财务收支明细表
(2019年10月 至 12月)
单位（盖章）：抚市镇 帐套名称：五联村
日期 凭证字号 科目编码 科目名称 摘要 收入 支出 经办人
2019-12-31 记-1 522015 平安和谐村居奖金补助 收区政法委拨2018年度平安村居奖励金 61,098.00 张小芳
记-18 551026 权改支出 结转[12]期损益 1,346.00 张小芳
记-3 522004 干部工资 收镇财拨2019年度村干部工资 105,600.00 张小芳
记-3 522009 村民小组长工资 收镇财拨2019年度村民小组长工资 1,080.00 张小芳
记-3 522007 办公经费 收镇财拨2019年度办公经费 17,000.00 张小芳
记-4 511004 卫生费 收2019年卫生费 16,300.00 张小芳
记-5 522002 水利补助 收镇财转拨五联村猎架仙师护岸水毁修复工程补助款 21,142.00 张小芳
记-6 531005 利息收入 收银行存款利息收入 61.48 张小芳
记-7 541002 办公费 付银行费用 13.00 张小芳
记-8 541006 报刊杂志款 付报刊杂志 2,000.00 张小芳
记-9 551003 家园清洁 付垃圾清运工资 18,000.00 张小芳
记-10 551020 幸福院支出 付幸福院管理员工资 3,000.00 张小芳
记-11 551001 道路支出 付六组道路2019年田租 1,350.00 张小芳
记-12 541002 办公费 付零星费用 830.00 张小芳
记-14 551001 道路支出 付上洋基道路修复工程款 8,502.00 张小芳
记-15 551006 文体教卫支出 村老人协会购置其他设施 569.00 张小芳
记-16 551002 水利支出 付老街水沟维修支出 1,820.00 张小芳
记-16 551004 路灯支出 付路灯支出 1,343.80 张小芳
记-16 551020 幸福院支出 付幸福院维护支出 30.00 张小芳
记-16 541002 办公费 付办公费 2,099.26 张小芳
记-16 551018 会议支出 付会议支出 750.00 张小芳
记-16 551005 其它 付农房叠加保险费 1,275.00 张小芳
记-17 551013 平安和谐村居奖金 付2018年度平安村居奖励金 61,098.00 张小芳
记-18 511003 村部店租 结转[12]期损益 8,400.00 张小芳
记-18 511004 卫生费 结转[12]期损益 21,670.00 张小芳
记-18 522002 水利补助 结转[12]期损益 21,142.00 张小芳
记-18 522003 其它 结转[12]期损益 906.00 张小芳
记-18 522004 干部工资 结转[12]期损益 105,600.00 张小芳
记-18 522007 办公经费 结转[12]期损益 17,000.00 张小芳
记-18 522008 家园清洁 结转[12]期损益 24,000.00 张小芳
记-18 522009 村民小组长工资 结转[12]期损益 1,080.00 张小芳
记-18 522014 工作经费 结转[12]期损益 40,000.00 张小芳
记-18 522015 平安和谐村居奖金补助 结转[12]期损益 61,098.00 张小芳
记-18 522016 组织运转支付金 结转[12]期损益 46,600.00 张小芳
记-18 522020 美丽乡村建设项目补助 结转[12]期损益 20,000.00 张小芳
记-18 522021 林业补助 结转[12]期损益 1,879.15 张小芳
记-18 531005 利息收入 结转[12]期损益 245.58 张小芳
记-18 541002 办公费 结转[12]期损益 12,363.25 张小芳
记-18 541006 报刊杂志款 结转[12]期损益 2,000.00 张小芳
记-18 541009 村干部工资 结转[12]期损益 130,840.00 张小芳
记-18 551001 道路支出 结转[12]期损益 9,852.00 张小芳
记-18 551002 水利支出 结转[12]期损益 1,820.00 张小芳
记-18 551003 家园清洁 结转[12]期损益 42,670.00 张小芳
记-18 551004 路灯支出 结转[12]期损益 4,865.47 张小芳
记-18 551005 其它 结转[12]期损益 4,060.00 张小芳
记-18 551006 文体教卫支出 结转[12]期损益 569.00 张小芳
记-18 551010 电费 结转[12]期损益 357.67 张小芳
记-18 551013 平安和谐村居奖金 结转[12]期损益 61,098.00 张小芳
记-18 551015 兵妇团支出 结转[12]期损益 1,340.00 张小芳
记-18 551018 会议支出 结转[12]期损益 2,520.00 张小芳
记-18 551020 幸福院支出 结转[12]期损益 3,030.00 张小芳
记-18 551022 美丽乡村建设支出 结转[12]期损益 300.00 张小芳
记-2 511003 村部店租 收租金 5,400.00 张小芳
合计： 506,712.87 472,300.79
单位负责人：张荣华 制表人：张小芳 会计：张小芳 编制日期：2020年2月3
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