| 财务收支明细表 |
| (2018年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：抚市镇 帐套名称：新民村 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-02-28 |
记-1 |
522017 |
中国传统古村落项目补助 |
收住建局拨土楼修缮补助款 |
200,000.00 |
|
张小芳 |
|
记-1 |
522017 |
中国传统古村落项目补助 |
收文物局拨土楼修缮方案编制补助款 |
300,000.00 |
|
张小芳 |
|
记-13 |
551014 |
中国传统古村落支出 |
收到银行退回传统古村落规划设计费 |
|
-100,000.00 |
张小芳 |
|
记-12 |
551003 |
其它 |
付村务照相支出 |
|
156.00 |
张小芳 |
|
记-3 |
531004 |
赞助款 |
收崇志幼儿园赞助款 |
18,000.00 |
|
张小芳 |
|
记-4 |
522003 |
家园清洁 |
收镇财拨保洁员工资 |
19,200.00 |
|
张小芳 |
|
记-4 |
522011 |
工作经费 |
收镇财拨农业普查经费 |
570.00 |
|
张小芳 |
|
记-5 |
551014 |
中国传统古村落支出 |
付传统古村落规划设计费 |
|
100,000.00 |
张小芳 |
|
记-5 |
541002 |
办公费 |
付银行电汇费 |
|
10.00 |
张小芳 |
|
记-6 |
551014 |
中国传统古村落支出 |
付永隆昌维修支出 |
|
19,330.00 |
张小芳 |
|
记-7 |
551005 |
家园清洁 |
付保洁员工资 |
|
16,800.00 |
张小芳 |
|
记-10 |
551002 |
水利支出 |
付新陂水圳渡槽工程款 |
|
46,000.00 |
张小芳 |
|
记-11 |
551019 |
幸福院支出 |
付幸福院楼梯护栏安装费用 |
|
5,400.00 |
张小芳 |
|
记-12 |
551014 |
中国传统古村落支出 |
付长兴楼维护工资 |
|
25,200.00 |
张小芳 |
|
记-12 |
541009 |
村干部工资 |
付村干部工资等 |
|
111,600.00 |
张小芳 |
|
记-12 |
551021 |
文物保护支出 |
付文物保护宣传员工资 |
|
2,400.00 |
张小芳 |
|
记-12 |
551007 |
会议支出 |
付会议支出 |
|
1,050.00 |
张小芳 |
|
记-12 |
541006 |
报刊杂志款 |
付报刊杂志 |
|
378.00 |
张小芳 |
|
记-12 |
551004 |
路灯支出 |
付路灯维修 |
|
450.00 |
张小芳 |
| 2018-03-31 |
记-1 |
531002 |
利息收入 |
收银行存款利息收入 |
302.92 |
|
张小芳 |
|
记-2 |
541002 |
办公费 |
付银行手续费 |
|
10.00 |
张小芳 |
|
记-3 |
541002 |
办公费 |
付银行手续费 |
|
10.00 |
张小芳 |
|
|
|
|
合计： |
538,072.92 |
228,794.00 |
|
| 单位负责人：张荣华 |
制表人：张小芳 |
会计：张小芳 |
编制日期：2018年5月30日 |
|
