财务收支明细表
(2019年10月 至 12月)
单位（盖章）：抚市镇 帐套名称：新民村
日期 凭证字号 科目编码 科目名称 摘要 收入 支出 经办人
2019-12-31 记-1 522022 公厕建设项目补助 收镇财拨公厕省级市级补助 50,000.00 张小芳
记-21 551023 党建支出 结转[12]期损益 5,136.00 张小芳
记-3 522023 社区居家养老服务照料中心建设补助 收区民政局拨2019年社区居家养老服务照料中心建设补助款 700,000.00 张小芳
记-4 522003 家园清洁 收客家文旅集团拨环境整治费用 5,000.00 张小芳
记-5 522011 工作经费 收区民政局拨居家养老服务站运行补助款 5,000.00 张小芳
记-6 522005 干部工资 收镇财拨2019年村干部工资 76,800.00 张小芳
记-6 522009 村民小组长工资 收镇财拨2019年村民小组长工资 900.00 张小芳
记-6 522007 办公经费 收镇财拨2019年办公经费 17,000.00 张小芳
记-7 531002 利息收入 收银行存款利息收入 195.11 张小芳
记-8 541002 办公费 付银行费用 63.00 张小芳
记-9 541002 办公费 付电费 3.74 张小芳
记-10 541006 报刊杂志款 付报刊杂志 1,302.00 张小芳
记-11 551022 美丽乡村建设支出 付美丽乡村建设项目井头球场旁大坪路道路硬化工程款 24,481.00 张小芳
记-12 551022 美丽乡村建设支出 付美丽乡村建设项目村部围墙拉磨工程款 39,805.00 张小芳
记-13 551022 美丽乡村建设支出 付美丽乡村建设项目路灯安装工程款 90,089.00 张小芳
记-14 551023 党建支出 付党建宣传支出 5,136.00 张小芳
记-15 551022 美丽乡村建设支出 付美丽乡村建设项目环境卫生整治支出 15,420.00 张小芳
记-17 551022 美丽乡村建设支出 付美丽乡村建设项目招标代理费 2,000.00 张小芳
记-18 551022 美丽乡村建设支出 付美丽乡村建设项目裸房整治补助款 3,000.00 张小芳
记-19 551022 美丽乡村建设支出 付美丽乡村建设项目外墙立面改造补助款 6,600.00 张小芳
记-20 551007 会议支出 付会议支出 1,000.00 张小芳
记-20 541006 报刊杂志款 付报刊杂志 698.00 张小芳
记-20 541010 其他 付农房叠加保险费 921.00 张小芳
记-21 522001 道路补助 结转[12]期损益 15,000.00 张小芳
记-21 522002 水利补助 结转[12]期损益 10,000.00 张小芳
记-21 522003 家园清洁 结转[12]期损益 29,000.00 张小芳
记-21 522004 其它 结转[12]期损益 977.50 张小芳
记-21 522005 干部工资 结转[12]期损益 76,800.00 张小芳
记-21 522007 办公经费 结转[12]期损益 17,000.00 张小芳
记-21 522009 村民小组长工资 结转[12]期损益 900.00 张小芳
记-21 522011 工作经费 结转[12]期损益 35,000.00 张小芳
记-21 522016 组织运转支付金 结转[12]期损益 46,600.00 张小芳
记-21 522020 林业补助 结转[12]期损益 217.50 张小芳
记-21 522021 美丽乡村建设项目补助 结转[12]期损益 400,000.00 张小芳
记-21 522022 公厕建设项目补助 结转[12]期损益 50,000.00 张小芳
记-21 522023 社区居家养老服务照料中心建设补助 结转[12]期损益 700,000.00 张小芳
记-21 531001 其它 结转[12]期损益 1,500.00 张小芳
记-21 531002 利息收入 结转[12]期损益 565.25 张小芳
记-21 541002 办公费 结转[12]期损益 2,987.74 张小芳
记-21 541006 报刊杂志款 结转[12]期损益 2,000.00 张小芳
记-21 541009 村干部工资 结转[12]期损益 125,400.00 张小芳
记-21 541010 其他 结转[12]期损益 12,621.00 张小芳
记-21 551002 水利支出 结转[12]期损益 22,180.00 张小芳
记-21 551004 路灯支出 结转[12]期损益 22,210.00 张小芳
记-21 551005 家园清洁 结转[12]期损益 19,200.00 张小芳
记-21 551007 会议支出 结转[12]期损益 4,330.00 张小芳
记-21 551022 美丽乡村建设支出 结转[12]期损益 434,760.00 张小芳
记-2 522021 美丽乡村建设项目补助 收区住建局拨美丽乡村建设项目补助资金 200,000.00 张小芳
合计： 1,705,719.85 1,574,078.99
单位负责人：张荣华 制表人：张小芳 会计：张小芳 编制日期：2020年2月3
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