财务收支明细表

(2017年10月 至 12月)

单位（盖章）：抚市镇    帐套名称：新民村

日期

凭证字号

科目编码

科目名称

摘要

收入

支出

经办人

2017-12-31

记-1

522003

家园清洁

收环境整治补助

10,000.00

张小芳

记-12

551021

文物保护支出

结转[12]期损益

53,950.00

张小芳

记-3

522004

其它

收民政局拨老年活动中心建设费

5,000.00

张小芳

记-4

522005

干部工资

收2017年村干部工资

60,000.00

张小芳

记-4

522009

村民小组长工资

收2017年村民小组长工资

900.00

张小芳

记-4

522007

办公经费

收办公经费

17,000.00

张小芳

记-4

522016

组织运转支付金

收村级运转转移支付金

46,800.00

张小芳

记-5

522004

其它

收上级拨款

250.00

张小芳

记-6

531002

利息收入

收银行存款利息收入

33.84

张小芳

记-7

541002

办公费

付银行支票工本费

25.00

张小芳

记-8

551021

文物保护支出

付永隆昌维修费用

11,854.00

张小芳

记-8

551002

水利支出

付清洗水圳支出

400.00

张小芳

记-8

551012

文化活动中心建设支出

付文化活动中心支出

1,010.00

张小芳

记-9

551001

道路支出

付抚溪南岸恒隆人行桥工程款

34,846.00

张小芳

记-10

551001

道路支出

付抚溪河南岸恒隆人行桥材料款

46,820.00

张小芳

记-11

551014

中国传统古村落支出

付申报古村落支出

3,849.00

张小芳

记-11

541006

报刊杂志款

付报刊杂志

1,908.00

张小芳

记-11

541002

办公费

付办公费

450.00

张小芳

记-11

541010

其他

付村干部医疗险

240.00

张小芳

记-11

551012

文化活动中心建设支出

付文化活动中心标识牌费用

300.00

张小芳

记-11

551004

路灯支出

付路灯电费

108.00

张小芳

记-11

551003

其它

付其他

240.00

张小芳

记-12

522001

道路补助

结转[12]期损益

81,666.00

张小芳

记-12

522003

家园清洁

结转[12]期损益

42,000.00

张小芳

记-12

522004

其它

结转[12]期损益

5,375.00

张小芳

记-12

522005

干部工资

结转[12]期损益

60,000.00

张小芳

记-12

522007

办公经费

结转[12]期损益

20,000.00

张小芳

记-12

522009

村民小组长工资

结转[12]期损益

900.00

张小芳

记-12

522013

文化活动中心建设补助款

结转[12]期损益

344,656.00

张小芳

记-12

522016

组织运转支付金

结转[12]期损益

46,800.00

张小芳

记-12

531002

利息收入

结转[12]期损益

990.11

张小芳

记-12

541001

干部报酬

结转[12]期损益

9,360.00

张小芳

记-12

541002

办公费

结转[12]期损益

1,249.40

张小芳

记-12

541006

报刊杂志款

结转[12]期损益

3,730.00

张小芳

记-12

541009

村干部工资

结转[12]期损益

64,260.00

张小芳

记-12

541010

其他

结转[12]期损益

1,280.00

张小芳

记-12

551001

道路支出

结转[12]期损益

129,166.00

张小芳

记-12

551002

水利支出

结转[12]期损益

2,440.00

张小芳

记-12

551003

其它

结转[12]期损益

31,890.00

张小芳

记-12

551004

路灯支出

结转[12]期损益

295.00

张小芳

记-12

551005

家园清洁

结转[12]期损益

31,421.00

张小芳

记-12

551007

会议支出

结转[12]期损益

13,200.00

张小芳

记-12

551012

文化活动中心建设支出

结转[12]期损益

120,841.00

张小芳

记-12

551014

中国传统古村落支出

结转[12]期损益

26,140.00

张小芳

记-12

551015

福建省特色景观旅游申报支出

结转[12]期损益

5,740.00

张小芳

记-12

551016

禁毒支出

结转[12]期损益

6,215.00

张小芳

记-12

551017

土地确权

结转[12]期损益

350.00

张小芳

记-12

551018

务工费

结转[12]期损益

3,200.00

张小芳

记-12

551019

幸福院支出

结转[12]期损益

450.00

张小芳

记-12

551020

团妇兵支出

结转[12]期损益

435.00

张小芳

记-2

522001

道路补助

收抚溪南岸恒隆人行桥建设工程款

81,666.00

张小芳

合计：

727,262.24

704,437.11