| 财务收支明细表 |
| (2018年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：抚市镇 帐套名称：五湖村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-02-28 |
记-1 |
522020 |
林业补助 |
收镇林业站拨天然林监管费 |
8,002.00 |
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张小芳 |
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记-2 |
522003 |
中村人饮工程款 |
收区老区办拨人饮工程补助款 |
10,000.00 |
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张小芳 |
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记-9 |
541007 |
报刊费 |
付报刊杂志 |
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654.00 |
张小芳 |
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记-9 |
551007 |
家园清洁 |
付村卫生费用 |
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1,800.00 |
张小芳 |
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记-9 |
551006 |
路灯支出 |
付路灯电费 |
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903.00 |
张小芳 |
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记-9 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
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471.00 |
张小芳 |
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记-8 |
551024 |
人饮支出 |
付自来水管理工资 |
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3,600.00 |
张小芳 |
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记-7 |
551005 |
道路工程 |
付三联片便桥工程款 |
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48,870.00 |
张小芳 |
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记-6 |
551007 |
家园清洁 |
付保洁员工资 |
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28,800.00 |
张小芳 |
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记-5 |
551005 |
道路工程 |
付三联片洽溪桥头至水厂道路拓宽工程款 |
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162,131.00 |
张小芳 |
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记-2 |
522004 |
道路款 |
收区交通局拨道路款 |
60,000.00 |
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张小芳 |
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记-2 |
522010 |
其它 |
收镇财拨补助款 |
20,000.00 |
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张小芳 |
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记-3 |
522011 |
家园清洁 |
收镇财拨保洁员工资 |
28,800.00 |
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张小芳 |
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记-3 |
522024 |
工作经费 |
收镇财拨农业普查经费 |
1,965.00 |
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张小芳 |
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记-4 |
541001 |
干部报酬 |
付村干部工资等 |
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94,560.00 |
张小芳 |
| 2018-03-31 |
记-3 |
541003 |
差旅费 |
付差旅费 |
|
80.00 |
张小芳 |
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记-2 |
531002 |
利息收入 |
收银行存款利息收入 |
114.75 |
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张小芳 |
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记-1 |
531004 |
水源监管费 |
收华丰村付水源监管费 |
3,000.00 |
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张小芳 |
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记-3 |
551019 |
幸福院建设支出 |
付幸福院维护支出 |
|
300.00 |
张小芳 |
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记-3 |
551025 |
妇联支出 |
付三八节日支出 |
|
2,000.00 |
张小芳 |
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记-3 |
551007 |
家园清洁 |
付购垃圾桶支出 |
|
65.00 |
张小芳 |
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记-3 |
551006 |
路灯支出 |
付路灯维修等 |
|
733.00 |
张小芳 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
2,269.00 |
张小芳 |
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记-3 |
551012 |
道路养护 |
付道路支出 |
|
88.00 |
张小芳 |
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合计： |
131,881.75 |
347,324.00 |
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| 单位负责人：吴兆强 |
制表人：张小芳 |
会计：张小芳 |
编制日期：2018年5月30日 |
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