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财务收支明细表 |
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(2017年1月 至3月) |
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单位（盖章）：睦岭村 帐套名称：睦邻村 |
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日期 |
凭证
字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
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2017-01-18 |
记-1 |
522001 |
上级 |
经管站转入生产发展扶持资金 |
80,000.00 |
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吴晓琼 |
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记-1 |
522001 |
上级 |
经管站转入办公经费 |
18,000.00 |
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吴晓琼 |
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记-1 |
522001 |
上级 |
经管站转入组织运转经费 |
64,100.00 |
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吴晓琼 |
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2017-01-19 |
记-3 |
551012 |
财务费用 |
转账手续费 |
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10.00 |
吴晓琼 |
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记-3 |
541001 |
干部报酬 |
发放2016年7-12月村干部工资 |
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46,200.00 |
吴晓琼 |
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记-3 |
551011 |
水利支出 |
付村管理水圳员工资 |
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9,600.00 |
吴晓琼 |
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记-3 |
551009 |
赞助费 |
付高陂第二中学校舍维修赞助款 |
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20,000.00 |
吴晓琼 |
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记-3 |
551009 |
赞助费 |
付高陂中学校舍维修赞助款 |
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48,000.00 |
吴晓琼 |
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记-2 |
551012 |
财务费用 |
银行短信费 |
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15.00 |
吴晓琼 |
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记-3 |
551010 |
征拆工作支出 |
付拆迁清理路障费用 |
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16,230.00 |
吴晓琼 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
付村部宣传横幅、广告制作等其他零星支出 |
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7,960.00 |
吴晓琼 |
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记-3 |
551010 |
征拆工作支出 |
发放村干部2016年3-12月征拆工作补贴 |
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101,300.00 |
吴晓琼 |
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记-3 |
551006 |
路灯电费及维修支出 |
支付路灯修理及电费支出 |
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2,113.00 |
吴晓琼 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
付村部宽带服务年费 |
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1,080.00 |
吴晓琼 |
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记-3 |
541006 |
报刊杂志费 |
订阅支部生活 |
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1,080.00 |
吴晓琼 |
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记-3 |
551009 |
赞助费 |
赞助富岭村绿竹公园开园庆典 |
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500.00 |
吴晓琼 |
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记-3 |
551007 |
困补及慰问费 |
付范中堂逝世代烛花圈费 |
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250.00 |
吴晓琼 |
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2017-01-24 |
记-4 |
551002 |
道路维修 |
转付刘屋背头山修路工程款 |
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60,000.00 |
吴晓琼 |
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记-4 |
551012 |
财务费用 |
转账手续费 |
|
10.00 |
吴晓琼 |
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2017-01-25 |
记-6 |
531003 |
征地服务费 |
财政所转入征地服务费 |
150,000.00 |
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吴晓琼 |
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记-5 |
522002 |
水利补助 |
财政所转入镇补农田水利补助款 |
20,000.00 |
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吴晓琼 |
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记-7 |
531003 |
征地服务费 |
财政所转入拆迁工作经费 |
120,000.00 |
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吴晓琼 |
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2017-01-26 |
记-8 |
551012 |
财务费用 |
转账手续费 |
|
10.00 |
吴晓琼 |
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2017-02-28 |
记-1 |
551012 |
财务费用 |
短信费支出 |
|
15.00 |
吴晓琼 |
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2017-03-31 |
记-2 |
522004 |
保洁员工资 |
经管站转入2016年保洁员工资 |
19,800.00 |
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吴晓琼 |
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记-1 |
531002 |
利息 |
利息收入（1-3月） |
1,450.81 |
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吴晓琼 |
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记-3 |
551012 |
财务费用 |
短信费支出 |
|
15.00 |
吴晓琼 |
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记-4 |
551012 |
财务费用 |
维护年费支出 |
|
90.00 |
吴晓琼 |
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记-5 |
541006 |
报刊杂志费 |
订购杂志支出 |
|
180.00 |
吴晓琼 |
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记-5 |
551007 |
困补及慰问费 |
春节慰问贫困户、90岁老人慰问费 |
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8,948.00 |
吴晓琼 |
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记-5 |
551001 |
其他村务支出 |
购买板车、修圳及其他零星支出 |
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9,327.00 |
吴晓琼 |
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