| 财务收支明细表 |
| (2019年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：抚市镇 帐套名称：五湖村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-03-31 |
记-1 |
522010 |
其它 |
收司法局拨人民调解室补助款 |
30,000.00 |
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张小芳 |
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记-18 |
551005 |
道路工程 |
调账 |
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170,000.00 |
张小芳 |
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记-1 |
522004 |
道路款 |
收老区办拨道路补助款 |
50,000.00 |
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张小芳 |
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记-2 |
522011 |
家园清洁 |
收镇财拨2018年保洁员工资 |
36,000.00 |
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张小芳 |
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记-3 |
522025 |
美丽乡村建设补助 |
收住建局拨美丽乡村建设补助款 |
100,000.00 |
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张小芳 |
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记-4 |
522020 |
林业补助 |
收林业局拨林补 |
2,863.17 |
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张小芳 |
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记-5 |
531002 |
利息收入 |
收银行存款利息收入 |
167.43 |
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张小芳 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
付银行支票工本费转账手续费 |
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35.00 |
张小芳 |
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记-7 |
551005 |
道路工程 |
付坑口组道路加宽硬化工程款 |
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9,877.00 |
张小芳 |
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记-8 |
541001 |
干部报酬 |
付村干部2018年工资等 |
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137,820.00 |
张小芳 |
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记-9 |
551005 |
道路工程 |
付2018年一事一议项目道路拓宽工程款 |
|
162,832.00 |
张小芳 |
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记-10 |
551005 |
道路工程 |
付村道铺设涵管工程款 |
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48,250.00 |
张小芳 |
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记-12 |
551005 |
道路工程 |
付村部至分洪道路基改工程款 |
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439,690.00 |
张小芳 |
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记-13 |
551024 |
人饮支出 |
付水管维修费用 |
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1,616.00 |
张小芳 |
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记-14 |
551007 |
家园清洁 |
付保洁员工资 |
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1,500.00 |
张小芳 |
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记-15 |
551007 |
家园清洁 |
付清运垃圾工资 |
|
9,000.00 |
张小芳 |
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记-16 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
1,161.04 |
张小芳 |
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记-16 |
551007 |
家园清洁 |
付环境卫生整治 |
|
1,200.00 |
张小芳 |
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记-16 |
551027 |
产权制度改革支出 |
付产权制度改革支出 |
|
3,480.00 |
张小芳 |
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记-16 |
551006 |
路灯支出 |
付路灯电费 |
|
338.46 |
张小芳 |
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记-17 |
551024 |
人饮支出 |
付清洗净化池工资 |
|
300.00 |
张小芳 |
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记-17 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
2,097.00 |
张小芳 |
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记-17 |
551007 |
家园清洁 |
付环境卫生支出 |
|
3,050.00 |
张小芳 |
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记-17 |
551012 |
道路养护 |
付修路支出 |
|
460.00 |
张小芳 |
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记-17 |
551006 |
路灯支出 |
付路灯电费 |
|
703.00 |
张小芳 |
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记-1 |
522024 |
工作经费 |
收区政法委拨平安建设工作经费 |
10,000.00 |
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张小芳 |
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合计： |
229,030.60 |
993,409.50 |
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| 单位负责人：吴兆强 |
制表人：张小芳 |
会计：张小芳 |
编制日期：2019年6月10 |
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