办公费	付办公费用		529.00	彭燕春
2017-12-30	记-40	522009	天然林停伐	高陂镇人民政府转入16年天然林停伐补助金	2,036.00		彭燕春
2017-12-31	记-42	551012	财务费用	结转[12]期损益	15.00		彭燕春
	记-42	551015	征兵支出	结转[12]期损益	1,526.00		彭燕春
	记-42	551017	保洁员工资	结转[12]期损益	8,100.00		彭燕春
	记-42	551021	家园清洁及环境整治	结转[12]期损益	1,720.00		彭燕春
	记-43	541002	办公费	结转[12]期损益	1,526.00		彭燕春
	记-43	551015	征兵支出	结转[12]期损益	-1,526.00		彭燕春
	记-44	511003	其他	结转[12]期损益		83,000.00	彭燕春
	记-44	522001	上级	结转[12]期损益		-83,000.00	彭燕春
	记-45	531001	其他	结转[12]期损益		21,560.00	彭燕春
	记-46	551002	道路维修	调整审计15年3月-17年12月道路维修列入固定资产	111,662.00		彭燕春
	记-47	551014	路灯安装	调整审计15年3月-17年12月路灯安装列入固定资产	508,478.00		彭燕春
	记-48	551018	纪先堂支出	调整审计15年3月-17年12月纪先堂列入固定资产	30,000.00		彭燕春
	记-49	551002	道路维修	结转[12]期损益	-111,662.00		彭燕春
	记-49	551014	路灯安装	结转[12]期损益	-508,478.00		彭燕春
	记-42	551010	征拆工作支出	结转[12]期损益	158,320.00		彭燕春
	记-42	551007	困补及慰问费	结转[12]期损益	250.00		彭燕春
	记-42	551006	路灯电费及维修支出	结转[12]期损益	2,180.00		彭燕春
	记-42	541010	水费	结转[12]期损益	200.00		彭燕春
	记-42	541006	报刊杂志费	结转[12]期损益	240.00		彭燕春
	记-42	541003	差旅费	结转[12]期损益	260.50		彭燕春
	记-42	541002	办公费	结转[12]期损益	798.00		彭燕春
	记-42	541001	干部报酬	结转[12]期损益	31,560.00		彭燕春
	记-42	531002	利息	结转[12]期损益		1,399.81	彭燕春
	记-42	522011	村民小组长	结转[12]期损益		2,880.00	彭燕春
	记-42	522010	村级办公费	结转[12]期损益		17,000.00	彭燕春
	记-49	551018	纪先堂支出	结转[12]期损益	-30,000.00		彭燕春
	记-42	522008	人大活动经费	结转[12]期损益		50,000.00	彭燕春
	记-42	522007	生态林监管费	结转[12]期损益		572.50	彭燕春
	记-42	522006	村干部工资	结转[12]期损益		45,600.00	彭燕春
	记-42	522005	组织运转经费	结转[12]期损益		46,800.00	彭燕春
	记-41	522011	村民小组长	镇财政所转入村民小组长工资	2,880.00		彭燕春
	记-41	522010	村级办公费	镇财政所转入村级办公费	17,000.00		彭燕春
	记-41	522006	村干部工资	镇财政所转入村干部工资	34,198.00		彭燕春
	记-42	522009	天然林停伐	结转[12]期损益		2,036.00	彭燕春
				合计：	706,253.81	683,835.26
单位负责人：张逸民		制表人：吴晓琼		会计：吴晓琼		编制日期：2018年3月12日