财务收支明细表

(2017年10月 至 12月)

单位（盖章）：抚市镇 帐套名称：抚溪村

日期

凭证字号

科目编码

科目名称

摘要

收入

支出

经办人

2017-12-31

记-1

522015

美丽乡村建设款

收老区办拨美丽乡村建设补助款

30,000.00

张小芳

记-16

551025

一河两岸支出

结转[12]期损益

1,850.00

张小芳

记-2

522021

一河两岸补助

收镇财转拨上级一河两岸补助款

700,000.00

张小芳

记-3

522008

家园清洁

收镇财拨环境整治补助款

15,000.00

张小芳

记-4

522006

干部工资

收村干部2017年度工资

74,400.00

张小芳

记-4

522010

村民小组长工资

收村民小组长2017年度工资

1,620.00

张小芳

记-4

522005

办公经费

收办公经费

17,000.00

张小芳

记-4

522017

组织运转支付金

收村级运转转移支付金

46,800.00

张小芳

记-5

522020

工作经费

收生态林监管费

20,287.50

张小芳

记-6

531002

利息收入

收银行存款利息收入

103.09

张小芳

记-8

541002

办公费

付银行手续费

9.00

张小芳

记-9

541002

办公费

付银行手续费

9.00

张小芳

记-10

551001

道路支出

付在前小溪边道路硬化工程款

30,000.00

张小芳

记-12

551001

道路支出

付福建省春生建设有限公司洋基沿河道路硬化工程款

231,776.00

张小芳

记-13

541002

办公费

付银行手续费

15.00

张小芳

记-14

541006

报刊杂志款

付报刊杂志费用

1,308.00

张小芳

记-14

551006

家园清洁

付环境整治工资垃圾桶

9,230.00

张小芳

记-14

541002

办公费

付办公费用

3,809.00

张小芳

记-14

541003

差旅费

付差旅费

50.00

张小芳

记-14

551003

其它

付搬运健身器材工资

250.00

张小芳

记-14

551002

水利支出

付里前溪割圳工资

3,000.00

张小芳

记-15

541006

报刊杂志款

付报刊杂志

1,550.00

张小芳

记-15

541008

其他

付医疗互助金

320.00

张小芳

记-16

522001

道路补助

结转[12]期损益

60,000.00

张小芳

记-16

522002

水利补助

结转[12]期损益

3,000.00

张小芳

记-16

522003

其它

结转[12]期损益

30,000.00

张小芳

记-16

522004

林业专项

结转[12]期损益

735.00

张小芳

记-16

522005

办公经费

结转[12]期损益

20,000.00

张小芳

记-16

522006

干部工资

结转[12]期损益

74,400.00

张小芳

记-16

522008

家园清洁

结转[12]期损益

53,000.00

张小芳

记-16

522010

村民小组长工资

结转[12]期损益

1,620.00

张小芳

记-16

522015

美丽乡村建设款

结转[12]期损益

30,000.00

张小芳

记-16

522017

组织运转支付金

结转[12]期损益

46,800.00

张小芳

记-16

522020

工作经费

结转[12]期损益

25,287.50

张小芳

记-16

522021

一河两岸补助

结转[12]期损益

2,100,000.00

张小芳

记-16

531002

利息收入

结转[12]期损益

277.51

张小芳

记-16

541001

干部报酬

结转[12]期损益

110,780.00

张小芳

记-16

541002

办公费

结转[12]期损益

21,293.00

张小芳

记-16

541003

差旅费

结转[12]期损益

210.00

张小芳

记-16

541006

报刊杂志款

结转[12]期损益

6,222.00

张小芳

记-16

541008

其他

结转[12]期损益

1,440.00

张小芳

记-16

551001

道路支出

结转[12]期损益

1,074,250.00

张小芳

记-16

551002

水利支出

结转[12]期损益

7,600.00

张小芳

记-16

551003

其它

结转[12]期损益

32,750.00

张小芳

记-16

551004

文体教支出

结转[12]期损益

2,082.00

张小芳

记-16

551005

会议支出

结转[12]期损益

11,464.00

张小芳

记-16

551006

家园清洁

结转[12]期损益

51,800.00

张小芳

记-16

551009

选举支出

结转[12]期损益

7,906.00

张小芳

记-16

551012

文体活动中心建设

结转[12]期损益

2,826.00

张小芳

记-16

551013

路灯电费支出

结转[12]期损益

20,039.00

张小芳

记-16

551020

农业支出

结转[12]期损益

2,053.00

张小芳

记-16

551021

禁毒支出

结转[12]期损益

375.00

张小芳

记-16

551022

误工费

结转[12]期损益

17,840.00

张小芳

记-16

551023

森林保险

结转[12]期损益

2,172.75

张小芳

记-16

551024

兵妇团支出

结转[12]期损益

150.00

张小芳

记-1

522020

工作经费

收区煤管局拨禁毒宣传经费

5,000.00

张小芳

合计：

2,285,313.34

2,726,446.01