财务收支明细表 |
(2018年10月 至 12月) |
单位(盖章):抚市镇 帐套名称:华丰村 |
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日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
2018-12-31 |
记-1 |
522007 |
家园清洁 |
收镇财拨2017年保洁员剩余工资 |
4,400.00 |
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张小芳 |
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记-23 |
551023 |
产权制度改革支出 |
结转[12]期损益 |
800.00 |
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张小芳 |
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记-2 |
522002 |
办公费 |
收镇财拨办公经费 |
17,000.00 |
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张小芳 |
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记-2 |
522013 |
村级组织转移支付金 |
收镇财拨村级转移支付金 |
46,800.00 |
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张小芳 |
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记-3 |
522006 |
选举经费 |
收镇财拨换届选举经费 |
1,944.00 |
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张小芳 |
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记-4 |
522014 |
林业补助 |
收林业站拨林补 |
3,846.06 |
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张小芳 |
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记-5 |
522018 |
工作经费 |
收镇财拨土地确权经费 |
2,374.00 |
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张小芳 |
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记-6 |
522003 |
道路补助 |
收镇财拨道路补助款 |
30,000.00 |
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张小芳 |
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记-6 |
522005 |
其它 |
收镇财转拨征地补偿款 |
10,000.00 |
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张小芳 |
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记-6 |
522007 |
家园清洁 |
收镇财转拨区矿管站拨环境整治款 |
20,000.00 |
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张小芳 |
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记-7 |
522018 |
工作经费 |
收镇财拨产权制度改革经费 |
2,520.00 |
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张小芳 |
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记-8 |
522022 |
幸福院建设补助 |
收区民政局拨幸福院建设款 |
80,000.00 |
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张小芳 |
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记-9 |
522020 |
村级组织活动场所建设补助 |
收区委组织部拨村级组织活动场所建设补助款 |
100,000.00 |
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张小芳 |
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记-11 |
522004 |
水利补助 |
收镇财拨生态水系建设征地补偿款 |
90,000.00 |
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张小芳 |
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记-12 |
531001 |
其它 |
收永兴林场付2018年度天然林停伐补助款 |
7,779.14 |
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张小芳 |
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记-14 |
531002 |
利息收入 |
收银行存款利息收入 |
180.27 |
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张小芳 |
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记-15 |
541002 |
办公费 |
付银行手续费 |
|
15.00 |
张小芳 |
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记-16 |
551008 |
家园清洁 |
付老店门口清土方钩机费 |
|
1,200.00 |
张小芳 |
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记-18 |
551001 |
道路支出 |
付洋坝下道路桥梁护栏工程款 |
|
9,999.00 |
张小芳 |
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记-19 |
551008 |
家园清洁 |
付运垃圾工资 |
|
6,600.00 |
张小芳 |
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记-20 |
551008 |
家园清洁 |
付购垃圾桶 |
|
4,050.00 |
张小芳 |
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记-21 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
852.00 |
张小芳 |
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记-22 |
541006 |
报刊杂志款 |
付报刊杂志 |
|
2,000.00 |
张小芳 |
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记-22 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
749.00 |
张小芳 |
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记-22 |
551022 |
村组织活动场所建设支出 |
付村级组织活动场所建设用水用电 |
|
1,900.00 |
张小芳 |
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记-22 |
551023 |
产权制度改革支出 |
付产权制度改革支出 |
|
800.00 |
张小芳 |
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记-22 |
551008 |
家园清洁 |
付村环境卫生工资 |
|
400.00 |
张小芳 |
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记-22 |
551006 |
路灯支出 |
付路灯迁移工资 |
|
300.00 |
张小芳 |
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记-22 |
551015 |
人饮支出 |
付人饮支出 |
|
741.00 |
张小芳 |
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记-23 |
522001 |
干部工资 |
结转[12]期损益 |
|
107,760.00 |
张小芳 |
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记-23 |
522002 |
办公费 |
结转[12]期损益 |
|
17,000.00 |
张小芳 |
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记-23 |
522003 |
道路补助 |
结转[12]期损益 |
|
130,000.00 |
张小芳 |
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记-23 |
522004 |
水利补助 |
结转[12]期损益 |
|
92,000.00 |
张小芳 |
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记-23 |
522005 |
其它 |
结转[12]期损益 |
|
10,000.00 |
张小芳 |
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记-23 |
522006 |
选举经费 |
结转[12]期损益 |
|
1,944.00 |
张小芳 |
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记-23 |
522007 |
家园清洁 |
结转[12]期损益 |
|
43,600.00 |
张小芳 |
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记-23 |
522013 |
村级组织转移支付金 |
结转[12]期损益 |
|
46,800.00 |
张小芳 |
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记-23 |
522014 |
林业补助 |
结转[12]期损益 |
|
10,300.12 |
张小芳 |
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记-23 |
522018 |
工作经费 |
结转[12]期损益 |
|
10,049.00 |
张小芳 |
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记-23 |
522020 |
村级组织活动场所建设补助 |
结转[12]期损益 |
|
247,290.00 |
张小芳 |
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记-23 |
522021 |
壮大集体经济补助款 |
结转[12]期损益 |
|
30,000.00 |
张小芳 |
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记-23 |
522022 |
幸福院建设补助 |
结转[12]期损益 |
|
80,000.00 |
张小芳 |
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记-23 |
531001 |
其它 |
结转[12]期损益 |
|
7,779.14 |
张小芳 |
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记-23 |
531002 |
利息收入 |
结转[12]期损益 |
|
248.40 |
张小芳 |
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记-23 |
541002 |
办公费 |
结转[12]期损益 |
2,906.00 |
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张小芳 |
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记-23 |
541003 |
差旅费 |
结转[12]期损益 |
140.00 |
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张小芳 |
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记-23 |
541006 |
报刊杂志款 |
结转[12]期损益 |
2,654.00 |
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张小芳 |
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记-23 |
541008 |
村干部工资 |
结转[12]期损益 |
122,160.00 |
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张小芳 |
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记-23 |
541009 |
其他 |
结转[12]期损益 |
320.00 |
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张小芳 |
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记-23 |
551001 |
道路支出 |
结转[12]期损益 |
51,489.00 |
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张小芳 |
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记-23 |
551002 |
水利支出 |
结转[12]期损益 |
11,080.00 |
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张小芳 |
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记-23 |
551004 |
团妇兵支出 |
结转[12]期损益 |
480.00 |
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张小芳 |
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记-23 |
551006 |
路灯支出 |
结转[12]期损益 |
300.00 |
|
张小芳 |
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记-23 |
551008 |
家园清洁 |
结转[12]期损益 |
53,625.00 |
|
张小芳 |
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记-23 |
551015 |
人饮支出 |
结转[12]期损益 |
6,470.00 |
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张小芳 |
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记-23 |
551022 |
村组织活动场所建设支出 |
结转[12]期损益 |
24,621.00 |
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张小芳 |
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记-2 |
522001 |
干部工资 |
收镇财拨村干部村民小组长工资 |
107,760.00 |
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张小芳 |
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合计: |
801,648.47 |
864,376.66 |
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单位负责人:张荣华 |
制表人:张小芳 |
会计:张小芳 |
编制日期:2019年4月17 |
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