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财务收支明细表 |
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(2017年10月 至 12月) |
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单位（盖章）：抚市镇 帐套名称：五湖村 |
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日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
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2017-12-31 |
记-1 |
522004 |
道路款 |
收区交通局拨樟半坑道路补助款 |
100,000.00 |
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张小芳 |
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记-1 |
522004 |
道路款 |
收镇财拨水毁道路补助款 |
20,000.00 |
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张小芳 |
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记-1 |
522026 |
人饮补助 |
收镇财拨半坑蓄水池修复资金 |
4,500.00 |
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张小芳 |
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记-2 |
522001 |
村干部工资 |
收2017年村干部工资 |
74,400.00 |
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张小芳 |
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记-2 |
522018 |
村民小组长工资 |
收2017年村民小组长工资 |
3,600.00 |
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张小芳 |
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记-2 |
522021 |
组织运转支付补助金 |
收2017年村级转运转移支付金 |
46,800.00 |
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张小芳 |
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记-2 |
522008 |
办公经费 |
收办公经费 |
17,000.00 |
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张小芳 |
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记-3 |
522007 |
生态公益林款 |
收林业局拨生态林监管费 |
3,291.00 |
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张小芳 |
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记-4 |
531002 |
利息收入 |
收银行存款利息收入 |
52.66 |
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张小芳 |
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记-5 |
551024 |
人饮支出 |
付半坑蓄水池修复费用 |
|
4,490.00 |
张小芳 |
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记-6 |
551005 |
道路工程 |
付分洪桥头护坡工程款 |
|
43,558.00 |
张小芳 |
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记-7 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
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1,603.00 |
张小芳 |
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记-7 |
551019 |
幸福院建设支出 |
付幸福院支出 |
|
900.00 |
张小芳 |
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记-7 |
551026 |
土地确权支出 |
付土地确权支出 |
|
3,241.00 |
张小芳 |
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记-7 |
551006 |
路灯支出 |
付路灯维护 |
|
1,565.00 |
张小芳 |
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记-7 |
541007 |
报刊费 |
付报刊杂志 |
|
1,308.00 |
张小芳 |
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记-7 |
551024 |
人饮支出 |
付水管维修 |
|
2,750.00 |
张小芳 |
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记-7 |
551007 |
家园清洁 |
付环境整治 |
|
442.00 |
张小芳 |
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记-7 |
541008 |
其他 |
付村干部责任险等 |
|
1,520.00 |
张小芳 |
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记-7 |
551003 |
文教公益支出 |
付抚市中学校庆慰问金 |
|
500.00 |
张小芳 |
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记-8 |
551009 |
征兵 |
付征兵支出 |
|
3,550.00 |
张小芳 |
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记-8 |
551007 |
家园清洁<, SPAN style="FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: 宋体; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: 10pt; mso-font-kerning: 1.0000pt"> |
付环境卫生整治 |
|
3,640.00 |
张小芳 |
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记-8 |
551024 |
人饮支出 |
付自来水管网安装 |
|
5,000.00 |
张小芳 |
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记-8 |
551026 |
土地确权支出 |
付土地确权支出 |
|
1,230.00 |
张小芳 |
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记-8 |
551011 |
会议支出 |
付会议支出 |
|
360.00 |
张小芳 |
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记-8 |
551014 |
农业支出 |
付农业普查 |
|
2,430.00 |
张小芳 |
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记-8 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
1,911.00 |
张小芳 |
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记-8 |
551006 |
路灯支出 |
付路灯电费 |
|
1,359.00 |
张小芳 |
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记-8 |
551001 |
其它 |
付其他 |
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650.00 |
张小芳 |
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记-9 |
522001 |
村干部工资 |
结转[12]期损益 |
|
74,400.00 |
张小芳 |
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记-9 |
522004 |
道路款 |
结转[12]期损益 |
|
210,000.00 |
张小芳 |
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记-9 |
522007 |
生态公益林款 |
结转[12]期损益 |
|
3,291.00 |
张小芳 |
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记-9 |
522008 |
办公经费 |
结转[12]期损益 |
|
20,000.00 |
张小芳 |
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记-9 |
522011 |
家园清洁 |
结转[12]期损益 |
|
18,000.00 |
张小芳 |
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记-9 |
522016 |
水利补助 |
结转[12]期损益 |
|
-20,719.00 |
张小芳 |
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记-9 |
522017 |
老年活动中心补助 |
结转[12]期损益 |
|
30,000.00 |
张小芳 |
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记-9 |
522018 |
村民小组长工资 |
结转[12]期损益 |
, |
3,600.00 |
张小芳 |
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记-9 |
522020 |
林业补助 |
结转[12]期损益 |
|
1,649.00 |
张小芳 |
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记-9 |
522021 |
组织运转支付补助金 |
结转[12]期损益 |
|
46,800.00 |
张小芳 |
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记-9 |
522024 |
工作经费 |
结转[12]期损益 |
|
5,000.00 |
张小芳 |
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记-9 |
522025 |
美丽乡村建设补助 |
结转[12]期损益 |
|
600,000.00 |
张小芳 |
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记-9 |
522026 |
人饮补助 |
结转[12]期损益 |
|
4,500.00 |
张小芳 |
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记-9 |
531002 |
利息收入 |
结转[12]期损益 |
|
247.27 |
张小芳 |
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记-9 |
541001 |
干部报酬 |
结转[12]期损益 |
72,710.00 |
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张小芳 |
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记-9 |
541002 |
办公费 |
结转[12]期损益 |
7,933.00 |
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张小芳 |
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记-9 |
541003 |
差旅费 |
结转[12]期损益 |
100.00 |
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张小芳 |
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记-9 |
541007 |
报刊费 |
结转[12]期损益 |
4,084.00 |
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张小芳 |
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记-9 |
541008 |
其他 |
结转[12]期损益 |
1,520.00 |
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张小芳 |
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记-9 |
551001 |
其它 |
结转[12]期损益 |
5,818.00 |
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张小芳 |
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记-9 |
551003 |
文教公益支出 |
结转[12]期损益 |
500.00 |
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张小芳 |
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记-9 |
551004 |
人饮工程 |
结转[12]期损益 |
7,537.00 |
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张小芳 |
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记-9 |
551005 |
道路工程 |
结转[12]期损益 |
56,528.00 |
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张小芳 |
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记-9 |
551006 |
路灯支出 |
结转[12]期损益 |
8,617.00 |
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张小芳 |
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记-9 |
551007 |
家园清洁 |
结转[12]期损益 |
37,395.00 |
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张小芳 |
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记-9 |
551008 |
水利支出 |
结转[12]期损益 |
153,539.00 |
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张小芳 |
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记-9 |
551009 |
征兵 |
结转[12]期损益 |
3,550.00 |
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张小芳 |
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记-9 |
551011 |
会议支出 |
结转[12]期损益 |
1,510.00 |
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张小芳 |
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记-9 |
551012 |
道路养护 |
结转[12]期损益 |
6,553.00 |
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张小芳 |
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记-9 |
551014 |
农业支出 |
结转[12]期损益 |
2,430.00 |
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张小芳 |
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记-9 |
551016 |
党员活动支出 |
结转[12]期损益 |
1,000.00 |
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张小芳 |
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记-9 |
551019 |
幸福院建设支出 |
结转[12]期损益 |
2,700.00 |
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张小芳 |
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记-9 |
551020 |
禁毒支出 |
结转[12]期损益 |
7,208.00 |
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张小芳 |
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记-9 |
551021 |
美丽乡村建设支出 |
结转[12]期损益 |
554,528.00 |
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张小芳 |
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记-9 |
551022 |
森林保险 |
结转[12]期损益 |
4,667.00 |
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张小芳 |
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记-9 |
551023 |
三农保险 |
结转[12]期损益 |
2,300.00 |
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张小芳 |
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记-9 |
551024 |
人饮支出 |
结转[12]期损益 |
14,111.00 |
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张小芳 |
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记-9 |
551025 |
妇联支出 |
结转[12]期损益 |
285.00 |
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张小芳 |
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记-9 |
551026 |
土地确权支出 |
结转[12]期损益 |
5,671.00 |
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张小芳 |
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合计： |
1,232,437.66 |
1,078,775.27 |
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单位负责人：吴兆强 |
制表人：张小芳 |
会计：张小芳 |
编制日期：2018年3月8日 |
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