| 财务收支明细表 |
| (2017年7月 至 9月) |
| 单位（盖章）：抚市镇 帐套名称：五联村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2017-09-30 |
记-1 |
522020 |
美丽乡村建设项目补助 |
收区住建局拨美丽乡村建设补助款 |
100,000.00 |
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张小芳 |
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记-15 |
551005 |
其它 |
付其他 |
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310.00 |
张小芳 |
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记-3 |
531005 |
利息收入 |
收银行存款利息收入 |
20.08 |
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张小芳 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
付银行支票工本费 |
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25.00 |
张小芳 |
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记-5 |
551022 |
美丽乡村建设支出 |
付美丽乡村建设环境整治清理费 |
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10,275.00 |
张小芳 |
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记-6 |
551022 |
美丽乡村建设支出 |
付美丽乡村建设购置垃圾桶 |
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20,400.00 |
张小芳 |
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记-7 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
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569.00 |
张小芳 |
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记-7 |
551019 |
人饮支出 |
付水管维修 |
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380.00 |
张小芳 |
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记-7 |
551003 |
家园清洁 |
付环境整治支出 |
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520.00 |
张小芳 |
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记-7 |
551021 |
禁毒支出 |
付禁毒支出 |
|
1,140.00 |
张小芳 |
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记-7 |
551004 |
路灯支出 |
付路灯支出 |
|
127.00 |
张小芳 |
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记-7 |
541003 |
差旅费 |
付差旅费 |
|
400.00 |
张小芳 |
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记-7 |
551001 |
道路支出 |
付沿河路田租 |
|
1,320.00 |
张小芳 |
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记-7 |
551018 |
会议支出 |
付会议支出 |
|
3,150.00 |
张小芳 |
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记-7 |
551005 |
其它 |
付其他 |
|
100.00 |
张小芳 |
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记-8 |
551003 |
家园清洁 |
付1至6月份垃圾运送工资 |
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15,000.00 |
张小芳 |
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记-9 |
551022 |
美丽乡村建设支出 |
付美丽乡村建设项目村部门窗改造费用 |
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6,189.00 |
张小芳 |
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记-10 |
551022 |
美丽乡村建设支出 |
付美丽乡村建设村电路维修费用 |
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5,181.00 |
张小芳 |
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记-11 |
551022 |
美丽乡村建设支出 |
付美丽乡村建设项目村部窗帘费用 |
|
2,711.00 |
张小芳 |
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记-11 |
551023 |
扶贫支出 |
付扶贫协理员工资 |
|
600.00 |
张小芳 |
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记-11 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
1,890.00 |
张小芳 |
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记-11 |
551004 |
路灯支出 |
付路灯维修支出 |
|
1,600.00 |
张小芳 |
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记-11 |
551001 |
道路支出 |
付沿河路道路硬化 |
|
1,267.00 |
张小芳 |
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记-11 |
551003 |
家园清洁 |
付禁止倒垃圾宣传牌 |
|
235.00 |
张小芳 |
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记-12 |
551022 |
美丽乡村建设支出 |
付美丽乡村建设村部楼顶彩岗瓦工程款 |
|
14,662.50 |
张小芳 |
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记-13 |
551022 |
美丽乡村建设支出 |
付美丽乡村建设项目村部翻修工程款 |
|
29,989.00 |
张小芳 |
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记-14 |
551022 |
美丽乡村建设支出 |
付美丽乡村建设祼房整治工程款 |
|
10,246.54 |
张小芳 |
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记-15 |
551006 |
文体教卫支出 |
付北粮杯蓝球赛支出 |
|
1,500.00 |
张小芳 |
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记-15 |
551015 |
兵妇团支出 |
付村妇女代会支出等 |
|
1,785.00 |
张小芳 |
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记-15 |
551002 |
水利支出 |
付水圳修复支出 |
|
300.00 |
张小芳 |
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记-15 |
551004 |
路灯支出 |
付路灯支出 |
|
80.00 |
张小芳 |
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记-15 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
790.00 |
张小芳 |
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记-15 |
551022 |
美丽乡村建设支出 |
付美丽乡村建设环境卫生支出 |
|
1,800.00 |
张小芳 |
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记-15 |
551024 |
农业普查支出 |
付农业普查 |
|
918.00 |
张小芳 |
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记-2 |
531003 |
卫生费收入 |
收卫生费 |
8,000.00 |
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张小芳 |
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合计： |
108,020.08 |
135,460.04 |
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| 单位负责人：张荣华 |
制表人：张小芳 |
会计：张小芳 |
编制日期：2017年11月22 |
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