财务收支明细表
(2019年10月 至 12月)
单位（盖章）：抚市镇 帐套名称：抚溪村
日期 凭证字号 科目编码 科目名称 摘要 收入 支出 经办人
2019-12-31 记-1 522003 其它 收区计生协会拨市级儿童早教发展项目资金 5,000.00 张小芳
记-19 551031 节日支出 结转[12]期损益 16,846.00 张小芳
记-3 511001 承包金 收阙文娣交店租 1,000.00 张小芳
记-4 522006 干部工资 收镇财拨2019年度村干部工资 105,600.00 张小芳
记-4 522010 村民小组长工资 收镇财拨2019年度村民小组长工资 1,620.00 张小芳
记-4 522005 办公经费 收镇财拨2019年度办公经费 17,000.00 张小芳
记-5 531002 利息收入 收银行存款利息收入 92.58 张小芳
记-6 541002 办公费 付银行费用 78.00 张小芳
记-7 541006 报刊杂志款 付报刊杂志 1,302.00 张小芳
记-8 551006 家园清洁 付环境卫生整治 243.00 张小芳
记-8 541002 办公费 付办公费 2,749.24 张小芳
记-8 551031 节日支出 付国庆节日支出 120.00 张小芳
记-8 541003 差旅费 付差旅费 50.00 张小芳
记-9 551004 文体教支出 付早教授课工资 1,200.00 张小芳
记-10 551004 文体教支出 付早教基地学习用品费用 2,720.00 张小芳
记-11 551002 水利支出 付河道清理费用 6,410.00 张小芳
记-12 551013 路灯电费支出 付路灯维修支出 1,918.00 张小芳
记-13 551031 节日支出 付国庆会场布置费用 13,193.00 张小芳
记-14 551031 节日支出 付国庆会场布置 1,285.00 张小芳
记-15 541001 干部报酬 付2018年城乡居民保扩保续保奖励金 2,034.00 张小芳
记-16 541002 办公费 付便用签费用 1,690.00 张小芳
记-17 541002 办公费 付办公费用 1,473.55 张小芳
记-17 551006 家园清洁 付环境卫生整治费用 390.00 张小芳
记-17 551031 节日支出 付国庆节日支出 2,248.00 张小芳
记-17 541006 报刊杂志款 付报刊杂志 698.00 张小芳
记-17 551029 党建支出 付党建支出 528.00 张小芳
记-17 551003 其它 付农房叠加保险费用 2,474.98 张小芳
记-18 551013 路灯电费支出 结转2012年一事一议项目沿河路路灯工程款 548,530.00 张小芳
记-19 511001 承包金 结转[12]期损益 3,400.00 张小芳
记-19 522003 其它 结转[12]期损益 7,034.00 张小芳
记-19 522005 办公经费 结转[12]期损益 17,000.00 张小芳
记-19 522006 干部工资 结转[12]期损益 105,600.00 张小芳
记-19 522008 家园清洁 结转[12]期损益 36,000.00 张小芳
记-19 522010 村民小组长工资 结转[12]期损益 1,620.00 张小芳
记-19 522017 组织运转支付金 结转[12]期损益 46,600.00 张小芳
记-19 522019 林业补助 结转[12]期损益 1,278.90 张小芳
记-19 531002 利息收入 结转[12]期损益 708.09 张小芳
记-19 531003 其他 结转[12]期损益 6,300.00 张小芳
记-19 541001 干部报酬 结转[12]期损益 167,174.00 张小芳
记-19 541002 办公费 结转[12]期损益 37,246.03 张小芳
记-19 541003 差旅费 结转[12]期损益 1,011.00 张小芳
记-19 541006 报刊杂志款 结转[12]期损益 2,000.00 张小芳
记-19 551001 道路支出 结转[12]期损益 300,000.00 张小芳
记-19 551002 水利支出 结转[12]期损益 6,410.00 张小芳
记-19 551003 其它 结转[12]期损益 5,437.98 张小芳
记-19 551004 文体教支出 结转[12]期损益 3,920.00 张小芳
记-19 551005 会议支出 结转[12]期损益 2,900.00 张小芳
记-19 551006 家园清洁 结转[12]期损益 60,975.00 张小芳
记-19 551013 路灯电费支出 结转[12]期损益 557,863.00 张小芳
记-19 551026 人大活动室支出 结转[12]期损益 14,838.50 张小芳
记-19 551029 党建支出 结转[12]期损益 4,728.00 张小芳
记-19 551030 权改支出 结转[12]期损益 795.00 张小芳
记-2 531003 其他 收中国铁塔公司付基站场地租赁费 6,300.00 张小芳
合计： 1,318,757.09 816,875.76
单位负责人：张荣华 制表人：张小芳 会计：张小芳 编制日期：2020年2月3
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