| 财务收支明细表 |
| (2018年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：抚市镇 帐套名称：抚溪村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-02-28 |
记-1 |
522001 |
道路补助 |
收区交通局拨沿河道路硬化款 |
30,000.00 |
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张小芳 |
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记-1 |
522003 |
其它 |
收区物价局拨卢氏祠堂修缮款 |
20,000.00 |
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张小芳 |
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记-2 |
522004 |
林业专项 |
收镇林业站拨天然林监管费 |
1,810.00 |
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张小芳 |
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记-3 |
522008 |
家园清洁 |
收镇财拨保洁员工资 |
28,800.00 |
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张小芳 |
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记-3 |
522020 |
工作经费 |
收镇财拨农业普查经费 |
1,653.00 |
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张小芳 |
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记-4 |
522003 |
其它 |
收区委党建拨款 |
380,000.00 |
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张小芳 |
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记-5 |
522002 |
水利补助 |
收住建局拨水管网铺设大坪东升楼排水沟工程款 |
67,200.00 |
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张小芳 |
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记-6 |
522021 |
一河两岸补助 |
收区城镇建设公司拨补助款 |
560,000.00 |
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张小芳 |
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记-7 |
541002 |
办公费 |
付银行业务费等 |
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80.00 |
张小芳 |
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记-8 |
541001 |
干部报酬 |
付村干部2017年工资 |
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139,080.00 |
张小芳 |
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记-8 |
551008 |
林业支出 |
付林业监管员工资 |
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20,160.00 |
张小芳 |
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记-11 |
551004 |
文体教支出 |
付抚溪早教中心设备购置与安装工程款 |
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20,000.00 |
张小芳 |
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记-12 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
1,237.00 |
张小芳 |
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记-12 |
551006 |
家园清洁 |
付环境卫生开支 |
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1,843.00 |
张小芳 |
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记-12 |
541006 |
报刊杂志款 |
付报刊杂志 |
|
448.00 |
张小芳 |
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记-12 |
551003 |
其它 |
付其他 |
|
1,690.00 |
张小芳 |
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记-13 |
551003 |
其它 |
付在前卢氏祠堂修缮工程款 |
|
20,000.00 |
张小芳 |
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记-14 |
551025 |
一河两岸支出 |
付一河两岸项目沿河外墙立面与层面景观改造工程款 |
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215,625.00 |
张小芳 |
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记-15 |
551006 |
家园清洁 |
付保洁员工资 |
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28,800.00 |
张小芳 |
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记-16 |
551002 |
水利支出 |
付大坪东升楼排洪沟修复工程款 |
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67,200.00 |
张小芳 |
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记-17 |
551004 |
文体教支出 |
付党建精品建设示范工程款 |
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49,000.00 |
张小芳 |
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记-18 |
551002 |
水利支出 |
付16年中央特大防洪抗旱项目工程款 |
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274,870.00 |
张小芳 |
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记-19 |
551006 |
家园清洁 |
付鸭马坑及沿河路环境整治工程款 |
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30,000.00 |
张小芳 |
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记-22 |
551025 |
一河两岸支出 |
付一河两岸项目沿河路路灯亮化工程款 |
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399,334.00 |
张小芳 |
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记-23 |
551006 |
家园清洁 |
付大坪清理河道工程款 |
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10,000.00 |
张小芳 |
| 2018-03-31 |
记-1 |
531002 |
利息收入 |
收银行存款利息收入 |
107.14 |
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张小芳 |
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合计： |
1,089,570.14 |
1,279,367.00 |
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| 单位负责人：张荣华 |
制表人：张小芳 |
会计：张小芳 |
编制日期：2018年5月30日 |
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